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Procedimiento Contabilización de la presentación de efectos (al banco) Localizar documento en árbol de navegación

Condiciones previas

Ha actualizado las opciones de la guía de implementación (IMG) para la Gestión financiera en Operaciones contables ® Operaciones con efectos ® Efecto en cartera ® Presentar efecto en cartera al banco.

Puede introducir también estas mismas opciones desde el menú Bancos, en Entradas ® Presentación de efectos al banco.

Nota

Puede definir una variante de operación para que los campos contengan valores. En la guía de implementación, seleccione Gestión financiera ® Contab.bancaria ® Operaciones contables ® Operaciones con efectos ® Efecto en cartera ® Presentar efecto en cartera al banco ® Especificar parametrizaciones específ.usuario.

Procedimiento

  1. En Bancos seleccione Entradas ® Presentación de efectos al banco ® De cta.
  2. Introduzca una sociedad y una cuenta de efecto en cartera para los efectos en cartera que va a presentar o introduzca un pool de trabajo para cuentas de efecto en cartera.
  3. Introduzca el vencimiento (de - a) para la delimitación del efecto.

    4. Sólo se tienen en cuenta los efectos cuyos vencimientos se encuentren dentro del período de tiempo especificado.

  4. Si es necesario, puede introducir más criterios de selección, (por ejemplo las vías de pago, las clases de documento, las divisiones, etcétera).
  5. Seleccione Presentación de efecto al banco ® Lista de efectos.

El sistema visualiza una lista de las sociedades pagadoras. Se visualiza el status del efecto, como se indica a continuación:
  1. Seleccione Presentación de efecto al banco ® Asignación de bancos.
  1. En la pantalla Métodos para la asignación de bancos, seleccione el método preferido, (por ejemplo: asigne un efecto directamente a una institución bancaria) y, a continuación, seleccione Continuar.
  1. Introduzca la utilización de un efecto (por ejemplo el cobro).

La fecha valor y los gastos dependen de la utilización de efecto.

Introduzca la identificación del banco propio, la identificación de cuenta y seleccione Continuar.

El sistema visualiza otra vez la pantalla Lista de efectos.

  1. Seleccione Presentación de efecto al banco ® Cálculo de honorarios e introduzca la fecha de la presentación del efecto.

Esta fecha es el nodo de partida para el cálculo de la fecha valor.

Seleccione Continuar para volver al diario de efectos de cartera que va a presentar.
  1. Seleccione la ficha Contabilización y haga entradas en los campos activos de las áreas siguientes:
  1. Para contabilizar el efecto devuelto, grabe las entradas.

Según el campo seleccionado, el sistema contabiliza el efecto devuelto inmediatamente o crea un juego de datos batch input.

 

 

 

 

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