Überweisungsdatei (RPCDTSD0)
Verwendung
Mit dieser Funktion erzeugen Sie eine Überweisungsdatei, die als Grundlage für das Erstellen von Zahlungsträgern dient. Die Funktion verwenden Sie für folgende Überweisungen:
Die Funktion wird über den Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch für Krankenkassen) durchgeführt.
Voraussetzungen
Der Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch für Krankenkassen) greift beim Erzeugen der Überweisungsdatei auf TemSe-Objekte zurück, die Sie zuvor im Arbeitsschritt Beitragsnachweise und Überweisungsdaten erstellen erzeugt haben müssen:
Versicherungsträger |
TemSe-Objekt |
Zuvor erzeugt durch: |
Gesetzliche Pflichtversicherung |
HR_CSVBD2 |
RPCSVBD0 |
Knappschaft |
HR_CSVKD2 |
RPCSVKD0 |
Zusatzversicherung, Zusatzversorgung |
HR_CSVCD2 |
RPCSVCD0 |
Customizing
Der Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch für Krankenkassen) benötigt folgende Angaben:
Für die Geschäftsstellen aller Kranken- und Zusatzkassen, an die Überweisungen erfolgen sollen, müssen im Customizing die Bankleitzahl und die Kontonummer gepflegt sein.
Für die Krankenkassen pflegen Sie diese Angaben in der Sicht V_T5D1K (Angaben zur Krankenkasse und deren Geschäftsstelle). Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Abrechnung Deutschland unter Sozialversicherung ® Stammdaten ® Gesetzliche Sozialversicherung ® Krankenkasse anlegen.
Für die Zusatzkassen pflegen Sie diese Angaben in der Tabelle T5D1L (Zusatzkassen). Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Abrechnung Deutschland unter Sozialversicherung ® Stammdaten ® Zusatzversicherung ® Zusatzkassen anlegen.
Zusätzlich vergeben die Krankenkasse eine Kontonummer (auch: Arbeitgebernummer), unter der die Krankenkassen eingehende Beitragsnachweise eines Unternehmens verwalten. Bei der Zahlstellennummer handelt es sich um eine Kontonummer für Versorgungsempfänger.
Die Kontonummer bzw. Zahlstellennummer wird pro absendenden Personalbereich/Teilbereich in der Sicht V_5D1L_B (Daten für die Beitragsabführung an die Krankenkassen) gepflegt. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Abrechnung Deutschland unter Sozialversicherung ®
Funktionsumfang
Der Report liest die zuvor erstellten TemSe-Objekte mit Überweisungsdaten ein und erstellt daraus eine Überweisungsdatei. Auf Grundlage dieser Überweisungsdatei können Sie im Arbeitsschritt Zahlungsträger erstellen Zahlungsträger in Papierform oder Dateien für den Datenträgeraustausch erstellen.
Der Report ist wahlweise als Test- wie als Produktivlauf ausführbar. SAP empfiehlt, immer zuerst einen Testlauf durchzuführen. Hierbei wird keine Überweisungsdatei, sondern lediglich ein Protokoll erzeugt. Das Protokoll enthält eine Liste der zu überweisenden Beiträge, anhand derer Sie die Überweisungssummen überprüfen können. Danach können Sie ggf. Korrekturen vornehmen und den Report erneut im Produktivlauf starten.
Überweisungen kennzeichnen
Das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen verwenden Sie, falls Sie in einer Abrechnungsperiode für einen kompletten Abrechnungskreis mehrmals Sozialversicherungsbeiträge (z.B. als Abschlagszahlung) überweisen müssen.
Durch das Kennzeichen erkennt der Report eine zuvor bereits geleistete Abschlagszahlung und nimmt eine Differenzbildung vor. In einem späteren Lauf für denselben Monat werden nur noch die Differenzen zu den bereits überwiesenen Beiträgen ermittelt.
Die beschriebene Differenzbildung kann nur fehlerfrei erfolgen, wenn beim Erstellen der Beitragsnachweise jeweils ein kompletter Überweisungsdatenbestand (TemSe-Objekt) pro Abrechnungskreis und Abrechnungsperiode erzeugt wurde.
Sie erstellen in Periode 1 Beitragsnachweise und erzeugen ein TemSe-Objekt mit Überweisungsdaten für den Abrechnungskreis 2. Sie grenzen die Selektion auf die Personalnummern 1000 bis 1500 ein. Ermittelt werden zu zahlende Beiträge in Höhe von 3.000 DM. Danach starten Sie den Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch).
Zu einem späteren Zeitpunkt erstellen Sie erneut Beitragsnachweise und erzeugen ein zweites TemSe-Objekt, ebenfalls für Periode 1 und Abrechnungskreis 2. Diesmal selektieren Sie die Personalnummern 1501 bis 2000. Ermittelt werden zu zahlende Beiträge von 4.000 DM. Danach starten Sie erneut den Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch).
1. Lauf (Periode 01, Abrechnungskreis 02, Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen ist gesetzt)
Selektion |
Personalnummer 1000 bis 1500 |
Ermittelter Beitrag |
3.000 DM |
Überwiesener Beitrag |
3.000 DM |
2. Lauf (Periode 01, Abrechnungskreis 02)
Selektion |
Personalnummer 1501 bis 2000 |
Ermittelter Beitrag |
4.000 DM |
Überwiesener Beitrag |
1.000 DM (Differenzbildung, 4.000 DM minus 3.000 DM aus Lauf 1) |
Ist in diesem Fall das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen gesetzt, ermittelt der Report RPCDTSD0 (Vorprogramm Datenträgeraustausch) im ersten Lauf einen zu überweisenden Beitrag in Höhe von 3.000 DM.
Im zweiten Lauf ermittelt der Report einen zu überweisenden Beitrag in Höhe von 4.000 DM. Da bei dem Lauf zuvor das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen markiert war, erkennt der Report, daß für den Abrechnungskreis und die Periode bereits 3.000 DM überwiesen wurden. Es wird eine Differenzbildung angestoßen, die Überweisung im zweiten Lauf beträgt nur noch 1.000 DM.
Insgesamt werden also statt 7.000 DM (Summe aus Lauf 1 und Lauf 2) nur 4.000 DM (Summe aus Lauf 1 plus Differenz beider Läufe) überwiesen.
Um dies zu verhindern, darf in einem solchen Fall das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen nicht markiert sein.