Budgetprofil
Um in einem Finanzkreis eine Budgetierung durchführen zu können, ist es notwendig, mindestens ein Budgetprofil anzulegen und dieses anschließend dem Finanzkreis zuzuordnen. Diese Einstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement im Kapitel ‘Budgetprofil’ vor. Sie müssen im Budgetprofil folgende Steuerungsparameter definieren:
Wenn Sie hier keinen Wert eingeben, wird das laufende Geschäftsjahr als Startjahr genommen.
Die Führung von Gesamtwerten ist nur bei der Verwendung von Fonds möglich.
Durch den Parameter Sicht legen Sie fest, welche Werte Sie beim Einstieg in die Budgetierung über die Hierarchiepflege neben dem Budgetwert angezeigt bekommen (z.B. den Verteilt-Wert oder den Kumuliert-Wert). Außerdem legen Sie fest, mit welcher Skalierung und mit wieviel Nachkommastellen Ihre Budgetwerte angezeigt werden sollen.
Im Standardsystem ist das Budgetprofil 000001 (Allgemeines Budget-/Planprofil) enthalten. Dieses können Sie verwenden und ggf. die Detaileinstellungen nach ihren Bedürfnissen abändern. Dieses Budgetprofil ist dem ausgelieferten Finanzkreis 0001 zugeordnet.
Zuordnung Budgetprofil
Sie können auch den einzelnen Fondsstammsätzen ein Budgetprofil zuordnen. Dadurch können Sie die Budgetierung und die Verfügbarkeitskontrolle sehr differenziert steuern. Bei der Budgetierung und Prüfung der Toleranzgrenzen gilt dann diese Zuordnung.
Wo können Budgetprofile zugeordnet werden?
Welches Budgetprofil wirksam ist, ist davon abhängig, ob Sie mit oder ohne Fonds arbeiten und welche Zuordnungen Sie getroffen haben.
Welches Budgetprofil ist wirksam?
Wenn |
Zuordnung |
Gültiges Budgetprofil |
Ohne Fonds |
‘Budgetprofil’ |
‘Budgetprofil’ |
Mit Fonds |
‘Budgetprofil für Fonds’ |
‘Budgetprofil für Fonds’ |
Mit Fonds |
Kein ‘Budgetprofil für Fonds’ |
‘Budgetprofil’ |
Mit Fonds |
Budgetprofil im Fondsstammsatz |
Budgetprofil aus Fondsstammsatz |
Wenn Sie in einem Finanzkreis für einzelne HHM-Kontierungen spezielle Toleranzgrenzen für die Verfügbarkeitskontrolle festlegen wollen, so können Sie die Toleranzgrenzen des Budgetprofils übersteuern, das entsprechend der von Ihnen vorgenommenen Zuordnungen wirksam ist. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel "Ausnahmetoleranzen für die Verfügbarkeitskontrolle festlegen" im Einführungsleitfaden.