1. Visualización de los logs de cada contabilización

Puede visualizar los logs de las ejecuciones de contabilización del cargo retroactivo del balance, en cualquier momento: Estos logs son idénticos a los logs de la ejecución de contabilización.

Seleccione Operaciones periódicas ® Cierres ® Reclasificar ® Cargo retroactivo en balance ® Visualizar log. En la pantalla siguiente, ejecute la identificación de ejecución (número asignado internamente) o bien la hora de inicio de la ejecución de contabilización relativa a la sociedad correspondiente. Utilice la función de ayuda de entradas posible en el campo Id. de ejecución para obtener un resumen de todas las ejecuciones de contabilización llevadas a cabo.

2. Anulación de la última ejecución de contabilización del cargo retroactivo en balance

El sistema anula solamente la gestión de ejecución de contabilizaciones. Los documentos contables generados por la ejecución de la contabilización no son anulados y, por lo tanto, tendrán que ser anulados manualmente.

Debe usar esta función si:

- No fue posible terminar una ejecución de contabilización (por ejemplo, por una caída del sistema).

- Llevó a cabo la ejecución de contabilización en una fecha clave posterior a la que deseaba.

Este log es idéntico al log estándar de la ejecución de contabilización. Debería anotar los números listados de documentos de traslado. Estos documentos deberán anularse manualmente.

Para anular la última ejecución de contabilización, seleccione Operaciones periódicas ® Cierre ® Reclasificar ® Cargo retroactivo en balance ® Funciones especiales del menú del Libro mayor. Seleccione Anular ejec.contabilización y, a continuación, introduzca la sociedad en la cual se debería anular la última ejecución de contabilización.

3. Modificación de las cuentas de regularización del cargo retroactivo en balance

Tiene la opción de redefinir las cuentas de regularización, en las que se contabilizará desde el "cargo retroactivo en balance".

Las cuentas de regularización son determinadas normalmente durante el cálculo de la distribución. Si en este momento todavía no ha actualizado la determinación de cuentas o si se ha modificado, debe introducir o actualizar las cuentas de regularización indicadas en la distribución antes de la contabilización.

Para ello, seleccione Operaciones periódicas ® Cierre ® Reclasificar ® Cargo retroactivo en balance: Funciones especiales del menú del Libro mayor y seleccione Redeterminar cuenta de compensación.

La cuenta de compensación en la que se han llevado a cabo las contabilizaciones de saldo cero para el balance de división siempre se determina en el momento de la contabilización. Si el sistema detecta durante la contabilización que la cuenta de regularización está vacía en una distribución almacenada como mínimo, el programa SAPF180K se lanzará automáticamente.

4. Creación del cargo retroactivo en balance si se ha utilizado un release anterior al 3.0.

También puede llevar a cabo cargos retroactivos en balance para documentos contabilizados con anterioridad al release 3.0.

Para ello, seleccione Operaciones periódicas ® Cierre ® Reclasificar ® Cargo retroactivo en balance: Funciones especiales del menú del Libro mayor y seleccione Crear cargo retroactivo. Introduzca entonces la sociedad y la fecha en que se realizó la actualización de release.

Para determinar el límite inferior de los documentos a seleccionar, introduzca el último período del informe para el que se llevó a cabo una distribución de división. El programa selecciona entonces todas las partidas de deudor y de acreedor abiertas al final del período, así como todos los documentos contabilizados en el período siguiente.

Si no ha utilizado la distribución de división hasta ahora, especifique la fecha a partir de la que desea un cargo retroactivo en balance. El programa selecciona entonces todos los documentos contabilizados a partir de esa fecha, así como todas las partidas de deudor y de acreedor abiertas el día anterior.

El log muestra la cantidad de documentos y partidas abiertas de deudores y acreedores que se han seleccionado por sociedad y los anota para el cargo retroactivo.

5. Visualización del cargo retroactivo calculado para un documento individual desde la visualización de documentos.

Seleccione Entorno ® Cargo retroactivo balance.