Tratamiento colectivo: Gestión de operaciones 

Utilización

El tratamiento colectivo permite gestionar operaciones financieras propias en el Transaction Manager. Además de las funciones que permiten seleccionar y visualizar movimientos, se puede ir también a las pantallas individuales de tratamiento de operaciones.

Características

La gestión de operaciones incluye la introducción y el tratamiento de operaciones financieras para las modalidades de inversión siguientes:

·        Depósitos a plazo fijo y depósitos con preaviso

·        Efecto comercial

·        Operaciones de flujo de caja

·        Instrumentos de tipo de interés

·        Líneas de crédito

·        Operaciones de divisas al contado y de divisas a plazo

·        Derivados de tipo de interés

·        Operaciones OTC y de opción en bolsa

·        Futuros

·        Operaciones de títulos

Actividades

Inicio de tratamiento colectivo

Para realizar el tratamiento colectivo:

Seleccione Trading ® Tratamiento colectivo ® Gestión de operaciones o Back office ® Tratamiento colectivo ® Gestión de operaciones. Aparece la pantalla de tratamiento colectivo, que se divide en dos áreas:

El área de la izquierda visualiza las variantes de selección en una vista en forma de árbol que se puede configurar, mientras que el área de la derecha de la pantalla visualiza la última selección de operaciones realizada por el usuario.

Selección de operaciones

El tratamiento colectivo permite crear una lista de operaciones según las condiciones de selección definidas. Para introducir criterios de selección en una pantalla de entrada:

...

       1.      Seleccione  Lista de trabajo ® Nueva.

       2.      Aparece la pantalla inicial para el tratamiento colectivo. En ella, introduzca las condiciones de selección según las cuales quiere crear la lista de actividades de la empresa (por ejemplo, las selecciones generales, la asignación de posición, los campos adicionales, introducidos en/última modificación).

       3.      Seleccione Ejecutar (el pulsador de ejecutar se encuentra en la parte inferior de la pantalla de entrada).

       4.      El sistema visualiza una lista de las operaciones seleccionadas.

Se puede archivar también cualquier número de selecciones como variantes y gestionarlas en tratamiento colectivo en una vista en forma de árbol para usuarios específicos o para todos los usuarios. Se puede acceder a todas las funciones de gestión para variantes mediante el menú contextual de la vista en forma de árbol.

Para añadir una variante ya definida a la vista de árbol:

...

       1.      Para abrir el menú contextual, pulse la tecla derecha del ratón en el nodo del árbol, bajo donde quiera que la variante aparezca.

       2.      A continuación, seleccione Insertar ® Variante.

       3.      Introduzca el nombre de la variante a añadir y confirme su entrada con INTRO.

       4.      La variante aparece ahora como un nodo independiente bajo el nodo de árbol seleccionado. Haciendo doble clic en este nodo, se puede ejecutar la selección asignada a la variante.

Visualización de operaciones

La lista de operaciones se visualiza con la ayuda del List Viewer de SAP, que proporciona opciones extensas para estructurar las filas y columnas de la lista y para clasificar y visualizar los totales.

Tratamiento de operaciones

Se dispone también de la opción de procesar las operaciones de la lista de tratamiento colectivo.

...

       1.      Sitúe el cursor en la operación que desea tratar.

       2.      Abra el menú contextual utilizando el botón derecho del ratón. Seleccione una de las funciones del menú con la que pueda tratar la operación seleccionada. Alternativamente, se puede ir a estas funciones utilizando los pulsadores sobre la visualización de lista.

       3.      Cuando se selecciona una función, aparece el modo de tratamiento correspondiente, desde donde se pueden realizar los pasos necesarios.