Reconciliación de cuentas para el ledger de materiales en moneda (Biblioteca SAP - Cálculo del coste real/Ledger de materiales (CO-PC-ACT))

Reconciliación de cuentas para el ledger de materiales en monedas y tipos de valoración diferentes

Condiciones previas

Es preciso realizar este paso si se cumple una de las siguientes condiciones previas:

El nivel de valoración es la sociedad y ha fijado el ledger de materiales en la sociedad como productivo.
El nivel de valoración es el centro, y ha fijado el ledger de materiales en todos los centros pertenecientes a la sociedad como productivo.
Está trabajando con más de una moneda o tipo de valoración.

Compruebe que no se precisen contabilizaciones de material en las áreas de valoración relevantes durante la reconciliación. La sociedad para la contabilidad de materiales se bloquea durante la reconciliación.

Al convertir los datos al inicio de un nuevo ejercicio, arrastre los saldos para las cuentas de mayor seleccionando Finanzas ® Gestión financiera ® Libro mayor y, a continuación, Operaciones periódicas ® Cierres ® Arrastrar ® Arrastre de saldos. Puede encontrar documentación para este programa en Ayuda ® Ayuda p.aplicación.

Procedimiento

Seleccione Finanzas ® Controlling ® CC real/Ledger de materiales ® Entorno ® Entrada en productivo ® Reconciliación c.ctas.existen.en FI.

Introduzca la sociedad.

Introduzca la cuenta en la que se efectúan las entradas de compensación a fin de tratar las diferencias entre monedas extranjeras en la cuenta de existencias de material y reconciliar las cuentas de la Gestión financiera con las cuentas de la Gestión de materiales.

La cuenta debería cumplir las condiciones previas siguientes:

La moneda de la cuenta coincide con la moneda de la sociedad.
Los saldos sólo se gestionan en moneda local.
Sólo se pueden hacer contabilizaciones a la cuenta automáticamente.
No hay ninguna gestión de partidas abiertas.
La cuenta es una cuenta de pérdidas y ganancias y no una cuenta asociada.

No introduzca una cuenta de existencias. Si introduce una, perderá la reconciliación entre la contabilidad auxiliar para el material y la contabilidad principal.

Seleccione el método de tratamiento.
Seleccione Ejecutar.

Se visualizará una lista con una comparación de los valores de inventario de la Gestión de materiales (contabilidad auxiliar) y de la Gestión financiera (contabilidad principal).

Resultado

El sistema realiza lo siguiente:

Agrega los valores de inventario en todas las monedas de la Gestión de materiales a nivel de cuenta y los compara con los saldos de la cuenta de balance de la Gestión financiera.
Ajusta los saldos de la cuenta de balance en FI en las otras monedas (y no la moneda local) a la entrada de la Gestión de materiales, y contabiliza las diferencias en la cuenta de compensación.
Genera un documento contable para la contabilización de corrección.

Nota

No existe reconciliación para las diferencias entre las cuentas de la Gestión de materiales y las cuentas de la Gestión financiera en la moneda de la sociedad porque primero debe eliminarse esta incoherencia. En este caso, póngase en contacto con SAP.