Investigación: Posición de préstamos sobre pagaré 

Utilización

Este informe visualiza el valor nominal, el capital restante nominal y el capital efectivo nominal para cada interlocutor, número de contrato, clase de producto, sentido (compra/venta), referencia de imputación, fin del tiempo restante hasta el vencimiento, clase y categoría de préstamo.

Características

Selección

En la sección Datos de control, la entrada Clase de conversión no tiene ningún efecto.

En la sección Selecciones de informes, introduzca la posición/moneda de transacción relevante y las sociedades y especifique una referencia de fecha clave. La referencia de fecha clave determina si se selecciona la posición de préstamo según la fecha de contabilización, la fecha de vencimiento o la fecha valor de posición (fecha de cálculo).

También es necesario introducir una Fecha clave. El informe considera únicamente movimientos contabilizados antes de la fecha clave especificada o en la fecha clave especificada. El sistema propone por defecto la fecha actual, pero ésta se puede sobrescribir.

Por otra parte, se puede limitar la evaluación utilizando los criterios de selección siguientes:

·        Activo/pasivo (= compra/venta)

Puede optar por incluir sólo compras o sólo ventas. Si deja vacío este campo, el sistema considera tanto compras de préstamos sobre pagarés como ventas.

·        Clase de producto

·        Número de contrato

·        Número de intermediario financiero

Salida

Puede visualizar la lista de posición en varios formatos:

·        Representación gráfica

·        Informe de investigación clásico

·        Lista de objetos (varias columnas clave) utilizando el List Viewer ABAP.

El sistema visualiza las posiciones que tienen la misma moneda del contrato que la moneda de la posición especificada. Se listan los valores siguientes en la moneda de la posición para cada interlocutor, número de contrato, clase de producto, sentido (compra/venta), referencia de imputación, fin del tiempo restante hasta el vencimiento, clase y categoría de préstamo:

·        Valor nominal

El valor nominal es equivalente al capital restante nominal, pero calculado de un modo diferente.

·        Capital nominal restante

Se trata del capital con fecha valor tras deducir todas las posiciones del Debe de reembolso y añadir el interés capitalizado (sin beneficios por diferencia de cambio ni reducciones).

·        Capital efectivo nominal

Se trata del capital con fecha valor tras deducir todas las entradas de pagos para el reembolso y añadir las entradas de pagos para el interés capitalizado (sin beneficios por diferencia de cambio ni reducciones).

El informe visualiza el saldo total para cada una de las posiciones respectivas.

Actividades

...

       1.      Seleccione Sistema de información ® Posición/evolución de posiciones ® Investigación: Posición de préstamo sobre pagaré.

       2.      En la pantalla Posición de préstamo sobre pagaré introduzca los parámetros de selección y seleccione Ejecutar. El sistema visualiza la lista de posición y permite imprimirla.