Especificaciones dependientes de la sociedad para la vía de pago (Biblioteca SAP - Programa de pagos para solicitudes de pago (FI-BL))

Especificaciones dependientes de la sociedad para la vía de pago

Se deben definir las condiciones en las que se utiliza cada vía de pago para cada sociedad que efectúe pagos. La figura Definiciones dependientes de la sociedad para la vía de pago: Gráfico muestra aquellas especificaciones que se usan para la vía de pago "cheque" en Alemania.

A tal fin, introduzca un importe mínimo y uno máximo para un pago (1). De este modo, el programa puede saber el ámbito de valores dentro del que el programa de pagos puede seleccionar la vía de pago. Recuerde que la vía de pago no puede utilizarse si no se especifica un importe máximo. El ámbito de valores no sirve si la vía de pago se especifica en la partida abierta.

También se debe especificar si la vía de pago se puede utilizar para pagos exteriores. Debe especificarse si se efectúa el pago si

el deudor o el acreedor están localizados en el extranjero (2)
la institución bancaria en la que se efectúa el pago está emplazada en el extranjero (3)

Se debe especificar si es posible utilizar la vía de pago en cuestión para pagar en moneda extranjera (4), en cuyo caso puede utilizarse cualquier moneda.

También pueden especificarse monedas específicas por vía de pago y país de retención. Si se selecciona esta vía de pago, los pagos sólo se tratan en una de las monedas que se especifican.

Si se desea definir monedas específicas, seleccione la función Monedas en la info detallada dependiente de país para cada vía de pago.

Nota

Si la vía de pago permite únicamente los pagos en moneda local, se ignora cualquier moneda extranjera que se haya definido.

Ejemplo

Durante una fase de transición, tanto la moneda local como el EURO pueden utilizarse en las transferencias interiores. Para que esto pueda ocurrir, debe definirse que los pagos en moneda extranjera estén permitidos para la vía de pago Transferencia bancaria y que el EURO y la moneda local existente sean monedas posibles.
La vía de pago del tipo transferencia bancaria en EURO sólo puede utilizarse en determinadas monedas.
Se utilizan cheques en moneda extranjera con una clave de moneda previamente impresa (por ejemplo, cheques en USD) y se desea configurar una vía de pago con la que sólo se efectúan pagos en USD, a pesar de que los USD no son su moneda local.

Debe especificar si la vía de pago debe incluir el atributo Pago por vencimiento. Este indicador garantiza la creación de un pago para cada vencimiento. Las posiciones a pagar se agrupan entonces según el vencimiento y, en vez de crearse un solo pago, se crean tantos pagos como diferentes vencimientos existan.

Ejemplo

Para la vía de pago "cheque", no se especifica ningún importe mínimo, ya que esta vía de pago se utiliza si no pueden utilizarse otras vías de pago. Se debe especificar un importe máximo porque, de otro modo, la vía de pago no puede utilizarse. El deudor o acreedor pueden estar localizados en el extranjero. La institución bancaria del deudor/acreedor es irrelevante para pagos en cheque. Por lo tanto, los pagos exteriores son posibles. Los pagos en moneda extranjera están permitidos.