Procesamiento de efectos impagados 
Procesamiento de efectos impagados
En algunos países, los bancos envían soportes de datos que contienen información sobre efectos impagados. El sistema FI ayuda a transferir y procesar estos datos.
Para procesar efectos impagados, seleccione Operaciones periódicas
® Efectos impagados en el menú Deudores.En esta pantalla se puede:
Se pueden importar ficheros ISD enviados por los bancos al Sistema R/3. Para obtener más información sobre esta función, consulte la Ayuda para aplicación.
Se pueden introducir especificaciones sobre efectos impagados y verificar si son completas y correctas.
Se puede tratar y, si es necesario, ampliar datos transferidos desde ficheros ISD. Por ejemplo, se puede corregir datos que tienen un status 3 (especificaciones incorrectas) después de la actualización y situarlos en el status 1 (para actualizarlos). Para obtener más información sobre esta función, consulte la Ayuda para aplicación.
Se verifican los datos introducidos anteriormente con un status 1 (para actualizarlos) y las facturas precedentes. Si las especificaciones son correctas, el sistema contabiliza el nuevo crédito y, si es necesario, el gasto y el adeudo en banco. De lo contrario, el sistema visualiza el motivo del error en el log. Para obtener más información sobre esta función, consulte la Ayuda para aplicación.
Si la cuenta de presentación es diferente de la cuenta para la nota de cargo, también se tiene que introducir esta cuenta al introducir o actualizar datos, o se debe guardar una asignación general. Si no se ejecuta ninguna de estas dos operaciones, el sistema contabiliza el cargo en la misma cuenta que el abono. Para obtener más información sobre esta función, consulte la Ayuda para aplicación.