Modificación de la clase de cierre 

Utilización

Desea modificar la clase de cierre a la vez que implementa la consolidación SAP.

Por ejemplo, desea:

·        Pasar de la consolidación anual a la consolidación trimestral

·        O pasar de la consolidación mensual a la anual durante la transferencia de datos de sistemas externos (durante el período 12 del ejercicio) para ahorrar tiempo y esfuerzo, y a continuación pasar de nuevo a la consolidación mensual después de transferir los datos de sistemas externos.

Como consecuencia, se modifica la clase de cierre, por lo que hay que ajustar los registros de datos de fondo de comercio junto con los ajustes de reservas tácitas.

Condiciones previas

Puede modificar únicamente clases de cierre en períodos, que representan el último período de consolidación que coincide en la nueva clase de cierre y en la anterior.

Por ejemplo, desea pasar de la consolidación semestral a la consolidación trimestral en el ejercicio 2001.

El período 06/2001 representa los períodos de consolidación de la antigua clase de cierre (semestral) y de la nueva clase de cierre (trimestral). Es el último período en el cual se consolida con la antigua clase de cierre.

Características

Puede utilizar el programa FICCOI70 para ajustar:

·        Las entradas de fondo de comercio

·        Los ajustes de reservas tácitas

.

Actividades

...

       1.      Cree los cierres con la clase de cierre antigua (por ejemplo, en el período 06/2001 de consolidación semestral).

       2.      Modifique la clase de cierre (por ejemplo, por trimestral).

       3.      En el período siguiente (por ejemplo, 09/2001) ejecute el programa FICCOI70 con la nueva clase de cierre.

Ejecute el programa antes de efectuar la consolidación de capital.

Ejemplo

Modifica la clase de cierre, pasando de la consolidación semestral a la trimestral en el período 09/2001.

El sistema reemplaza el valor 100 de la posición de fondo de comercio del período 12 por el valor 50 del período 09.