Extractos de depósito externos 

Definición

Los extractos de depósito externos muestran los valores existentes, las cantidades en las que se expresan (unidades o importe nominal) para un depósito determinado de un instituto de crédito en una fecha concreta.

Los datos de los extractos de depósito externos proceden del instituto de crédito en el que se encuentra el depósito.

Mediante la función Extractos de depósito externos ® Comparar, se pueden reconciliar las posiciones del depósito externo con las posiciones del depósito interno correspondiente.

Estructura

El extracto de depósito externo consta de los datos de cabecera y de los datos de posiciones individuales.

Los datos de cabecera contienen la siguiente información:

·        Sociedad

·        Depósito

·        Fecha de posición

·        Status del extracto de depósito externo

·        Denominación de posición externa

·        Denominación del extracto de depósito externo

·        Expediente original para el extracto de depósito externo

·        Clasificación de los extractos de depósito externos

·        Referencia externa 1

·        Referencia externa 2

Las partidas de posiciones contienen la siguiente información:

·        Número de identificación de valores

·        Denominación breve del valor

·        Número de índice secundario

·        Unidades externas

·        Importe nominal externo

·        Importe nominal sorteado externo

·        Moneda de código ISO

·        Características de posición externas

¡        Denominación de género externo

¡        Denominación de posición externa

¡        Clasificación de posición externa

Integración

Customizing

Las parametrizaciones se realizan en las actividades IMG siguientes en Transaction Manager ® Valores ® Gestión de posiciones ® Extractos de depósito externos:

·        Definir status para extractos de depósito externos

·        Definir denominación de posición para extractos de depósito externos

·        Definir clasificación de posición para extractos de depósito externos

Véase la documentación sobre las actividades IMG.

Aplicación

Los datos se importan en el sistema mediante el método Crear: Extracto de depósito externo BUS1062 o se crea el extracto de depósito externo manualmente mediante la función de aplicación Extractos de depósito externos ® Tratar.

Utilizando la función Extractos de depósito externos ® Comparar, se reconcilian las posiciones del depósito externo con las posiciones del depósito interno.

Si se deben efectuar correcciones en los extractos de depósito externos, éstas se realizarán utilizando la función de aplicación Extractos de depósito externos ® Tratar.

Mediante la función Extractos de depósito externos ® Borrar, puede borrar los extractos del sistema.