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Procedimiento Anulación de efectos a pagar de un cheque-letra en Acreedores Localizar documento en árbol de navegación

Si ha contabilizado el efecto manualmente, debe anular también el efecto que contabiliza en la cuenta de mayor especial "Débitos eventuales de cheques-letra" y compensar la cuenta de pasivo (véase Pago mediante cheque-letra). Puede realizar estas contabilizaciones en cuanto el vencimiento haya transcurrido, incluso cualquier plazo de protesto específico por país.

El efecto a pagar se anula realizando los siguientes pasos del menú de ámbito Acreedores.

  1. Seleccione Documento ® Operaciones CME ® Anular cheque-letra.

    2. El sistema visualiza la pantalla Anular cheque-letra: Datos de cabecera.

  2. Introduzca los datos de cabecera del documento y los datos que se necesiten para la selección del documento.

    3. En el campo Libro mayor, introduzca el número de cuenta de la cuenta de mayor especial para cheques-letra. También es posible realizar otras selecciones por vencimiento, por número de documento y por número de cuenta de terceros.

  3. Seleccione Intro.

    4. El sistema visualiza los efectos seleccionados. Para cada efecto, se muestran las contabilizaciones en la cuenta de acreedor y la cuenta de compensación para los efectos a pagar.

  4. Seleccione el documento de efecto comercial para el que desee anular el efecto a pagar.
  5. Seleccione Documento ® Contabilizar.

El sistema generará una entrada de anulación para ambas contabilizaciones y compensará los importes automáticamente. El efecto a pagar se marcará como compensado.

 

 

 

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