Customizing para títulos sorteables 

Se necesitan dos clases de producto para asignar títulos sorteables en el Transaction Manager:

·        Clase de producto título sorteable (modalidad de inversión empréstito con plan de amortización)

·        Clase de producto bono a plazos (modalidad de inversión bono con amortización fraccionada)

Esta clase de producto es una clase de producto auxiliar que se necesita por razones técnicas para asignar títulos sorteables.

Si también desea gestionar bonos a plazos "normales" en el sistema, deberá crear una segunda clase de producto para bonos a plazos.

 

Véase también: Bonos con amortización fraccionada

También se deben realizar parametrizaciones especiales para los títulos sorteables en el Customizing. En la IMG, las parametrizaciones se encuentran en Datos maestros ® Opciones de género específicas ® Opciones para clases de valor especiales ® Títulos sorteables

·        Definir géneros para sets de planes de amortización

·        Definir sets de planes de amortización

Procedimiento

Este procedimiento tiene validez si ya está utilizando la aplicación Valores y desea gestionar títulos sorteables como producto adicional.

1.           ...

       1.      Cree una nueva clase de movimiento para el pago de amortización en el Customizing del área de valores.
Vía de acceso: Valores ® Contabilidad para el área de valoración operativa ® Clases de movimiento ® Definir clases de movimiento (las parametrizaciones modelo del Customizing contienen la clase de movimiento 1106 Reembolso). Esta clase de movimiento deberá tener las siguientes parametrizaciones:

2.           ...

                            a.      Tipo de movimiento: TTRA

                            b.      Categoría de cálculo: TTRA

                            c.      Signo +/- para el interés efectivo: -

                            d.      Se deberá fijar el indicador Calc.int.efec.

                            e.      Control de contabilización: 1

                              f.      Entrada de pagos: 1

                            g.      Se deberá fijar el indicador Relevante para contabilización

       2.      Cree la clase de condición correspondiente para la amortización fraccionada.
Vía de acceso IMG: Valores ® Datos maestros ® Clases de producto ® Clases de condición ® Definir clases de condición (las parametrizaciones modelo del Customizing contienen la clase de condición 262 Amortización fraccionada).

Introduzca un número y un texto descriptivo para la nueva clase de condición. Asigne la nueva clase de movimiento para amortización fraccionada (clase de movimiento 1106) a la clase de condición en el campo FTyp1. Grabe las entradas. Actualice las opciones de selección de campos para la clase de condición. Fije los campos listados a continuación como campos de entrada opcional. Puede suprimir los campos restantes.

3.           ...

                            a.      Porcentaje

                            b.      Importe de condición

                            c.      Referencia base

                            d.      Meses frecuentes

                            e.      Fecha de cálculo

                              f.      Cálculo final de mes

                            g.      Fecha de vencimiento

                            h.      Fecha de vencimiento final de mes

                              i.      Forma de condición

                              j.      Proporcional al período

                            k.      Calendario

                              l.      Método de cálculo de intereses

                          m.      Compensación inmediata

                            n.      ID inclusivo

                            o.      Desplazar vencimiento

                            p.      Norma de calendario

                            q.      Especificar fecha valoración

                              r.      Norma de calendario

                            s.      Especificar vencimiento

       3.      Cree dos nuevos grupos de condiciones:
Vía de acceso IMG: Valores ® Datos maestros ® Clases de producto ® Clases de condición ® Definir grupos de condiciones

                            a.      Grupo de condiciones para títulos sorteables (las parametrizaciones modelo del Customizing contienen el grupo de condiciones 44 Títulos sorteables)

                            b.      Grupo de condiciones para bonos a plazos (las parametrizaciones modelo del Customizing contienen el grupo de condiciones 45 Bonos con amortización fraccionada)

Asigne clases de condición a estos grupos de condiciones:
Vía de acceso IMG: Valores ® Datos maestros ® Clases de producto ® Clases de condición ® Asignar clases de condición a grupos de condiciones

4.           ...

...

                            a.      Asigne las clases de condición Interés (cotizado por porcentaje) y Tipo de reembolso al grupo de condición Título sorteable.

                            b.      Asigne las clases de condición Interés (cotizado por porcentaje), Tipo de reembolso y Amortización fraccionada al grupo de condiciones Bono con amortización fraccionada.

Al asignar la clase de condición Amortización fraccionada, puede introducir "100" en el campo Porcentaje en Datos básicos. Esto asegura el 100% de reembolso cuando se trasladan las posiciones sorteadas al género con la amortización fraccionada.

Si establece esta opción, es aconsejable crear una clase de producto separada para bonos a plazos "normales". [No obstante, también es posible modificar el tipo de reembolso predefinido manualmente al crear los datos de género.]

       4.      Cree las clases de producto Bonos a plazos y Título sorteable.
Vía de acceso IMG: Valores ® Datos maestros® Clases de producto ® Definir clases de producto

                            a.      Comience por la clase de producto Bonos a plazos. Esta clase de producto tiene la modalidad de inversión 040 Bono. Asigne el nuevo grupo de condición Bonos con amortización fraccionada a esta clase de producto. Realice las demás parametrizaciones de clase de producto, tales como el método de cálculo, la clave alternativa, etcétera.

Asigne un rango de números con asignación de números externa. El intervalo de rango de números deberá corresponder al intervalo de rango de números para títulos sorteables.

                            b.      Cree la clase de producto Título sorteable. Esta clase de producto tiene la modalidad de inversión 041 Bono con plan de amortización. Asigne el grupo de condiciones Título sorteable a esta clase de producto. Realice las demás parametrizaciones de clase de producto, tales como el método de cálculo, la clave alternativa, etcétera.

Asigne un rango de números con asignación de números externa. El intervalo de rango de números deberá corresponder al intervalo de rango de números para bonos a plazos.

En la sección Posiciones sorteadas, asigne la clase de producto que ya ha creado para bonos a plazos.

El género para las posiciones parciales sorteadas se utiliza para trasladar las posiciones parciales sorteadas con la función Ejercer derechos de valor. El género se crea automáticamente al grabar los datos de género para el título sorteable y se le asigna la clase de producto que se ha indicado aquí. Al introducir el bono a plazos, el ID alfanumérico del título sorteable se presenta también como una entrada de propuesta para el ID alfanumérico de bonos a plazos. Por lo tanto, sólo se debe añadir una letra o un número. (Obviamente, no se puede utilizar el mismo ID alfanumérico para ambos géneros, puesto que el ID alfanumérico define de manera exclusiva el género en el sistema.) Por supuesto, se puede seleccionar un ID alfanumérico completamente distinto o utilizar la asignación de números interna para disponer de un número asignado por el sistema.

También puede introducir un Texto adicional que utilizará en la descripción del género para las posiciones parciales (por ejemplo, "sorteadas").  A continuación, el sistema ofrece un texto de propuesta para el género de las posiciones parciales sorteadas, formado por el texto del título sorteable y este texto adicional.

       5.      Asigne la clase de reembolso 2 a las clases de producto.
Vía de acceso: Valores® Datos maestros® Clases de producto ® Asignar clases de reembolso a clases de producto

       6.      Defina una clase de actualización correspondiente a la nueva clase de movimiento, asigne el uso Gestión de depósitos a esta clase de actualización y especifique la clase de actualización para la gestión de depósitos.
Vía de acceso IMG: Valores ® Gestión de posiciones ® Gestión de depósitos ® Clases de actualización

Al especificar las clases de actualización para la gestión de depósitos, puede estipular el signo +/- para calcular el interés efectivo. Esto coincide con las opciones para una clase de movimiento. En las parametrizaciones modelo del Customizing para las clases de movimiento, el signo es + para las salidas de pagos (tal como la compra) y - para las entradas de pagos (tales como la venta o el reembolso).  Sin embargo, las clases de actualización para la gestión de depósitos se han definido de manera diferente. El signo +/- para el cálculo del interés efectivo depende del flujo de pagos creado por la clase de actualización. Para salidas de pagos, el signo es "-" y viceversa. También puede realizar parametrizaciones de clase de actualización que difieran de las parametrizaciones modelo del Customizing. Sin embargo, debe asegurarse de que las asignaciones sean consistentes (es decir, las clases de actualización con flujos de pagos en el mismo sentido deben tener el mismo signo +/-).

       7.      Asigne la clase de actualización a la clase de movimiento.
Vía de acceso IMG: Valores ® Contabilidad en el área de valoración operativa ® Clases de movimiento ® Asignar clases de movimiento a clases de actualización

       8.      Defina la determinación de cuentas para las nuevas clases de movimiento y de actualización:
Vía de acceso IMG (clase de movimiento): Valores ® Contabilidad en área de valoración operativa ® Actualizar libro mayor ® Definir determinación de cuentas
Vía de acceso IMG (clase de actualización): Opciones generales ® Contabilidad financiera ® Áreas de valoración paralela ® Enlace con otros componentes financieros ® Definir determinación de cuentas

       9.      Realice las parametrizaciones de clase de producto para gestión de operaciones:

                            a.      Cree una clase de operación de compra y una clase de operación de venta para cada nueva clase de producto.
Vía de acceso IMG: Valores ® Gestión de operaciones ® Clases de operación ® Definir clases de operación

                            b.      Asigne las clases de movimiento necesarias a las clases de operación.
Vía de acceso IMG: Valores ® Gestión de operaciones ® Clases de movimiento (operación) ® Asignar clases de movimiento a clase de operación

   10.      Realice las parametrizaciones dependientes de sociedad para la clase de producto.
Vía de acceso IMG: Datos maestros ® Clases de producto ® Definir opciones dependientes de sociedad para la clase de producto

   11.      Si desea utilizar la función de actualización de gestión de caja, debe asignar también niveles de planificación de gestión de caja.
Vía de acceso IMG: Transaction Manager ® Opciones generales ® Asignar niveles de planificación

   12.      Se pueden crear géneros para sets de planes de amortización en Valores ® Dat.mtros ® Datos género específicos ® Parametrizaciones para clases especiales de valores ® Títulos sorteables ® Definir géneros para sets de planes de amortización. Puede utilizar estos géneros para describir los sets de planes de amortización definidos en la actividad IMGDefinir sets de planes de amortización.

Los géneros siguientes se pueden utilizar para indicar el origen de los datos en los sets de planes de amortización:

¡        PROP "Datos propios"

¡        EXT "Datos externos"

   13.      Cree los sets de planes de amortización.
Vía de acceso IMG: Valores ® Dat.mtros ® Datos género específicos ® Parametrizaciones para clases especiales de valores ® Títulos sorteables ® Definir sets de planes de amortización

Puede utilizar la denominación del set de plan de amortización para indicar el origen de los planes de amortización en los sets de planes de amortización. Ejemplos posibles:

¡        Proveedor de datos (género "EXT")

¡        Previsiones propias (género "PROP")

Compare sus parametrizaciones con las parametrizaciones modelo del Customizing.

   14.      Según sus parametrizaciones del Customizing, es posible que deba establecer parametrizaciones en otras actividades IMG (por ejemplo, la determinación de referencia de imputación, la asignación del procedimiento de gestión de posiciones, etcétera). Al hacerlo, debe asegurarse de que todas las parametrizaciones dependientes de clases de producto que haya realizado también se hayan efectuado para las nuevas clases de producto, estableciendo parametrizaciones diferentes para las nuevas clases de producto donde desee que tengan un tratamiento distinto.