Contabilización automática desde áreas de valoración al libro mayor

Contabilización automática desde áreas de valoración al libro mayor

Utilización

Partiendo de R/3 Enterprise, hay dos maneras de contabilizar automáticamente los valores CAP de un área de valoración en el libro mayor:

· En la versión estándar posterior a R/3 Enterprise existe otra opción. Puede generar los valores periódicamente y contabilizarlos en el libro mayor procesando un juego de datos batch input.

· En la ampliación de R/3 Enterprise, el procedimiento de batch input para la contabilización periódica todavía figura en el sistema por razones de compatibilidad, pero SAP recomienda no utilizarlo. En lugar de eso, contabilice los valores CAP de las áreas de valoración directamente en el libro mayor utilizando una nueva ejecución de contabilización periódica, sin necesidad de generar un juego de datos batch input. Además, puede contabilizar directamente online en el libro mayor desde la operación de contabilización de diálogo de áreas de valoración que no sean el área de valoración principal 01. O bien puede actualizar los valores de un área de valoración en un ledger especial utilizando un principio de contabilidad diferente.

Procedimiento en R/3 Enterprise estándar

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1. Verifique si el indicador Contabilizar periódicamente activos fijos en libro mayor está activado para la contabilización periódica en la definición del área de valoración que se va a contabilizar automáticamente (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Valoración general ® Áreas de valoración).

2. Verifique si las asignaciones de cuentas se configuran en la imputación para el área de valoración que desea que se contabilice automáticamente (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores de CAP periódicamente en el libro mayor ® Asignar cuentas de mayor).

3. Cree un juego de datos batch input con los valores que se van a contabilizar automáticamente (Operaciones periódicas ® Contabilización en cuenta de balance). Primero inicie el programa en modo de test.

¡ Limite el report según sus necesidades.

¡ Introduzca una clase de documento.

Debido a razones de rendimiento, la ejecución de actualización del programa de contabilización debe realizarse como proceso de fondo. Por tanto, inicie el informe en el fondo (pantalla de selección de informes: Programa ® Ejecutar en fondo).

4. Trate el juego de datos batch input creado (Sistema ® Servicios ® Batch input).

5. Cree un cuadro de activos fijos para las áreas de valoración afectadas (Sistema de información ® Informes contabilidad activos fijos ® Explicaciones sobre balance ® Cuadro de activos fijos) y compare estos valores con los de las respectivas cuentas asociadas en la Gestión financiera (Libro mayor: Cuenta ® Visualizar saldos).

Procedimiento en la ampliación de R/3 Enterprise

Durante la operación de contabilización de diálogo, puede hacer que el sistema actualice directamente los valores de otras áreas además del área de valoración principal. A continuación, el sistema contabilizará los documentos individuales para los movimientos de activos fijos en aquellas áreas de valoración que tengan el indicador Contabilización directa definido en el Customizing. Para más información, véase la documentación de la actividad IMG (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores de CAP periódicamente en el libro mayor ® Actualizar reglas de contabilización para principios de contabilidad paralela). Este documento describe la configuración y muestra algunas de las ventajas y desventajas de la utilización de este procedimiento.

Si no quiere utilizar esta función, siga el procedimiento que se indica más adelante para contabilizar valores CAP.

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2. Verifique si las asignaciones de cuentas se configuran en la imputación para el área de valoración que desea que se contabilice automáticamente (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores CAP periódicamente en el libro mayor ® Asignar cuentas de mayor).

3. Indique una clase de documento para la contabilización periódica de valores CAP (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores CAP periódicamente en el libro mayor ® Indicar la clase de documento para la contabilización periódica de valores de activo fijo). Es obligatorio que esta clase de documento se asigne a un rango de números con asignación externa de números de documento.

4. Inicie la ejecución de contabilización periódica (Operaciones periódicas ® Contabilización de CAP (nuevo)). Primero, iníciela como una ejecución de test. Limite el report según sus necesidades.

5. Verifique el log de la ejecución de contabilización de valores CAP.

6. Cree un cuadro de activos fijos para las áreas de valoración afectadas (Sistema de información ® Informes contabilidad activos fijos ® Explicaciones sobre balance ® Cuadro de activos fijos) y compare estos valores con los de las respectivas cuentas asociadas en la Gestión financiera (Libro mayor: Cuenta ® Visualizar saldos).

O bien, utilice el procedimiento descrito anteriormente en la sección Procedimiento en R/3 Enterprise estándar. Sin embargo, SAP recomienda que, en la medida de lo posible, evite utilizar el método de batch input desfasado.

Si quiere actualizar los valores CAP de un área de valoración basada en un principio contable, o si desea efectuar una actualización directa durante la operación de contabilización de diálogo, siga estos pasos:

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1. Verifique si el indicador Contabilizar periódicamente activos fijos en libro mayor está activado para la contabilización periódica en la definición del área de valoración que se va a contabilizar automáticamente (Customizing: Valoración general ® Áreas de valoración).

2. Defina la lógica de contabilización para el área de valoración (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores CAP periódicamente en el libro mayor ® Actualizar reglas de contabilización para principios de contabilidad paralela). Si desea información adicional, consulte la documentación de la actividad IMG.

3. Verifique que se hayan actualizado todas las cuentas necesarias para el área de valoración desde la que se accede a las cuentas durante la contabilización. (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores de CAP periódicamente en el libro mayor ® Asignar cuentas de mayor)

4. Si desea contabilizar los valores CAP en una sociedad diferente, las cuentas no se podrán definir como cuentas asociadas:

§ Si fuera necesario, copie el juego de cuentas de la sociedad de contabilidad de activos fijos en la sociedad que difiere.

§ Elimine el indicador de cuenta asociada para todas las cuentas de la sociedad que difiere (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores CAP periódicamente en el libro mayor ® Restaurar cuentas asociadas)

5. Indique una clase de documento para la contabilización periódica de valores CAP (Customizing para la Contabilidad de activos fijos: Integración con el libro mayor ® Contabilizar valores CAP periódicamente en el libro mayor ® Indicar la clase de documento para la contabilización periódica de valores de activo fijo). Es obligatorio que esta clase de documento se asigne a un rango de números con asignación externa de números de documento.

6. Inicie la ejecución de contabilización periódica (Operaciones periódicas ® Contabilización de CAP (nuevo)). Primero, iníciela como una ejecución de test. Limite el report según sus necesidades.

7. Verifique el log de la ejecución de contabilización de valores CAP.

8. Cree un cuadro de activos fijos para las áreas de valoración afectadas (Sistema de información ® Informes contabilidad activos fijos ® Explicaciones sobre balance ® Cuadro de activos fijos) y compare estos valores con los de las respectivas cuentas asociadas en la Gestión financiera (Libro mayor: Cuenta ® Visualizar saldos). No es posible verificar áreas de valoración que contabilizan basándose en un principio de contabilidad o bien en una sociedad que difiere, utilizando este método.

Todos los valores del área de valoración de contabilización directa se actualizan durante la transacción de diálogo. Si la actualización directa se cancela (por ejemplo, debido a que faltan parámetros), la ejecución de contabilización periódica de valores CAP actualizará esos documentos. Todos los errores que se produzcan por segunda vez, se enumerarán en el log de la ejecución de contabilización.