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Procedimiento Introducción de parámetros de pago Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

Antes de que pueda iniciar la ejecución de pago, deberá introducir los parámetros de pago. Estos parámetros de pago se utilizan para definir el momento, el período, la sociedad, los interlocutores comerciales, etc., que debe tener en cuenta el programa de pagos.

Procedimiento

  1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Deudores/Acreedores ® Operaciones periódicas ® Pagos.

    2. Aparecerá la pantalla Pagos automáticos.

  2. Indique los datos siguientes:
  1. Seleccione la ficha Parámetros.

En ella podrá introducir parámetros de pago o copiar los parámetros de una ejecución de pago anterior (seleccione Este gráfico es explicado en el texto respectivo). De lo contrario, indique los datos siguientes:

Para compensar partidas de un interlocutor comercial que es al mismo tiempo deudor y acreedor, introduzca ambos números de cuenta. El programa de pagos determina en tal caso un saldo conjunto (véase Compensación de deudores y acreedores).

Nota

Las partidas abiertas para las que no se haya especificado vía de pago alguna, pueden liquidarse mediante la utilización de varias vías de pago (por ejemplo, cheque (C), transferencia (T) o efecto (B)). Si, por ejemplo, se introduce BTC en los parámetros, el sistema primero verifica si se puede generar un efecto. Si no es posible, se efectúa la misma verificación en una transferencia bancaria. Si esto último tampoco es factible (por ejemplo, porque existen inconsistencias en los datos bancarios del acreedor/deudor), el sistema verifica si las partidas pueden pagarse mediante cheque.

  1. Se pueden especificar más limitaciones para la ejecución de pago. Seleccione la ficha Selecciones libres.

Puede introducir hasta tres criterios de selección adicionales para cuentas y documentos. Los campos de las tablas BSEG, BKPF, LFA1, LFB1, KNA1, y KNB1 sirven como criterios de selección. Puede asignar valores a estos campos y puede incluir o excluir los valores durante la búsqueda.

El sistema espera que las entradas se hagan como una lista de valores individuales, p.ej. el valor 1, el valor 2, el valor 3, etc., o como una lista de intervalos, p.ej. (del valor 1 al valor 1), (del valor 2 al valor 2). Sin embargo, puede introducir especificaciones individuales e intervalos al mismo tiempo. Deben ir separados por comas y no se debería utilizar ningún espacio blanco. Fije los intervalos entre paréntesis - (" "). Especifique valores individuales utilizando la longitud de campo definida y no omita los ceros a la izquierda.

  1. Puede definir criterios para un log adicional. Seleccione la ficha Log adicional.

Si llama el log posteriormente, el sistema visualiza la lógica de proceso del programa de pagos de forma detallada. Antes de hacer cualquier cosa, debería leer la nota en Verificar log en "Creación de la propuesta de pago".

Se pueden grabar en log los pasos de procesamiento siguientes.

Haga clic junto a la opción correspondiente e introduzca los números de cuenta de los acreedores o de los deudores.

  1. Grabe sus entradas y a continuación seleccione la ficha Status.

En dicha ficha, el sistema visualiza el status actual de cada una de las ejecuciones de pago.

 

 

 

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