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Documentación proceso de fondo Estructura de formularios SAPscript en las confirmaciones TR

Todas las operaciones tienen un formulario de confirmación y un informe de operación para ayudar a mantener la cantidad de actualización necesaria en un mínimo. (Se suministra el formulario F_TR_CONFIRM_ALL para confirmaciones y F_TR_DEALER_ALL para informes de operación. El formulario F_TR_DEALER_ALL es principalmente una copia del formulario de confirmación.)

La lógica de formulario reúne elementos de texto diferentes según la clase de contrato y la modalidad de inversión. Esto implica textos estándar (dependientes del cliente) con el ID de texto "TBCO".Puede actualizar estos textos utilizando la operación SO10 (o seleccionando Herramientas ® Impresión de formulario ® SAPscript ® Texto estándar en el menú).

Importante: Los formularios SAPscript suministrados antes del release 4.0, que se utilizan en un formulario modificado, pueden utilizarse como antes.

Principio básico:

Este gráfico es explicado en el texto respectivo

Para un resumen completo de los textos estándar suministrados por el sistema, seleccione Herramientas ® Impresión de formulario ® SAPscript ® Textos estándar (o la operación SO10). Puede utilizar las condiciones de selección siguientes en la Ayuda para entradas del campo Nombre de texto para visualizar una lista de los textos disponibles:

Pantalla de selección:

Texto:

F_TR_CONF*

ID de texto:

TBCO

Idioma:

*

Si no se visualiza ningún texto que corresponda a las selecciones, puede suponer que no existe en el cliente actual. Puede utilizar la operación TRTM_TBSCOPY para copiar los textos estándar suministrados a los clientes actuales. Lea la nota 3355 para obtener información sobre el transporte de estilos/formularios/textos.

 

Resumen de textos estándar suministrados y su utilización:

 

Nombre de texto

TD

DN

CP

ZZ

FX

OP

 

CF

SW

FR

SE

Descripción

F_TR_CONF_BANKCHAIN

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Vías bancarias

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1010

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Datos bancarios: Baja

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1020

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Datos bancarios: Alta

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1030

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos bancarios para la baja de interés

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1040

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos bancarios para la alta de interés

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1050

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos bancarios TD/DN: Incremento/disminución de baja

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1060

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos bancarios TD/DN: Incremento/disminución de alta

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1070

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Datos bancarios para la baja de amortización

F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1080

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Datos bancarios: reembolso: alta

F_TR_CONF_CF_INTEREST_HEADER

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Cap/floor de movimientos de interés: Resumen de tabla

F_TR_CONF_CF_INTEREST_LINES

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Movimientos de interés para cap/floor: Fechas

F_TR_CONF_CF_TRANSACTION_MAIN

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Detalles de operación para cap y floor

F_TR_CONF_CLOSING_TEXT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Texto de cierre

F_TR_CONF_CONDITIONS_HEADER

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Condiciones: Resumen de tabla (swaps y caps/floors)

F_TR_CONF_CONDITIONS_LINES

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Condiciones: Líneas de tabla (swaps y caps/floors)

F_TR_CONF_CP_TRANSACTION_MAIN

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Datos de operación de efecto comercial

F_TR_CONF_DN_TRANSACTION_MAIN

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de operación de depósitos con preaviso

F_TR_CONF_FIXING_CF

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Fijación de datos para caps/floors

F_TR_CONF_FIXING_FR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Fijación de datos para FRA

F_TR_CONF_FIXING_RATE

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Fijación de tipos de cambio como tabla (más de un tipo de interés de referencia)

F_TR_CONF_FIXING_RATE_HEADER

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Fijación de tipos de cambio: Cabecera

F_TR_CONF_FIXING_RATE_LINES

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Fijación de tipos de cambio: Líneas de tabla

F_TR_CONF_FIXING_SW

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Fijación de datos para swap

F_TR_CONF_FR_TRANSACTION_MAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Datos de operación para FRA

F_TR_CONF_FX_TRANSACTION_MAIN

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Datos de operación para divisas

F_TR_CONF_INTEREST_HEADER

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

Movimientos de interés: Resumen de tabla

F_TR_CONF_INTEREST_LINES

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

Movimientos de interés: Líneas de tabla

F_TR_CONF_INTEREST_RHYTHM_TD

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de intereses: Frecuencia TD/DN

F_TR_CONF_NETTING_HEADER

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Operaciones de compensación: Resumen de tabla

F_TR_CONF_NETTING_LINES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Operaciones de compensación: Líneas de tabla

F_TR_CONF_NOM_AMOUNTS_HEADER

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Modificaciones de importe nominal: Resumen de tabla

F_TR_CONF_NOM_AMOUNTS_LINES

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Modificaciones de importe nominal: Líneas de tabla

F_TR_CONF_OP_TRANSACTION_MAIN

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Datos de movimiento para opciones OTC (divisas + swapción + garantía de tipo de interés + opción compuesta)

F_TR_CONF_OTHER_FLOWS_HEADER

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros movimientos: Resumen de tabla

F_TR_CONF_OTHER_FLOWS_LINES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros movimientos: Líneas de tabla

F_TR_CONF_SIGNATURE_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fórmula de recibimiento/conclusión

F_TR_CONF_SW_INTEREST_HEADER

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Movimientos de interés para swap: Resumen de tabla

F_TR_CONF_SW_INTEREST_LINES

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Movimientos de interés para swap: Líneas de tabla

F_TR_CONF_SW_TRANSACTION_MAIN

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Datos de movimiento para swaps (swap de interés/de moneda)

F_TR_CONF_TD_INTEREST_HEADER

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos de interés para TD: Resumen de tabla

F_TR_CONF_TD_INTEREST_LINES

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos de interés para TD: Líneas de tabla

F_TR_CONF_TD_TRANSACTION_MAIN

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de operación para depósitos a plazo fijo

F_TR_CONF_TRANSACTION_INFO1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Información de operación: General

F_TR_CONF_TRANSACTION_INFO2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Operación: Información técnica

F_TR_CONF_INTEREST_RHYTHM_TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de intereses: Frecuencia para depósitos a plazo y depósitos con preaviso

F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ADD_HEADER

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Otros movimientos principales: Resumen de tabla

F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ADD_LINES

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Otros movimientos principales: Líneas de tabla

F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_HEADER

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

Movimientos principales: Resumen de tabla

F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_LINES

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

Movimientos principales: Resumen de tabla

F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ZZ_HEADER

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Movimientos para la operación de flujo de caja: Cabecera

F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ZZ_LINES

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Movimientos para la operación de flujo de caja: Líneas/bloques

F_TR_CONF_SE_TRANSACTION_MAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Datos de movimiento: Orden de títulos

F_TR_CONF_SE_TRANSACTION_RATES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de títulos: Cotizaciones de divisas

F_TR_CONF_SYSTEM_INFORMATION

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Información de operación general (opcional)

F_TR_CONF_UNDERLYING_FR

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datos subyacentes para la garantía de tipo de interés

F_TR_CONF_UNDERLYING_FX

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Opción de divisas subyacente

F_TR_CONF_UNDERLYING_OP

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datos subyacentes para opciones compuestas

F_TR_CONF_UNDERLYING_SE

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datos subyacentes para la opción de títulos (OTC)

F_TR_CONF_UNDERLYING_SW

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datos subyacentes para la swapción

F_TR_CONF_ZZ_TRANSACTION_MAIN

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Datos de movimiento para la operación de flujo de caja

Abreviaturas:

·        TD: Depósito a plazo fijo

·        DN: Depósitos con preaviso

·        CP: Efecto comercial

·        ZZ: Operación de flujo de caja

·        FX: Divisas

·        OP: Opciones OTC

·        CF: Cap/floor

·        SW: Swap

·        FR: FRA

·        SE: Títulos

 

 

 

 

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