La agrupación de todas las órdenes de pago que vencen en una cierta fecha clave se lleva a cabo mediante la selección.

La selección de las órdenes de pago que deberán liquidarse en una ejecución de pago se lleva a cabo a partir de los parámetros de la ejecución de pago predefinidos por el usuario y otros datos de control de las órdenes de pago.

Son ejemplos de parámetros de ejecución de pago:

• Pagadores (sociedades)
• Grupos de acreedores y deudores
• Cuentas de mayor
• Fecha de contabilización
• Origen

En el Customizing de la contabilidad bancaria (Contab.financiera ® Operaciones contables ® Pagos ® Gestión de pagos ® Definir parametrizaciones globales), puede establecer los campos listos para la entrada de entre los siguientes:

· ® Cuentas de deudor

· ® Cuentas de acreedor

· ® Cuentas de mayor

· ® Fecha de entrada

· ® Origen

Este campo hace referencia a los orígenes de una orden de pago y proporciona información acerca de:

- de dónde procede la orden de pago

- la manera en que debe tratarse el pago con la orden de pago

- quién tiene autorización para efectuar pagos con órdenes de pago.

Ejemplo: Componentes de R/3 (gestión de tesorería)

Puede crear perfiles de selección precisos mediante otras selecciones según el contenido de las entradas en tabla relevantes de los acreedores, deudores y datos maestros de cuentas de mayor, así como de las órdenes de pago.

Los datos de control comprenden los parámetros de las órdenes de pago como por ejemplo:

• Compensación todavía no efectuada
• Posición vencida
• Liberado para el pago