Gestión de caja.

Características

Ratios

Moneda de visualización

Sociedad

Datos de gestión de caja desde

Origen de datos

Código nemotécnico de cuenta

Fecha de tesorería

Año de planificación

Mes de planificación

Mes/Año de planificación

Semana de planificación

Semana/Año de planificación

Moneda de planificación

Nivel de tesorería

Grupo de tesorería

División

Clasificación

Cuenta de mayor

Importe de moneda de visualización

Importe

Valores

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Tipo de acción

Moneda de visualización

Moneda de posición/transacción

Indicador de balance

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Contabilización de status para determinar posición

Enumerados

Fecha solvencia

Depósitos

Banco de depósito

División

Clasificación

Cuenta de mayor

Identificador alfanumérico de valor

Clasificación

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Grupo de personal

Nacionalidad

Cotización

Moneda de cotización

Número de orden

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Tiempo restante hasta vencimiento (años)

Tiempo restante hasta vencimiento (meses)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Índice secundario

Ciudadanía

Status solvencia

Fecha clave

Referencia a fecha clave

Clasificación de valores

Clase de valor

Grupo destino

Amortización requerida en moneda de visualización, MV (MP)

Amortización requerida en MV (ML)

Amortización requerida en MP

Amortización requerida en ML

Agio/Disagio MV (MP)

Agio/Disagio MV (ML)

Agio/Disagio MP

Agio/Disagio ML

Amortización MV(MP)

Amortización MV(ML)

Amortización MP

Amortización ML

Cotización de compra (unidad) MV (MP)

Cotización de compra (unidad) MP

Cotización de compra de valores cotizados en %

Valor de adquisición MV (MP)

Valor de adquisición MV (ML)

Valor de adquisición MP

Valor de adquisición ML

Número de acciones emitido

Intereses fraccionados acumulados MV

Intereses fraccionados MP

Valoración de costes capitalizados MV (MP)

Valoración de costes capitalizados MV (ML)

Valoración costes capitalizados MP

Valoración costes capitalizados ML

Valor contable MV (MP)

Valor contable MV (ML)

Valor contable MP

Valor contable ML

Valoración de divisas de costes capitalizados MV (ML)

Valoración de divisas de costes capitalizados en ML

Valoración de divisas MV (ML)

Valoración de divisas ML

Interés efectivo

Beneficio de reembolso MV (MP)

Beneficio de reembolso MP

Ingresos de la recuperación de valor ML

Ingresos de la recuperación de valor MV (ML)

Recuperación de valor acumulada MV (ML)

Recuperación de valor acumulada ML

Precio (%)

Precio (unidad) MV (MP)

Precio (unidad) MP

Valoración del tipo de cambio MV (MP)

Valoración del tipo de cambio MV (ML)

Valoración de precio MP

Valoración de precio ML

Precio del valor MV (MP)

Precio del valor MV (ML)

Precio del valor MP

Precio del valor en ML

Precio de mercado de valores cotizados en %

Valores de precio de mercado cotizados por unidades

Valores de precio de mercado cotizados por unidades MV

Valor de adquisición de costes incidentales MV (ML)

Valor de adquisición de costes incidentales MV (MP)

Valor contable de costes incidentales MV (MP)

Valor contable de costes incidentales MV (ML)

Valor de adquisición de costes incidentales MP

Costes incidentales ML

Valor contable de costes incidentales MP

Valor contable de costes incidentales ML

Total nominal bloqueado MV (MP)

Total nominal MV (MP)

Total nominal bloqueado MP

Total importe nominal MP

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Beneficios flotantes MP

Beneficios flotantes ML

Pérdidas flotantes MP

Pérdidas flotantes ML

Beneficios flotantes MV (MP)

Beneficios flotantes MV (ML)

Pérdidas flotantes MV (MP)

Pérdidas flotantes MV (ML)

Reservas tácitas MV (MP)

Reservas tácitas MV (ML)

Reservas tácitas MP

Reservas tácitas ML

Número de unidades bloqueadas

Número de valores cotizados en unidades

Total amortización actual MV (MP)

Total amortización actual MV (ML)

Total amortización actual MP

Total amortización actual ML

Tipo de interés

 Valor de adquisición de costes incidentales MP

Valor de adquisición de costes incidentales ML

Valor contable de costes incidentales MP

Valor contable de costes incidentales ML

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Total nominal bloqueado MV (MP)

Beneficios flotantes MP

Beneficios flotantes ML

Pérdidas flotantes MP

Pérdidas flotantes ML

Beneficios flotantes MV (MP)

Beneficios flotantes MV (ML)

Pérdidas flotantes MV (MP)

Pérdidas flotantes MV (ML)

Reservas tácitas MV (MP)

Reservas tácitas MV (ML)

Reservas tácitas MP

Reservas tácitas ML

Número de valores

Número de unidades bloqueadas

Total amortización actual MV (MP)

Total amortización actual MV (ML)

Total amortización actual MP

Total amortización actual ML

Total nominal bloqueado MP

Total nominal MV (MP)

Total nominal MP

Tipo de interés

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

Tipo de acción

Moneda de visualización

Cuenta de banco propio

Cuenta de banco interlocutor

Clave de banco propio

Clave de banco interlocutor

Moneda de posición/transacción

Fecha valor de posición

Clase de movimiento

Indicador de balance

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Fecha de contabilización

Sociedad

Status de contabilización

Contabilización de status para determinar posición

Enumerados

Fecha solvencia

Hasta fecha

Desde fecha

Depósitos

Moneda de pérdidas y ganancias

Relevancia gestión de caja

Vencimiento

Ejercicio

Operación financiera

Clasificación

Plaza financiera

Cuenta de mayor

Banco propio

Cuenta de banco propio

Agente de bolsa

Modelo interno

Año natural

Mes natural

Identificador alfanumérico de valor

Clasificación

Referencia de imputación

Contratante

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Cotización

Moneda de cotización

Fecha de orden

Número de orden

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Período

Período/Ejercicio

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Años restantes hasta vencimiento FR

Tiempo restante hasta vencimiento (meses) FR

Tiempo restante hasta vencimiento (días) FR

Dirección

Índice secundario

Ciudadanía

Status solvencia

Referencia a fecha clave

Clasificación de valores

Clase de valor

Pagador/Receptor del pago

Vía de pago

Moneda de pago

Grupo destino

Asignación

Meses RD atrasados

Días atrasados FR

Años atrasados FR

- ® Importe de beneficio MP

- ® Ingresos de periodificación MP

 ® Ingresos de periodificación MV (MP)

Valor de adquisición MV (MP) inicio

Valor de adquisición MV (MP) fin

Valor de adquisición MV (ML) inicio

Valor de adquisición MV (ML) fin

Valor de adquisición MP inicio

Valor de adquisición MP fin

Valor de adquisición ML inicio

Valor de adquisición ML fin

Valor de adquisición MV (MP)

Valor de adquisición MV (ML)

Valor de adquisición MP

Valor de adquisición ML

Valor contable MV (MP)

Valor contable MV (ML)

Valor contable MV (MP) inicio

Valor contable MV (MP) fin

Valor contable MV (ML) inicio

Valor contable MV (ML) fin

Valor contable MP

Valor contable MP inicio

Valor contable MP fin

Valor contable ML

Valor contable ML inicio

Valor contable ML fin

Modificación en valor de adquisición MV (MP)

Modificación en valor de adquisición MV (ML)

Modificación en valor de adquisición MP

Modificación en valor de adquisición ML

Modificación en valor contable MV (MP)

Modificación en valor contable MV (ML)

Modificación en valor contable MP

Modificación en valor contable ML

Modificación en nominal MV (MP)

Modificación en nominal MP

Modificación del número de unidades

Importe de resultado MV (ML)

Importe de resultado MV (MP)

Resultado en MPyG

Importe de resultado en ML

Beneficio neto MV(MPyG)

Precio de mercado para valores cotizados en % inicio

Precio de mercado para valores cotizados en % fin

Precio de mercado para valores cotizados en % fecha de vencimiento

Precio de mercado para valores cotizados en % hoy

Unidad de precio de mercado para valores: Inicio MV

Precio de mercado para valores cotizados en unidades: Fin MV

Precio de mercado para valores cotizados en unidades: Fecha de vencimiento MV

Precio de mercado para valores cotizados en unidades: Hoy MV

Unidad de precio de mercado para valores: Inicio

Precio de mercado para valores cotizados en unidades: Fin

Unidad de precio de mercado para valores: Fecha de vencimiento

Unidad de precio de mercado para valores: Hoy

Valor de adquisición de costes de grupo en MP: Inicio

Valor de adquisición de costes de grupo en MP: Fin

Valor de adquisición de costes de grupo en ML: Inicio

Valor de adquisición de costes de grupo en ML: Fin

Valor de adquisición de costes de grupo en MV (MP): Inicio

Valor de adquisición de costes de grupo en MV (MP): Inicio

Valor de adquisición de costes de grupo en MV (ML): Inicio

Valor de adquisición de costes de grupo en MV (ML): Fin

Valor contable de grupo en MV (MP): Inicio

Valor contable de grupo MV (MP): Fin

Valor contable de grupo en MV (ML): Inicio

Valor contable de grupo MV (ML): Fin

Valor contable de grupo en MP: Inicio

Valor contable de grupo MP: Fin

Valor contable de grupo en ML: Inicio

Valor contable de grupo ML: Fin

Total nominal MV (MP)

Valor de adquisición MV (MP): Inicio

Nominal en MV (MP): Fin

Nominal en MP: Inicio

Nominal en MP: Fin

Total importe nominal MP

Tiempo restante hasta vencimiento (días) FR

Número de unidades: Inicio

Número de unidades: Fin

Importe de pago MV (ML)

Importe de pago MV (MP)

Importe de pago en ML

Importe de pago en MP

Ingresos de periodificación en MV (MPyG)

Ingresos de periodificación en MV (ML)

Ingresos de periodificación en MPyG

Ingresos de periodificación en ML

Fecha de referencia de días atrasados

Mercado de dinero

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Status activo

Moneda de visualización

Moneda de posición/transacción

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Fecha solvencia

Método de intereses efectivos

Referencia externa

Proyecto financiero

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Tipo de movimiento

Clasificación

Agente de bolsa

Modelo interno

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Tiempo restante hasta vencimiento (años)

Tiempo restante hasta vencimiento (meses)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Ciudadanía

Status solvencia

Fecha clave

Tipo de operación

Moneda de inversión de capital/adquisición

Moneda préstamo/venta

Grupo destino

Tipo de interés (íntegro)

Asignación

Interés efectivo

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Tipo de interés

Activo: Valor contable en MV

Activo: Valor contable en MV (ML)

Activos: Valor contable en MP

Activo: Valor contable en ML

Activo: Valor nominal en MV(ML)

Activo: Valor nominal

Activo: Valor nominal en MV

Activo: Valor nominal en ML

Pasivo: Valor contable en MV

Pasivo: Valor contable en MV (ML)

Pasivo: Valor contable en MP

Pasivo: Valor contable en ML

Pasivo: Valor nominal MV (ML)

Pasivo: Valor nominal

Pasivo: Valor nominal MV

Pasivo: Valor nominal ML

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

Status activo

Moneda de visualización

Cuenta de banco propio

Cuenta de banco interlocutor

Clave de banco propio

Clave de banco interlocutor

Moneda de posición/transacción

Clase de movimiento

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Liberación de contabilización

Status de contabilización

Fecha de contabilización

Sociedad

Fecha solvencia

Hasta fecha

Desde fecha

Moneda de pérdidas y ganancias

Referencia externa

Relevancia gestión de caja

Proyecto financiero

Vencimiento

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Ejercicio

Tipo de movimiento

Clasificación

Banco propio

Cuenta de banco propio

Agente de bolsa

Modelo interno

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Período

Período/Ejercicio

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Años restantes hasta vencimiento FR

Tiempo restante hasta vencimiento (meses) FR

Tiempo restante hasta vencimiento (días) FR

Dirección

Ciudadanía

Status solvencia

Tipo de operación

Moneda de S/E de adquisición/inversión de capital

Moneda de S/E de préstamo/venta

Pagador/Receptor del pago

Vía de pago

Moneda de pago

Grupo destino

Tipo de interés: Inicio (total)

Tipo de interés: Fin (total)

Asignación

Meses RD atrasados

Días atrasados FR

Años atrasados FR

Importe en MP

- ® Importe en ML

- ® Importe de resultado MV (MP)

- ® Importe de beneficio MP

Activo: Modificación en valor contable MV (ML)

Activo: Valor contable MP

Activo: Valor contable ML

Activo: Modificación en valor contable MV

Pasivo: Modificación en valor contable MV (ML)

Pasivo: Modificación en valor contable MV

Pasivo: Modificación en valor contable MP

Pasivo: Modificación en valor contable ML

Activo: Modificación en nominal

Activo: Modificación en nominal MV

Pasivo: Modificación en nominal

Pasivo: Modificación en nominal MV

Importe de resultado MV (MPyG)

Importe de resultado MV (ML)

Resultado en MPyG

Importe de resultado en ML

Tiempo restante hasta vencimiento (días) FR

Importe de pago MV (ML)

Importe de pago en MV (MP)

Importe de pago en MP

Importe de pago ML

Tipo de interés: Inicio

Tipo de interés: Fin

Activo: Valor contable MV (ML) inicio

Activo: Valor contable MV (ML) fin

Ingresos de periodificación MV (MPyG)

Ingresos de periodificación MV (ML)

Ingresos de periodificación MPyG

Ingresos de periodificación ML

Activo: Valor contable MV inicio

Activo: Valor contable inicio

Activo: Valor contable fin

Activo: Valor contable MV fin

Activo: Valor contable ML inicio

Activo: Valor contable ML fin

Activo: Valor nominal MV inicio

Activo: Valor nominal MV fin

Activo: Valor nominal inicio

Activo: Valor nominal fin

Pasivo: Valor contable MV (ML) inicio

Pasivo: Valor contable MV (ML) fin

Pasivo: Valor contable MV inicio

Pasivo: Valor contable inicio

Pasivo: Valor contable fin

Pasivo: Valor contable MV fin

Pasivo: Valor contable ML inicio

Pasivo: Valor contable ML fin

Pasivo: Valor nominal MV inicio

Pasivo: Valor nominal MV fin

Pasivo: Valor nominal inicio

Pasivo: Valor nominal fin

Fecha de referencia de días atrasados

Divisas

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Fecha de cierre

Status activo

Moneda de visualización

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Fecha solvencia

Referencia externa

Proyecto financiero

Moneda secundaria

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Tipo de movimiento

Clasificación

Agente de bolsa

Modelo interno

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Fin del período de validez

Moneda de referencia

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Tiempo restante hasta vencimiento (años)

Tiempo restante hasta vencimiento (meses)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Ciudadanía

Status solvencia

Fecha clave

Tipo de operación

Moneda de inversión de capital/adquisición

Moneda préstamo/venta

Par de moneda compra/venta

Grupo destino

Asignación

Tipo de cambio divisas

Tipo

Nominal inversión/adquisición CR

Nominal préstamo/venta

Nominal préstamo/venta MV

Importe nominal inversión de capital/adquisición

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Adquisición no realizada de libro mayor MV

Adquisición no realizada de libro mayor ML

Venta no realizada de libro mayor MV

Venta no realizada de libro mayor ML

Tipo de cambio de moneda 101

Tipo de cambio de moneda 102

Tipo de cambio de moneda 103

Tipo de cambio de moneda 104

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

Fecha de cierre

Status activo

Moneda de visualización

Cuenta de banco propio

Cuenta de banco interlocutor

Clave de banco propio

Clave de banco interlocutor

Moneda de posición/transacción

Clase de movimiento

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Liberación de contabilización

Status de contabilización

Fecha de contabilización

Sociedad

Fecha solvencia

Hasta fecha

Desde fecha

Moneda de pérdidas y ganancias

Referencia externa

Relevancia gestión de caja

Proyecto financiero

Vencimiento

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Ejercicio

Tipo de movimiento

Clasificación

Banco propio

Cuenta de banco propio

Agente de bolsa

Modelo interno

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Período

Período/Ejercicio

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Años restantes hasta vencimiento FR

Meses restantes hasta vencimiento FR

Días restantes hasta vencimiento FR

Dirección

Ciudadanía

Status solvencia

Tipo de operación

Moneda S/E inversión de capital/adquisición

Moneda S/E préstamo/venta

Pagador/Receptor del pago

Vía de pago

Moneda de pago

Grupo destino

Asignación

Meses RD atrasados

Fecha de referencia de días atrasados

Años atrasados FR

- ® Importe en MV (ML)

- ® Importe en MV (MP)

- ® Importe en MP

- ® Importe en ML

- ® Importe de resultado MV (MP)

- ® Importe de beneficio MP

Modificación provisión de libro mayor MV

Modificación provisión de libro mayor ML

Modificación valor de adquisición nominal

Modificación de adquisición nominal MV

Modificación nominal de venta MV

Modificación nominal de venta

Importe de resultado MV (ML)

Resultado en MPyG

Importe de resultado en ML

Nominal inversión de capital/adquisición inicio MV

Nominal Inversión de capital/adquisición fin MV

Inversión de capital/Adquisición nominal inicio

Nominal Inversión de capital/adquisición fin

Nominal préstamo/venta inicio

Nominal préstamo/venta fin

Nominal préstamo/venta inicio MV

Nominal préstamo/venta fin MV

Días restantes hasta vencimiento FR

Importe de pago MV (ML)

Importe de pago MV (MP)

Importe de pago MP

Importe de pago ML

Ingresos de periodificación MV (MPyG)

Ingresos de periodificación MV (ML)

Ingresos de periodificación MPyG

Ingresos de periodificación ML

Fecha de referencia de días atrasados

Derivados (operaciones cotizadas en bolsa)

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Moneda de visualización

Moneda de posición/transacción

Moneda de posición de activo subyacente

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Fecha solvencia

Depósitos

Posición individual

Moneda de emisión

Clasificación

Libro mayor

Identificador alfanumérico de valor

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Fin del período de validez

Identificador explicativo/breve

Grupo de personal

Nacionalidad

Clase de cotización

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Tiempo restante hasta vencimiento (años)

Tiempo restante hasta vencimiento (meses)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Ciudadanía

Status solvencia

Fecha clave

Moneda de fluctuación mínima

Grupo destino

Valor de adquisición explicativo ML

Valor de adquisición explicativo MP subyacente

Valor de adquisición explicativo MV(ML)

Valor de adquisición explicativo MV (subyacente)

Valor de adquisición breve MV(ML)

Valor de adquisición breve MV (subyacente)

Valor de adquisición breve ML

Valor de adquisición breve ML subyacente

Valor contable explicativo ML

Valor contable breve ML

Valor contable breve ML subyacente

Valor contable explicativo MV (ML)

Valor contable explicativo MV (MP subyacente)

Valor contable explicativo ML subyacente

Valor contable breve MV(ML)

Valor contable breve MV (MP subyacente)

Precio

Precio del valor explicativo MV (ML)

Precio del valor explicativo ML

Precio del valor explicativo MP subyacente

Precio del valor explicativo MV (MP subyacente)

Precio del valor breve MV (MP subyacente)

Precio del valor breve ML

Precio del valor breve MP subyacente

Precio del valor breve MV(ML)

Nominal explicativo MV (ML)

Nominal explicativo MV (MP subyacente)

Nominal explicativo ML

Nominal explicativo MP subyacente

Nominal breve ML

Nominal breve MP subyacente

Nominal breve MV (ML)

Nominal breve MV (MP subyacente)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Número de unidades

Número de unidades explicativo

Número de unidades breve

Fluctuación mínima en puntos de porcentaje

Valor de fluctuación mínima

Valor de fluctuación mínima en MV

Margen de variación explicativo MV(MP)

Margen de variación explicativo MV(ML)

Margen de variación explicativo MP

Margen de variación breve MV(MP)

Margen de variación breve MV(ML)

Margen de variación breve ML

Margen de variación explicativo ML

Margen de variación breve MP

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

Moneda de visualización

Moneda de salida

Cuenta de banco propio

Cuenta de banco interlocutor

Clave de banco propio

Clave de banco interlocutor

Moneda de posición/transacción

Moneda de posición de activo subyacente

Clase de movimiento

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Fecha de contabilización

Sociedad

Fecha solvencia

Hasta fecha

Desde fecha

Depósitos

Moneda de entrada

Posición individual

Moneda de pérdidas y ganancias

Relevancia gestión de caja

Vencimiento

Clase de movimiento

Ejercicio

Tipo de movimiento

Clasificación

Agente de bolsa

Modelo interno

Identificador alfanumérico de valor

Referencia de imputación

Contratante

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Período

Período/Ejercicio

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Años restantes hasta vencimiento FR

Tiempo restante hasta vencimiento (meses) FR

Días restantes hasta vencimiento FR

Dirección

Ciudadanía

Status solvencia

Pagador/Receptor del pago

Vía de pago

Moneda de pago

Grupo destino

Asignación

Meses RD atrasados

Fecha de referencia de días atrasados

Sin años atrasados FR

- ® Importe de resultado MV (MP)

- ® Importe de beneficio MP

Modificación valor de adquisición explicativo MV(ML)

Modificación valor de adquisición explicativo MV

Modificación valor de adquisición explicativo MP

Modificación valor de adquisición explicativo ML

Modificación valor de adquisición breve MV (ML)

Modificación valor de adquisición breve MV

Modificación valor de adquisición breve MP

Modificación valor de adquisición breve ML

Modificación valor de adquisición MP

Modificación valor de adquisición ML

Modificación en valor contable MP

Modificación valor contable ML

Modificación valor nominal subyacente explicativo MP subyacente

Modificación valor nominal subyacente explicativo MP subyacente

Modificación valor nominal subyacente breve MP subyacente

Modificación nominal subyacente breve MV

Modificación en nominal MP

Modificación del número de unidades

Modificación número de unidades explicativo

Modificación número de unidades breve

Importe de resultado MV (MPyG)

Importe de resultado MV (ML)

Resultado en MPyG

Importe de resultado en ML

Nominal explicativo en MV inicio

Nominal explicativo en MV fin

Nominal explicativo MP subyacente inicio

Nominal explicativo MP subyacente fin

Nominal breve MV inicio

Nominal breve MV fin

Nominal breve MP subyacente inicio

Nominal breve MP subyacente fin

Días restantes hasta vencimiento FR

Número de unidades explicativo inicio

Número de unidades explicativo fin

Número de unidades breve inicio

Número de unidades breve fin

Importe de pago MV (ML)

Importe de pago MV (MP)

Importe de pago MP

Importe de pago ML

Fecha de referencia de días atrasados

Derivados (interés OTC)

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Status activo

Moneda de visualización

Moneda de posición/transacción

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Fecha solvencia

Referencia externa

Proyecto financiero

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Tipo de movimiento

Clasificación

Agente de bolsa

Modelo interno

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Tiempo restante hasta vencimiento (años)

Tiempo restante hasta vencimiento (meses)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Ciudadanía

Status solvencia

Fecha clave

Tipo de operación

Moneda de inversión de capital/adquisición

Moneda préstamo/venta

Moneda subyacente

Grupo destino

Asignación

Nominal lado saliente MV

Nominal lado saliente MP saliente

Nominal lado saliente ML

Nominal lado entrante MV

Nominal lado entrante MP entrante

Nominal lado entrante ML

Nominal lado saliente MV (ML)

Nominal lado entrante MV (ML)

Nominal subyacente en MV

Nominal subyacente

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Interés total lado saliente MV

Interés total lado saliente MP saliente

Interés total lado entrante MV

Interés total lado entrante MP

Interés total MV

Interés total MP

Activo: Prima de opción MV (ML)

Activo: Prima de opción MV

Activo: Prima de opción MV

Activo: Prima de opción ML

Condición de interés fijo saliente

Condición de interés fijo entrante

Condición de interés fija ningún lado

Condición variable de interés fijo saliente

Condición variable de interés fijo entrante

Condición de interés fija ningún lado

Prima de opción sin balance MV(ML)

Prima de opción sin balance MV

Prima de opción sin balance MP

Prima de opción sin balance ML

Pasivo: Prima de opción MV (ML)

Pasivo: Prima de opción MV

Pasivo: Prima de opción MP

Pasivo: Prima de opción ML

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

Status activo

Moneda de visualización

Moneda de salida

Cuenta de banco propio

Cuenta de banco interlocutor

Clave de banco propio

Clave de banco interlocutor

Moneda de posición/transacción

Clase de movimiento

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Liberación de contabilización

Status de contabilización

Fecha de contabilización

Sociedad

Fecha solvencia

Hasta fecha

Desde fecha

Moneda de entrada

Moneda de pérdidas y ganancias

Referencia externa

Relevancia gestión de caja

Proyecto financiero

Vencimiento

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Ejercicio

Estrategia comercial

Tipo de movimiento

Clasificación

Banco propio

Cuenta de banco propio

Agente de bolsa

Modelo interno

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Período

Período/Ejercicio

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Put/Call

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Años restantes hasta vencimiento FR

Meses restantes hasta vencimiento FR

Días restantes hasta vencimiento FR

Dirección

Dirección

Ciudadanía

Status solvencia

Tipo de operación

Moneda S/E inversión de capital/adquisición

Moneda de S/E de préstamo/venta

Moneda subyacente

Pagador/Receptor del pago

Vía de pago

Moneda de pago

Grupo destino

Asignación

Meses RD atrasados

Fecha de referencia de días atrasados

Sin años atrasados FR

- ® Importe de resultado MV (MP)

- ® Importe de beneficio MP

Modificación nominal activo subyacente MV

Modificación nominal subyacente moneda subyacente

Modificación nominal lado saliente MV

Modificación nominal lado saliente MP

Modificación nominal lado entrante MV

Modificación nominal lado entrante MP

Activo: Modificación valor contable MV (ML)

Activo: Modificación valor contable MP

Activo: Modificación valor contable ML

Activo: Modificación valor contable MV

Pasivo: Modificación valor contable MV (ML)

Pasivo: Modificación valor contable MV

Pasivo: Modificación valor contable MP

Pasivo: Modificación valor contable ML

Modificación valor nominal lado saliente ML

Modificación valor nominal lado saliente MV (ML)

Modificación valor nominal lado entrante ML

Modificación valor nominal lado entrante MV (ML)

Importe de resultado MV (MPyG)

Importe de resultado MV (ML)

Resultado en MPyG

Importe de resultado en ML

Nominal lado saliente MV inicio

Nominal lado saliente MV fin

Nominal lado saliente MP saliente inicio

Nominal lado saliente MP saliente fin

Nominal lado entrante MV inicio

Nominal lado entrante MV fin

Nominal lado entrante MP entrante inicio

Nominal lado entrante MP entrante fin

Nominal subyacente inicio MV

Nominal subyacente fin MV

Nominal subyacente inicio

Nominal subyacente fin

Días restantes hasta vencimiento FR

Importe de pago MV (ML)

Importe de pago MV (MP)

Importe de pago MP

Importe de pago ML

Ingresos de periodificación MV (MPyG)

Ingresos de periodificación MV (ML)

Ingresos de periodificación MPyG

Ingresos de periodificación ML

Activo: Prima de opción MV (ML) inicio

Activo: Prima de opción MV (ML) fin

Activo: Prima de opción MV inicio

Activo: Prima de opción MV fin

Activo: Prima de opción MP inicio

Activo: Prima de opción MP fin

Activo: Prima de opción ML inicio

Activo: Prima de opción ML fin

Prima de opción sin balance MV (ML) inicio

Prima de opción sin balance MV (ML) fin

Prima de opción sin balance MV inicio

Prima de opción sin balance MV fin

Prima de opción sin balance MP inicio

Prima de opción sin balance MP fin

Prima de opción sin balance ML inicio

Prima de opción sin balance ML fin

Pasivo: Prima de opción MV (ML) inicio

Pasivo: Prima de opción MV (ML) fin

Pasivo: Prima de opción MV inicio

Pasivo: Prima de opción MV fin

Pasivo: Prima de opción MP inicio

Pasivo: Prima de opción MP fin

Pasivo: Prima de opción ML inicio

Pasivo: Prima de opción ML fin

Fecha de referencia de días atrasados

Gestión de riesgos de mercado

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Status activo

Moneda de visualización

Clase de archivo

Clase de evaluación

Día de cálculo

Moneda de posición/transacción

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Fecha solvencia

Depósitos

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Tipo de movimiento

Clasificación

Moneda de la transacción

Horizonte

Identificador alfanumérico de valor

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Fin del período de validez

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Put/Call

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Reglas de desplazamiento

Ciudadanía

Status solvencia

Escenario

Clase de contrato

Nº contrato

Moneda de inversión de capital/adquisición

Moneda préstamo/venta

Grupo destino

Valor de adquisición MV (MP)

Valor de adquisición MV (ML)

Valor de adquisición MP

Valor de adquisición ML

Valor real en MV

Valor de punto base MV

Valor contable MV (MP)

Valor contable MV (ML)

Valor contable MP

Valor contable ML

Nominal inversión/adquisición CR

Total nominal MV (MP)

Nominal préstamo/venta

Nominal préstamo/venta MV

Importe nominal inversión de capital/adquisición

Total importe nominal MP

Número de valores cotizados en unidades

Tipo de interés

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

Status activo

Moneda de visualización

Clase de archivo

Clase de evaluación

Día de cálculo

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Fecha solvencia

Depósitos

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Tipo de movimiento

Clasificación

Clasificación

Horizonte

Identificador alfanumérico de valor

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Fin del período de validez

Grupo de personal

Nacionalidad

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Put/Call

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Ciudadanía

Status solvencia

Escenario

Clase de contrato

Nº contrato

Moneda: Arrastre de saldos, exportación de divisas

Fecha de pago

Grupo destino

Valor real en MV

Valor de punto base MV

Riesgo por cambio de divisas

Importe de pago

Tipo de interés

Tesorería

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Status activo

Moneda de visualización

Clase de archivo

Moneda de posición/transacción

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Sociedad

Fecha solvencia

Depósitos

Referencia externa

Proyecto financiero

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Tipo de movimiento

Clasificación

Agente de bolsa

Modelo interno

Identificador alfanumérico de valor

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Moneda nominal explicativo

Moneda nominal breve

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Tiempo restante hasta vencimiento (años)

Tiempo restante hasta vencimiento (meses)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Ciudadanía

Status solvencia

Fecha clave

Clase de contrato

Nº contrato

Tipo de operación

Grupo destino

Asignación

Valor nominal explicativo

Valor nominal explicativo MV

Valor nominal breve

Valor nominal breve DC

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Número de unidades

Amortización total MV

Amortización total MV (ML)

Amortización total MP

Amortización total ML

Total provisiones MV (ML)

Total provisiones ML

Activo: Valor de adquisición en MV

Activo: Valor de adquisición en MP

Activo: Valor de adquisición en ML

Activo: Valor de adquisición en MV (ML)

Activo: Valor contable en MV

Activo: Valor contable en MV (ML)

Activos: Valor contable en MP

Activo: Valor contable en ML

Activo: Valor actual en MV

Activo: Valor actual en MP

Pasivo: Valor de adquisición en MV

Pasivo: Valor de adquisición en MP

Pasivo: Valor de adquisición en ML

Pasivo: Valor de adquisición MV (ML)

Pasivo: Valor contable en MV

Pasivo: Valor contable en MV (ML)

Pasivo: Valor contable en MP

Pasivo: Valor contable en ML

Pasivo: Valor actual en MV

Pasivo: Valor actual en MP

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

 Status activo

Moneda de visualización

Clase de archivo

Cuenta de banco propio

Cuenta de banco interlocutor

Clave de banco propio

Clave de banco interlocutor

Moneda de posición/transacción

Clase de movimiento

Solvencia

Instituto de solvencia

Ramo

Liberación de contabilización

Fecha de contabilización

Sociedad

Status de contabilización

Fecha solvencia

Hasta fecha

Desde fecha

Depósitos

Moneda de pérdidas y ganancias

Referencia externa

Relevancia gestión de caja

Proyecto financiero

Vencimiento

Avalista

Operación

Clase de movimiento

Ejercicio

Tipo de movimiento

Clasificación

Banco propio

Cuenta de banco propio

Agente de bolsa

Modelo interno

Identificador alfanumérico de valor

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Moneda nominal explicativo

Moneda nominal breve

Interlocutor

Tipo de interlocutor

Período

Período/Ejercicio

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Contrato marco

Valoración

Forma jurídica

Sujeto de derecho

Años restantes hasta vencimiento FR

Meses restantes hasta vencimiento FR

Días restantes hasta vencimiento FR

Dirección

Ciudadanía

Status solvencia

Clase de contrato

Nº contrato

Tipo de operación

Pagador/Receptor del pago

Vía de pago

Moneda de pago

Grupo destino

Asignación

Meses RD atrasados

Fecha de referencia de días atrasados

Sin años atrasados FR

à Importe en MV (MP)

à Importe en MP

à Importe en ML

à Importe de beneficio MV (MP)

à Importe de beneficio MP

Activo: Valor de adquisición en MV (ML) fin

Pasivo: Valor de adquisición en MV (ML) inicio

Pasivo: Valor de adquisición en MV (ML) fin

Activo: Valor de adquisición en MV inicio

Activo: Valor de adquisición MV fin

Activo: Valor de adquisición MP inicio

Activo: Valor de adquisición en MP fin

Activo: Valor de adquisición en ML inicio

Activo: Valor de adquisición en ML fin

Pasivo: Valor de adquisición MV inicio

Pasivo: Valor de adquisición en MV fin

Pasivo: Valor de adquisición MP inicio

Pasivo: Valor de adquisición en MP fin

Pasivo: Valor de adquisición en ML inicio

Pasivo: Valor de adquisición en ML fin

Activo: Modificación en valor contable MV (ML)

Activo: Modificación en valor contable MP

Activo: Modificación en valor contable ML

Activo: Modificación en valor contable MV

Pasivo: Modificación en valor contable MV (ML)

Pasivo: Modificación en valor contable MV

Pasivo: Modificación en valor contable MP

Pasivo: Modificación en valor contable ML

Activo: Modificación en valor de adquisición MV

Activo: Modificación en valor de adquisición MV (ML)

Activo: Modificación en valor de adquisición MP

Activo: Modificación en valor de adquisición ML

Pasivo: Modificación en valor de adquisición MV

Pasivo: Modificación en valor de adquisición MV (ML)

Pasivo: Modificación valor de adquisición MP

Pasivo: Modificación en valor de adquisición ML

Modificación del número de unidades

Activo: Modificación en nominal

Activo: Modificación en nominal MV

Pasivo: Modificación en nominal

Pasivo: Modificación en nominal MV

Importe de resultado MV (MPyG)

Importe de resultado MV (ML)

Resultado en MPyG

Importe de resultado en ML

Días restantes hasta vencimiento FR

Número de unidades: Inicio

Número de unidades: Fin

Importe de pago MV (ML)

Importe de pago MV (MP)

Importe de pago MP

Importe de pago ML

Activo: Valor contable MV (ML) inicio

Activo: Valor contable MV (ML) fin

Ingresos de periodificación MV (MPyG)

Ingresos de periodificación MV (ML)

Ingresos de periodificación MPyG

Ingresos de periodificación ML

Activo: Valor contable MV inicio

Activo: Valor contable inicio

Activo: Valor contable fin

Activo: Valor contable MV fin

Activo: Valor contable ML inicio

Activo: Valor contable ML fin

Activo: Valor nominal MV inicio

Activo: Valor nominal MV fin

Activo: Valor nominal inicio

Activo: Valor nominal fin

Pasivo: Valor contable MV (ML) inicio

Pasivo: Valor contable MV (ML) fin

Pasivo: Valor contable MV inicio

Pasivo: Valor contable inicio

Pasivo: Valor contable fin

Pasivo: Valor contable MV fin

Pasivo: Valor contable ML inicio

Pasivo: Valor contable ML fin

Pasivo: Valor nominal MV inicio

Pasivo: Valor nominal MV fin

Pasivo: Valor nominal inicio

Pasivo: Valor nominal fin

Fecha de referencia de días atrasados

Préstamos

a)  Para una fecha determinada

Características

Ratios

Número de registro

Activo/Pasivo

Alternativa núm. 1

Alternativa núm. 2

Moneda de visualización

Clase de archivo

Clase de financiación

Identificador de procesamiento

Moneda de posición/transacción

Fecha de autorización

Indicador de balance

Solvencia

Sociedad

Clase de préstamo

Género de préstamos

Fijo hasta

Fijo desde

Proyecto financiero

Período de validez

División

Clave de grupo I

Clave de grupo II

Clave de grupo III

Clave de grupo IV

Cuenta de mayor

Garantías primarias

Clase de uso preferente

Modelo interno

Referencia de imputación

País de la sociedad

País del intermediario financiero

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Última reclamación

Área de reclamación

Nivel de reclamación

Nivel de reclamación manual

Características

Grupo de personal

Tipo de objeto

Interlocutor

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Forma jurídica

Tiempo restante hasta vencimiento (años)

Tiempo restante hasta vencimiento (meses)

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Responsable

Responsable de la prórroga

Responsable del contrato

Tarifa plan/real

Tratamiento especial

Status

Fecha clave

Referencia a fecha clave

Clase de reembolso

Nº contrato

Propósito de préstamo

Grupo destino

Asignación

Fecha de confirmación

Activo: Capital suscrito MP

Activo: Capital suscrito MV (MP)

Pasivo: Capital suscrito MP

Pasivo: Capital suscrito MV (MP)

Activo: Valor de adquisición MV (MP)

Activo: Valor de adquisición MV (ML)

Activo: Valor de adquisición en MP

Activo: Valor de adquisición en ML

Pasivo: Valor de adquisición MV (MP)

Pasivo: Valor de adquisición MV (ML)

Pasivo: Valor de adquisición en MP

Pasivo: Valor de adquisición en ML

Activo: Obligación de pago

Pasivo: Obligación de pago

Activo: Obligación de pago MV

Pasivo: Obligación de pago MV

Activo: Capital solicitado

Pasivo: Capital solicitado

Activo: Capital solicitado MV

Pasivo: Capital solicitado MV

Activo: Valor contable MV

Activo: Valor contable ML

Activo: Valor contable MP

Activo: Valor contable MV (ML)

Pasivo: Valor contable ML

Pasivo: Valor contable MV (ML)

Pasivo: Valor contable MV

Pasivo: Valor contable MP

Activo: Capital efectivo MV (ML)

Pasivo: Capital efectivo MV (ML)

Activo: Capital efectivo

Activo: Capital efectivo ML

Pasivo: Capital efectivo

Activo: Capital efectivo MV

Pasivo: Capital efectivo MV

Pasivo: Capital efectivo ML

Interés efectivo * 100

Capital no garantizado MV (MP)

Capital no garantizado MP

Activo: Nominal capital efectivo MV (MP)

Activo: Nominal capital efectivo MP

Pasivo: Nominal capital efectivo

Pasivo: Nominal capital efectivo MV

Activo: Nominal capital restante

Activo: Nominal capital restante MV

Pasivo: Nominal capital restante

Pasivo: Nominal capital restante MV

Activo: Valor nominal

Activo: Valor nominal MV

Pasivo: Valor nominal MV

Pasivo: Valor nominal

Tipo de interés nominal

Activo: Posición del Debe capital restante MP

Activo: Posición del Debe capital restante ML

Pasivo: Posición del Debe capital restante MP

Pasivo: Posición del Debe capital restante ML

Tiempo restante hasta vencimiento (días)

Activo: Posición del Debe capital restante MV (MP)

Activo: Posición del Debe capital restante MV (ML)

Pasivo: Posición del Debe capital restante MV (MP)

Pasivo: Posición del Debe capital restante MV (ML)

Activo: Total reembolso MV

Pasivo: Total reembolso MV

Activo: Total reembolso

Pasivo: Total reembolso

Activo: Interés total MV

Activo: Interés total

Pasivo: Interés total MV

Pasivo: Interés total

Total contabilizaciones restantes

Total contabilizaciones restantes MV

Total pagos en exceso MV

Total pagos en exceso

Activo: Capital con fecha valor

Activo: Capital con fecha valor MV

Pasivo: Capital con fecha valor

Pasivo: Capital con fecha valor MV

Activo: Capital contractual

Pasivo: Capital contractual

Activo: Capital contractual MV

Pasivo: Capital contractual MV

Activo: Capital suscrito MV

Pasivo: Capital suscrito MV

Activo: Capital suscrito

Pasivo: Capital suscrito

b)  Para un período determinado

Características

Ratios

Número de registro

Activo/Pasivo

Alternativa núm. 1

Alternativa núm. 2

Moneda de visualización

Clase de archivo

Clase de financiación

Cuenta de banco propio

Cuenta de banco interlocutor

Clave de banco propio

Clave de banco interlocutor

Identificador de procesamiento

Moneda de posición/transacción

Clase de movimiento

Fecha de autorización

Indicador de balance

Ramo

Fecha de contabilización

Sociedad

Préstamos de status de contabilización

Clase de préstamo

Género de préstamos

Hasta fecha

Desde fecha

Moneda de pérdidas y ganancias

Fijo hasta

Fijo desde

Relevancia gestión de caja

Proyecto financiero

Período de validez

Vencimiento

División

Ejercicio

Clave de grupo I

Clave de grupo II

Clave de grupo III

Clave de grupo IV

Clasificación

Cuenta de mayor

Garantías primarias

Banco propio

Cuenta de banco propio

Clase de uso preferente

Modelo interno

Referencia de imputación

Contratante

País de la sociedad

Inicio del período de validez

Fin del período de validez

Última reclamación

Área de reclamación

Nivel de reclamación

Nivel de reclamación manual

Características

Grupo de personal

Nacionalidad

Tipo de objeto

Interlocutor

Período

Período/Ejercicio

Cartera

Clase de producto

Modalidad de inversión

Años restantes hasta vencimiento FR

Meses restantes hasta vencimiento FR

Días restantes hasta vencimiento FR

Dirección

Responsable

Responsable de la prórroga

Responsable del contrato

Tarifa plan/real

Tratamiento especial

Status solvencia

Status

Referencia a fecha clave

Clase de reembolso

Nº contrato

Propósito de préstamo

Pagador/Receptor del pago

Fecha de pago

Vía de pago

Moneda de pago

Asignación

Fecha de confirmación

Meses RD atrasados

Días atrasados FR

Sin años atrasados FR

- ® Importe en MV (ML)

- ® Importe en MV (MP)

- ® Importe en MP

- ® Importe en ML

- ® Importe de resultado MV (MP)

- ® Importe de beneficio MP

Activo: Valor de adquisición en MV (ML) inicio

Activo: Valor de adquisición en MV (ML) fin

Pasivo: Valor de adquisición en MV (ML) inicio

Pasivo: Valor de adquisición en MV (ML) fin

Activo: Valor de adquisición en MV inicio

Activo: Valor de adquisición MV fin

Activo: Valor de adquisición MP inicio

Activo: Valor de adquisición en MP fin

Activo: Valor de adquisición en ML inicio

Activo: Valor de adquisición en ML fin

Pasivo: Valor de adquisición MV inicio

Pasivo: Valor de adquisición en MV fin

Pasivo: Valor de adquisición MP inicio

Pasivo: Valor de adquisición en MP fin

Pasivo: Valor de adquisición en ML inicio

Pasivo: Valor de adquisición en ML fin

Activo: Valor contable MV (MP) inicio

Activo: Valor contable MV (MP) fin

Activo: Valor contable MV (ML) inicio

Activo: Valor contable MV (ML) fin

Pasivo: Valor contable MV (MP) inicio

Pasivo: Valor contable MV (MP) fin

Pasivo: Valor contable MV (ML) inicio

Pasivo: Valor contable MV (ML) fin

Activo: Valor contable MP inicio

Activo: Valor contable MP fin

Activo: Valor contable ML inicio

Activo: Valor contable ML fin

Pasivo: Valor contable MP inicio

Pasivo: Valor contable MP fin

Pasivo: Valor contable ML inicio

Pasivo: Valor contable ML fin

Activo: Modificación en valor contable MV (ML)

Activo: Modificación en valor contable MV

Pasivo: Modificación en valor contable MV (ML)

Pasivo: Modificación en valor contable MV

Activo: Modificación en valor de adquisición MV

Activo: Modificación en valor de adquisición MV (ML)

Activo: Modificación en valor de adquisición MP

Activo: Modificación en valor de adquisición ML

Pasivo: Modificación en valor de adquisición MV

Pasivo: Modificación en valor de adquisición MV (ML)

Pasivo: Modificación valor de adquisición MP

Pasivo: Modificación en valor de adquisición ML

Activo: Modificación en valor contable MP

Activo: Modificación en valor contable ML

Pasivo: Modificación en valor contable MP

Pasivo: Modificación en valor contable ML

Activo: Modificación en valor nominal MV

Activo: Modificación en valor nominal MP

Pasivo: Modificación en valor nominal MV

Pasivo: Modificación en valor nominal MP

Capital efectivo inicio MV

Capital efectivo inicio

Capital efectivo fin

Capital efectivo fin MV

Importe de resultado MV (MPyG)

Importe de resultado MV (ML)

Resultado en MPyG

Importe de resultado en ML

Capital no garantizado inicio

Capital no garantizado fin

Capital no garantizado inicio MV

Capital no garantizado fin MV

Activo: Valor nominal MV inicio

Activo: Valor nominal MV fin

Activo: Valor nominal MV inicio

Pasivo: Valor nominal MV fin

Activo: Valor nominal inicio

Activo: Valor nominal fin

Pasivo: Valor nominal inicio

Pasivo: Valor nominal fin

Días restantes hasta vencimiento FR

Importe de pago MV (ML)

Importe de pago MV (MP)

Importe de pago MP

Importe de pago ML

Activo: Capital suscrito inicio MV

Activo: Capital suscrito fin MV

Activo: Capital suscrito inicio

Activo: Capital suscrito fin

Ingresos de periodificación MV (MPyG)

Ingresos de periodificación MV (ML)

Ingresos de periodificación MPyG

Ingresos de periodificación ML

Fecha de referencia de días atrasados