Contabilización de operación 

Utilización

Esta función se utiliza para fijar los movimientos de gestión de operaciones en las áreas de valoración paralela para operaciones financieras en las áreas Mercado de dinero, Divisas, Derivados y Títulos. De este modo, se inicia la actualización de libro mayor para las áreas de valoración paralela.

Asimismo, esta función fija los movimientos en las áreas de valoración paralela para todas las operaciones financieras que no implican liquidación y no tienen movimientos relevantes para la contabilización (como los flujos de apertura/cierre para futuros).

Condiciones previas

Las operaciones financieras se deben haber contabilizado ya con la función Contabilización de operación para el área de valoración operativa (operación TBB1).

El acceso a esta función se realiza a través del menú de aplicación como se indica a continuación:

·        Mercado de dinero, divisas, derivados: Finanzas ® Contabilización ® Ejecutar

·        Títulos: Finanzas ® Operación ® Contabilizar

Excepción

Los movimientos para operaciones financieras que no implican liquidación y no contienen movimientos relevantes para la contabilización (como los movimientos de apertura/cierre para futuros).