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Procedimiento Introducción y contabilización de efectos a pagar Localizar documento en árbol de navegación

El programa de pagos se utiliza por lo general para contabilizar y crear efectos comerciales a pagar. Se puede encontrar más información sobre el programa de pagos en Pagos.

Para contabilizar el pago de un efecto manualmente, proceda de la siguiente manera:

  1. Seleccione Contabilización ® Efecto ® Pago.

    2. En la pantalla de datos de cabecera, seleccione también una operación de compensación.

  2. Introduzca los datos de cabecera y seleccione el procedimiento de compensación Pago efectuado. En el pie se introduce la clave de contabilización para contabilizar un efecto a pagar ( 39 en el sistema estándar), el número de la cuenta de acreedor y el indicador de operación en cuenta de mayor especial para la contabilización del efecto ( W en el sistema estándar). Seleccione INTRO.

    3. El sistema visualiza a continuación una pantalla para introducir los datos del efecto comercial.

    Los campos más importantes son:

    - Librador

    El sistema le indica la dirección del acreedor.

    - Librado

    El sistema le indica los datos de la dirección de la sociedad.

    - Vencimiento

    Introduzca el vencimiento del efecto comercial. La institución bancaria pagará el efecto comercial en esta fecha.

  3. Si desea contabilizar el efecto a pagar en la cuenta transitoria y la cuenta de compensación correspondiente, deberá introducir primero estas dos partidas individuales. Para ello, debe efectuar la correspondiente contabilización en cuenta de mayor en la línea de pie.

    4. A continuación puede pasar a la pantalla para el tratamiento de partidas abiertas para compensar el efecto a pagar.

  4. Seleccione Tratar ® Seleccionar PAs.

    5. El sistema visualiza a continuación la pantalla de selección para partidas abiertas. El sistema sugiere los datos requeridos, como por ejemplo el número de cuenta de acreedor, la clase de cuenta y la sociedad. Se pueden limitar más las partidas a procesar especificando criterios de selección.

  5. A continuación, diríjase a la pantalla para tratamiento de partidas abiertas.

    6. Todos los demás pasos para la compensación de partidas abiertas se describen en Enlace de estructura Compensación de partidas abiertas.

  6. Se contabilizará el documento seleccionando Documento ® Contabilizar.

El sistema compensa los débitos pendientes y contabiliza un efecto a pagar en la cuenta de acreedor y en la cuenta de mayor especial.

 

 

 

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