Pagos de caja en efectivo 

Uso

Con la operación de pago siguiente, puede introducir procesos empresariales de caja en efectivo (pagos en efectivo recibidos y efectuados) en el Sistema R/3 como documentos de caja.

Condiciones previas

Debe definir operaciones de pago individuales en el Customizing. En el Customizing, puede definir también pagos de manera que se intercambien los datos con la gestión financiera (compensación FI) durante la entrada de documentos. SAP no proporciona ninguna operación de pago predefinida.

Define la operación de pago en el Customizing de control presupuestario de la administración pública en Contabilizaciones específicas de control presupuestario ® Fondos en efectivo ® Caja en efectivo ® Definir pagos.

Funcionalidad

Pago en efectivo sin compensación FI

Puede asignar los pagos en efectivo siguientes con estas operaciones de pago:

·        Real recibido antes del pago de Debe

·        Pago recibido con la referencia a factura

·        Documento presupuestario de pago recibido/efectuado

Los documentos de caja, que introduce como pagos sin compensación FI, crean partidas abiertas después de la transferencia a gestión financiera.

En el documento de caja, indica la referencia de imputación directamente mediante una imputación CP o indirectamente mediante una referencia a factura. Con el documento presupuestario, se determinan las imputaciones CP correspondientes directamente del documento presupuestario. La entrada de pagos, refiriéndose al documento presupuestario, es un tipo de comprometido de ingreso especial.

Tenga en cuenta que no se permite ninguna cuenta CpD para pagos parciales y pagos con un indicador de operación en cuenta de mayor especial como cuentas de terceros.

Pago en efectivo con compensación FI

Con estos pagos, se refiere directamente a datos de documento FI en los documentos de caja que existen como partidas abiertas en la gestión financiera. Cuando se transfieren documentos de caja a la gestión financiera, los pagos recibidos/efectuados dan lugar a una compensación de las partidas abiertas.

Puede fijar también un bloqueo de pago en FI cuando introduce un documento de caja con compensación FI (por ejemplo para un pago efectuado). Haciendo esto, asegura que ninguna salida de pagos múltiple puede tener lugar hasta que se transfiera el documento de caja (compensación de la partida abierta en FI).

Si desea realizar más verificaciones, puede programarlo con la ayuda del evento, proceso "00102010".

Cuando introduce una operación de pago con compensación FI, se le pide introducir el número de documento FI respectivo en la ventana de diálogo Determinación de partidas abiertas. Si el número de documento FI no está a su disposición, puede buscarlo mediante la ayuda F4 de función de búsqueda del campo Número de documento haciendo más entradas, como el número de orden y el número de documento modelo.

Si desea determinar partidas abiertas por entradas de imputación adicionales, puede programarlo con la ayuda del evento, proceso "00102010".

Transacción estadística

Con esta operación de pago, los documentos de caja generados no se transfieren a la gestión financiera. Se debería seleccionar esta operación de pago cuando trata con verificaciones.

Define un pago en efectivo como una operación estadística activando el identificador V. estadística en la actividad IMG Definir operación de pago para la operación de pago.

Anulación de documentos de caja

Indicando un documento de caja, puede introducir un documento de contabilización inversa. Los dos documentos se refieren a uno a otro. Se puede anular únicamente un documento de caja si todavía no se ha dado al documento el status Documento de caja liberado.

Si quiere separar la impresión de recibo del documento de caja y del documento de anulación correspondiente, puede hacerlo en el Customizing de control presupuestario de la administración pública mediante:

...

       1.      Asignación de una clase de documento de anulación a la operación de pago en la actividad IMG Definir operación de pago.

       2.      Asignación de un formulario a la clase de documento de anulación en la actividad IMG Definir impresión de recibo.

Incremento/reducción de saldo

Las modificaciones hechas en el saldo de la caja en efectivo por el cajero se representan utilizando documentos de caja que coinciden con aquellos documentos de caja para pagos en efectivo recibidos y efectuados. Se debe introducir una cuenta de mayor como el objeto de imputación.

Los documentos de caja asignados a una cuenta de mayor sufren una verificación de autorizaciones adicional para la cuenta de mayor respectiva. Esto asegura que únicamente cajeros determinados pueden realizar estos pagos.

Véase también:

Introducción de documentos de caja en efectivo

Liberación de documentos de caja en efectivo

Anulación de documentos de caja en efectivo

Para más información sobre eventos (ETCs), véase la IMG en Gestión financiera ® Parametrizaciones básicas de Gestión financiera ® Eventos.