Para obtener más información sobre cómo introducir documentos plan, véase Introducir datos plan.

Para más información sobre cómo introducir documentos para asignaciones (subreparto/distribución), véase Creación de ciclos de imputación.

1. Seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Ledgers especiales y, a continuación, Contabilización real ® Documentos locales o Documentos globales ® Registrar.

Aparecerá la pantalla FI-SL Entrar documento: Acceso.

2. Indique los datos siguientes:

– La sociedad o sociedad GL para la cual desea introducir el documento

– La clase de documento

– La versión FI-SL para la que desea introducir el documento

Puede utilizar distintas versiones para determinados datos CO. Para los datos contabilizados desde FI, SD y MM, sólo puede utilizar la versión 1.

Puede actualizar versiones FI-SL múltiples.

Para obtener más información sobre cómo añadir o modificar versiones FI-SL, véase Actualizar versiones reales (Contab. real) en la guía de implementación (IMG) de Ledgers especiales.

– El nombre de tabla del documento que desea crear.

Puede crear también documentos mediante la tabla de usuario GLU1. Esta tabla permite actualizar tablas múltiples con campos diferentes.

– Un número de documento si desea asignar manualmente un número de documento para la contabilización.

Si no introduce un número de documento, el sistema asigna automáticamente el número de documento a partir del rango de números asignado a la sociedad/sociedad GL por clase de documento.

3. Indique los datos siguientes para la fecha y el período:

– Fecha de contabilización

Introduzca la fecha de contabilización. El valor de propuesta es la fecha actual. Para contabilizar un período especial, la fecha de contabilización debe estar comprendida en el último período normal del ejercicio.



Si contabiliza un documento local o global en el ejercicio previo y el indicador de arrastre de saldo está fijado en los datos maestros del ledger, el sistema arrastra automáticamente el saldo al nuevo ejercicio (a partir del release 3.0E).

– La fecha que el sistema utilizará para convertir la moneda de la transacción

El valor de propuesta es la fecha actual.

– El período especial o el período de arrastre (período 0) en el que el documento debe contabilizarse, si así se desea

Para contabilizar un período especial, la fecha de contabilización debe estar comprendida en el último período normal del ejercicio. Para contabilizar en el período de arrastre (período 0), la fecha de contabilización debe estar comprendida en el primer período del ejercicio.



Cuando se contabilizan documentos locales, el sistema verifica la variante de ejercicio de la sociedad local en la que el usuario está contabilizando para determinar si un período de contabilización está abierto.

Cuando se contabilizan documentos globales, el sistema verifica la variante de ejercicio de la sociedad local asignada a la sociedad GL en la que el usuario está contabilizando para determinar si un período de contabilización está abierto.

Para obtener más información sobre cómo definir y abrir períodos contables, véase Períodos contables en la guía de implementación (IMG) de Ledgers especiales.

4. Introduzca lo siguiente para la moneda y la unidad de medida:

– La clave de moneda que coincide con la moneda de la transacción

– La clave de moneda que coincide con la moneda adicional

Si se introduce una clave de moneda adicional, el último importe de moneda adicional que se introduce para la posición de documento sólo se utilizará para los ledgers que tengan claves de moneda adicionales que se introduzcan en este campo.



La clase de documento determina los campos de moneda que aparecen. Por ejemplo, si la clase de documento no se fija para la moneda adicional, el campo Moneda adicional no aparece. Para más información sobre clases de documento, véase Asignación de clases y números de documento.

– Una unidad de medida base, si se desea

– Una unidad de medida adicional, si se desea

5. Introduzca un ledger para validación de fichero maestro, según proceda.

El ledger que introduzca determina el plan de cuentas que se utiliza para la validación de los ficheros maestros (concretamente, la dimensión "Cuenta"). El plan de cuentas está definido en el nivel ledger/sociedad o ledger/sociedad GL. Si no introduce un ledger, el sistema utiliza el plan de cuentas de la sociedad local o la sociedad local asignada a la sociedad GL.

6. Si se ha asignado más de un ledger en el Customizing, pero sólo se desea que esta contabilización actualice uno de los ledgers, se puede introducir un ledger específico seleccionando Intr. ledger destino.

El ledger de destino introducido debe asignarse a una combinación sociedad/operación o sociedad GL/operación en el Customizing.

7. Seleccione Acceso.

Aparecerá la pantalla FI-SL Entrar documento: Posiciones.

8. Introduzca la información de partida individual.

Para un importe en el Haber, debe introducir un signo menos (-) detrás del importe.



Para introducir el importe en el Haber 500,00, debe introducir 500,00-.

Si no se introduce una moneda local o adicional para la moneda de la transacción, el sistema calcula automáticamente los importes a partir del valor que aparece en el campo Moneda transacción. Puede modificar el valor de este campo según sea necesario.

Si sólo desea realizar entradas estadísticas de cantidades, puede introducir valores de cantidades sin que sea necesario introducir importes de moneda.

Los campos que aparecen en Imputación dependen de las dimensiones definidas en la tabla de usuario que introdujo en la pantalla FI-SL Entrar documento: Acceso. Los valores que introduce determinan la manera en que se almacena un documento en la tabla de totales. Debe completar como mínimo uno de los campos Imputación.

También se puede introducir una descripción de la partida individual, si se desea.

9. Puede utilizar las siguientes funciones adicionales en la pantalla FI-SL Entrar documento: Posiciones.

Otras funciones de tratamiento (FI-SL Entrar documento: Posiciones)

Seleccione	Función
Tratar ® Entrar otra partida individual	Introducir la partida individual siguiente.
Tratar ® Borrar posición de documento	Borrar una partida individual.
Tratar ® Ret./Lib.línea cab.	Retener un valor de dimensión (por ejemplo, un número de cuenta concreto) para que el valor aparezca para una dimensión cada vez que añada una línea del documento. Si ya se ha retenido el valor de dimensión, también puede utilizar esta función para liberar el valor para que no aparezca cuando añada una posición de documento.
Pasar a ® Línea doc.anterior	Acceder a la posición de documento anterior.
Pasar a ® Línea doc.sig.	Acceder a la próxima posición de documento.
Entorno ® Vis.doc.real local	Visualizar un documento local que contiene datos reales.
Entorno ® Vis.doc.real glob.	Visualizar un documento global que contiene datos reales.
Entorno ® Visual.doc.plan	Visualizar un documento que contiene datos plan.

 



No se puede borrar o modificar un documento después de haberlo contabilizado. Por lo tanto, deberá verificar sus documentos y realizar cualquier corrección antes de contabilizar. Si contabiliza un documento que es incorrecto, puede anular el documento. Para obtener más información, véase Anulación de documentos reales.

10. Cuando haya introducido todas las partidas individuales del documento, seleccione Documento FI-SL ® Contabilizar.