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Voraussetzung ist, daß zu Beginn der Verarbeitung das Zahlungsverkehrsdatum und das Buchungsdatum identisch sind (z.B. 30.10.)

  1. Setzen Sie das Datum für den Zahlungsverkehr (RFBKPDT2)

    2. Ergebnis: Zahlungsverkehrsdatum = 31.10.

    Buchungsdatum bleibt auf dem 30.10.

  2. Schreiben Sie einen Report zum Versorgen der Datumsvariabeln in der Tabelle TVARV. Das Datum_Neu wird aus dem aktuellen Zahlungsverkehrsdatum gezogen, Datum_alt aus dem Buchungsdatum. Dieser Report sollte analog zum Musterreport aufgebaut sein, der im Online Self Service (Hinweis: 123217) beschrieben ist.
  3. Cash Concentration (RFBKKC20)

    4. Die Datumsvariable muß gepflegt werden, wenn der Übertrag nicht valutengenau vollzogen wird.

  4. Kontoabschluß (RFBKCONC)

    5. Kontoabschluß mit Datum_Alt.

  5. Setzen Sie das Buchungsdatum des Abschlusses (RFBKLEB)

    6. Das Buchungsdatum wird auf den 31.10. gesetzt.

  6. Kontoauszug (RFBKBSST)

    7. Das Auszugsdatum ist der 30.10., also das Datum_Alt.

  7. Kontoauflösung (RFBKACCL)

    8. Das Auflösungsdatum ist der 30.10., also das Datum_Alt.

  8. Kontoumstellung (RFBKCHACCUR)

    9. Umstellungsdatum ist das Datum_Neu, also der 31.10.

  9. Zinsabgrenzung (RFBKCONA)

    10. Zinsabgrenzung mit dem Datum_Alt.

  10. Bilanzvorbereitung (RFBKGLBSPREP)

    11. Bis-Datum ist das Datum_Alt.

  11. Hauptbuchübergabe (RFBKGL01)

Bis-Datum ist das Datum-Alt.

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