Anulación de compensación (Biblioteca SAP

Anulación de compensación

Utilización

Se pueden anular operaciones de compensación de documentos individuales. Al anular la compensación, se suprimen los datos de compensación de las partidas individuales (y los datos de anulación, si existían, se suprimen de la cabecera de documento). Se registran las modificaciones de documento, que pueden visualizarse en los documentos de modificación.

Procedimiento

Para anular una partida compensada y devolverle el status partida abierta, proceda del siguiente modo:

En el menú Deudores, Acreedores o Libro mayor, seleccione Documento ® Anular compensación.
Introduzca el número de documento de compensación, la sociedad y (si corresponde) el ejercicio.

Primero visualice las posiciones del documento de compensación seleccionando Pasar a ® Nota adjunta. De este modo accederá a la función de visualización de partidas individuales. Para regresar a la pantalla inicial, seleccione Back.
Seleccione Pasar a ® Corresp.relacionada para saber si se crearon o enviaron órdenes de correspondencia. La lista visualizada no contendrá las órdenes de correspondencia que se han reorganizado (se han borrado).

Al anular un documento de compensación, se marcarán todas las órdenes de correspondencia adjuntas para poder ver que se ha anulado el documento de compensación. Las órdenes reorganizadas (borradas) no se marcan de esta manera.

Para regresar a la pantalla inicial, seleccione Back.

Seleccione Compensación ® Anular partidas compensadas. Si se han creado órdenes de correspondencia, el sistema pregunta si se desea que estas órdenes se marquen como Completada para impedir que la correspondencia se envíe en una fecha posterior.

Nota
También se puede decidir si el documento de compensación debe anularse. Si no se anula, permanecerá en el sistema como una partida abierta a compensar junto con las otras partidas abiertas.
Una excepción la constituiría la operación de compensación en tercera moneda. Los documentos de compensación con diferencias de cambio y las operaciones de compensación que implican documentos contabilizados con el procedimiento neto: En estos casos, el sistema anula el documento de compensación al anular las posiciones compensadas.

Nota

Si se utiliza la función Cancelar cobro del cheque, se anula el documento de pago, además de las partidas compensadas, y el cheque correspondiente se invalida en el registro de cheques. Para más información, véase Gestión de cheques.