Esta función permite agrupar varias órdenes de pago en un solo pago.

Las órdenes de pago se liquidan individualmente siempre que se haya especificado así en la orden o definido en el registro maestro de los acreedores y/o deudores correspondientes.

La agrupación de varias órdenes de pago en un solo pago puede llevarse a cabo siempre que se correspondan los datos siguientes:

• Sociedad del pagador/receptor del pago y sociedad emisora (operación de pago multisociedades)
• División
• Intermediario financiero (se puede contabilizar la contrapartida del pago al mismo deudor-acreedor)
• Receptor del pago y/o subsidiaria
• Moneda del pago
• Fecha valor para el banco propio

Para los deudores y acreedores, se pueden utilizar otros campos de la orden de pago para controlar la agrupación (p. ej., el número del documento de referencia o la fecha del documento). La clave de agrupación se define en los datos maestros.

El concepto de agrupación ofrece otra posibilidad en el nivel de la orden de pago. El usuario puede configurarlo libremente.