Anulación de la transferencia de referencia de imputación 

Utilización

Esta función permite la anulación de las transferencias de referencia de imputación.

Características

Selección

Selecciones generales

Control de contabilización

·        Introduzca el motivo de anulación CFM.

·        Puede realizar una ejecución de prueba.

Salida

Aparece una lista de las posiciones seleccionadas. Además de los datos de posición, en esta lista se puede ver la fecha de contabilización de la última transferencia de referencia de imputación, la referencia de imputación anterior y la actual.

Si no se puede encontrar ninguna referencia de imputación para una de las posiciones seleccionadas, no se emite ninguna fecha de contabilización ni referencia de imputación anterior para la posición. Asimismo, aparece el mensaje siguiente en la columna Nota: Ninguna operación de transferencia existe. Se ignora la posición mientras se realiza la anulación.

Al seleccionar una posición (una fila) y una función  (detalle), se visualizan los datos de posición en un formulario más legible.

Una vez se han examinado las posiciones que se van a transferir, se anulan las transferencias de referencia de imputación [ Anular la transferencia]. Se realiza el traspaso a libro mayor de las posiciones y se emite un log de contabilización. Se puede realizar una bifurcación del log de contabilización al log de errores para el log de contabilización.

Actividades

En los menús de aplicación de las áreas Mercado de dinero, Divisas, Títulos, Derivados y Préstamos, seleccione la vía de acceso siguiente: Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Transferencia de referencia de imputación ® Anular.