Simulación, contabilización, anulación de
periodificaciones (contrato general) 
Utilización
El proceso de periodificación permite mostrar créditos e ingresos en los que la contabilización del documento real no coincide con el momento en que se incurrieron los gastos o se ganaron los ingresos en balances realizados en una fecha clave determinada. Esto no sólo se aplica a contratos de alquiler, sino también al contrato general de Bienes inmuebles, independientemente de si se trata de un contrato de deudor o de acreedor.
Con esta función puede comparar períodos contables o hacer pronósticos, aún cuando las fechas de vencimiento para créditos y débitos no coincidan con los períodos de presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias.
El 1 de octubre del año en curso, paga 400 USD por adelantado por seis meses de cobertura de seguro. 200 USD tienen que ser diferidos, ya que es para el período del 31 de diciembre del año en curso al 31 de marzo del año siguiente. Se le pide que visualice estos 200 USD como una posición de periodificación en su balance.
El sistema soporta estas dos alternativas:
· Periodificación de alquiler anticipado
· Periodificación de alquiler con demora
La función de periodificación puede realizarse para el día o mes.
Para contratos de acreedor con pago del alquiler con demora, tiene que realizar periodificaciones para gastos que se contabilizan y se pagan con demora pero que deban asignarse total o parcialmente a períodos anteriores desde un punto de vista contable. Este procedimiento se conoce como la contabilización de otros acreedores.
Para contratos de acreedor con pago del alquiler por adelantado, tiene que realizar periodificaciones para gastos que se contabilizan y se pagan por adelantado pero que deben asignarse total o parcialmente a períodos posteriores desde un punto de vista contable. Este procedimiento se conoce como gasto diferido.
Para contratos de deudor con pago del alquiler con demora, tiene que realizar periodificaciones para ingresos que se contabilizan y se pagan con demora pero que deben asignarse total o parcialmente a períodos anteriores desde un punto de vista contable. Este procedimiento se conoce como la contabilización de otros deudores.
Para contratos de deudor con pago del alquiler por adelantado, tiene que realizar periodificaciones para ingresos que se contabilizan y se pagan por adelantado pero que deben asignarse total o parcialmente a períodos posteriores desde un punto de vista contable. Este procedimiento se conoce como periodificación pasiva de cuentas.
Puede simular primero la ejecución de la periodificación o ejecutarla directamente (véase: Procedimiento).
Integración
contabilización periódica en el caso del contrato general de Bienes inmuebles.
Según la clase de contrato, sin embargo, puede asignar objetos (por ejemplo, la unidad económica, la unidad de alquiler) a cada clase de condición. Mediante cifras de equivalencia, puede indicar la parte de los costes (condiciones de acreedor) o la parte de los ingresos (condiciones de deudor) que debe trasladarse al objeto durante la contabilización periódica. De la misma manera, puede distribuir costes e ingresos a objetos durante la contabilización de periodificaciones.
Condiciones previas
Antes de que pueda utilizar esta función, tiene que realizar varias parametrizaciones en el Customizing. Para ello, seleccione el acceso vía menús siguiente:
Customizing de R/3, Guía de implementación ® Bienes inmuebles ® Condiciones, clases de movimiento, determinación de cuentas ® Actualizar clases de movimiento ® Asignar clases de movimiento de referencia.
Deberá haber seleccionado previamente periodificaciones lineales en las clases de movimiento originales.
Las clases de movimiento de referencia controlan la contabilización de periodificaciones. Asigne lo siguiente a las clases de movimiento de referencia: el tipo de movimiento EAAR y la clase de periodificación Ninguno o manual.
Para cada flujo de abono, tiene que crear cuatro nuevas clases de movimiento de referencia (por ejemplo, V111, V112, V113, V114). A continuación, debe asignar estas clases de movimiento de referencia a clases de movimiento de abono (por ejemplo, alquiler base de acreedor V100). Defina la determinación de cuentas para la solicitud 109, el tipo de contrato sigue siendo 3.
En el plan de cuentas INT del Customizing se crearon dos nuevas cuentas de mayor, 470680 y 470690. Estas dos cuentas son para costes de toma en arrendamiento por adelantado y con demora. Debe crear clases de coste para cada una de estas cuentas. Para ello, seleccione el acceso vía menús siguiente:
Customizing de R/3, Guía de implementación ® Controlling ® Contabilidad de clases de coste ® Datos maestros ® Clases de coste.
Si quiere poder transferir a objetos, tiene que crear cuatro nuevas clases de movimiento de referencia con este propósito (por ejemplo, V220-V223). Asígnelas a la clase de movimiento de transferencia (p. ej., V200). Defina la determinación de cuentas para la solicitud 109, el tipo de contrato sigue siendo 3.
Procedimiento
Simulación de periodificación
· En la pantalla inicial, introduzca la fecha clave para la periodificación. Active el indicador exclusivo o inclusivo para la fecha de inicio. Este campo indica si se incluye la fecha de inicio o de fin del período contemplado.
0 Se incluye la fecha de inicio, no se incluye la
fecha final.
1 No se incluye la fecha de inicio, se incluye la fecha
final.
· En el marco de grupo Objetos inmuebles, indique los contratos y la sociedad para la que se debería realizar la periodificación en la fecha clave.
· En el marco de grupo Parámetros contables, introduzca la fecha del documento original, la fecha de creación del documento en Gestión financiera o Controlling y el período contable.
Si desea únicamente simular la contabilización, seleccione el indicador Simulación. Si quiere realmente contabilizar la periodificación, no active este indicador. A continuación, las contabilizaciones se actualizan en la base de datos.
Active el indicador División de documento para traslado si el contrato incluye la distribución de costes e ingresos a objetos. Si activa este indicador, el sistema utilizará un documento separado para los traslados.
·
En el
marco de grupo Parámetro de salida puede introducir layouts para
las listas. Si desea ejecutar la periodificación en proceso de fondo, puede
definir parámetros para el job de fondo. Seleccione 
Parámetro de job de fondo.
·
Introduzca los datos necesarios y seleccione 
Ejecutar.
Obtendrá una lista de los registros de movimiento
creados. En el flujo financiero visualizado, seleccione 
Objetos para pasar a la visualización
de objeto. Para pasar al log de contabilización (documentos, documentos
contabilizados), seleccione 
Documentos. Puede visualizar también
el log de errores.
Para visualizar los datos de un contrato, márquelo
en el log de contabilización y seleccione 
Objeto inmueble. Aquí puede acceder a
los documentos archivados así como a la correspondencia.
Para visualizar o cambiar una cuenta de mayor,
marque el contrato en el log de contabilización y seleccione Cuenta de mayor.
Si selecciona 
, podrá elegir varios servicios, por ejemplo,
crear un documento adjunto o una nota, enviar un objeto con una nota, iniciar
un workflow, etc.
Anulación de periodificación
Procedimiento
En
la pantalla inicial, introduzca la identificación para la periodificación, el
ejercicio de la periodificación y el motivo de la anulación. Seleccione Ejecutar.
Observe que sólo se puede anular la ejecución de la periodificación más reciente.
Aparece una lista de documentos para la posición
del Debe seleccionada. Si quiere pasar al log de contabilización, marque la
columna Anulada por y seleccione 
Visualizar. En el log de
contabilización, puede pasar a continuación al tratamiento de cuenta de mayor
si marca una línea en la lista y a continuación selecciona Cuenta de mayor, o bien a la
visualización del contrato si selecciona Objeto inmueble.
Puede realizar una prueba de la anulación para
todos los documentos o elegir un documento de la lista para la prueba. Para
probar la anulación, marque los documentos con los que desee realizar la
prueba y seleccione Test de anulación del documento o Test anulación
de todos los documentos. Si recibe el mensaje Se puede anular el
documento, puede continuar con la anulación real. Seleccione 
Anular documentos. El sistema realiza
la anulación.
Puede pasar también de la lista de documentos para
la posición del Debe seleccionada a una visualización del contrato si marca la
columna Objeto inmueble y selecciona Visualizar. Para alcanzar el resumen
de documentos, marque el número de documento y seleccione Visualizar. Puede borrar el documento
en el resumen de documentos mediante 
. El sistema realiza la anulación.
Si selecciona , podrá elegir varios servicios, por ejemplo,
crear un documento adjunto o una nota, enviar un objeto con una nota, iniciar
un workflow, etc.
La anulación se ha realizado con éxito.