Zahlungsanordnung erfassen Wenn Sie also bspw. eine Auszahlungsanordnung erfassen möchten, geben Sie Auszahlungsanordnung für die Art der Zahlungsanordnung ein.
Wenn im Customizing dem Anordnungstyp eine FI-Belegart zugeordnet wurde, wird diese Belegart bei der Erfassung der Anordnung als Vorschlagswert angezeigt.
Wenn Sie viele Belege mit denselben Kopfdaten eingeben möchten, können Sie sich die Arbeit erleichtern, indem Sie die Belegkopfdaten speichern. Dies erreichen Sie über System ® Benutzervorgaben ® Halten Daten.
In den Vorschlagsdaten Positionen können Sie Daten hinterlegen, die das System in jeden Beleg der Zahlungsanordnung übernimmt.
Die im Stammsatz des Kreditors/Debitors hinterlegte Zahlungsverbindung wird in den abweichenden Zahlungsempfänger kopiert, wenn im Customizing für den bearbeiteten Buchungskreis die Kopierfunktion aktiviert ist. Außerdem muß im Stammsatz des Kreditors das Kennzeichen markiert worden sein, daß abweichende Zahlungsempfänger im Beleg vorkommen können.
Wenn Sie eine Mittelbindung eingeben, dann übernimmt das System daraus die Angaben zur Kontierung und zum Kreditor/Debitor (falls in der Mittelbindung gepflegt). In der Anordnung können Sie nur dann eine andere Finanzposition als in der Mittelbindung eingeben, wenn in der Mittelbindung die Option Kontierung änderbar markiert ist.
Falls es sich um einen steuerrelevanten Geschäftsvorfall handelt, geben Sie hier das jeweilige Steuerkennzeichen ein (Vorsteuer bei Auszahlungsanordnungen, Mehrwertsteuer bei Annahmeanordnungen).
Wenn Sie das Kennzeichen Steuer rechnen setzen, errechnet das System den Steuerbetrag automatisch. Über den Benutzerparameter F02 können Sie steuern, welche Werte das System konkret berechnet.
Wenn |
Dann |
Benutzerparameter F02 nicht gesetzt (Standardauslieferung) |
Programm errechnet aus dem Feld Betrag den Steuerbetrag aufgrund des eingegebenen Steuerkennzeichens und schreibt den errechneten Steuerbetrag in das Feld Steuer. |
Benutzerparameter F02 gesetzt |
Programm errechnet aus dem Feld Betrag den Steuerbetrag aufgrund des eingegebenen Steuerkennzeichens. Der errechnete Steuerbetrag wird in das Feld Steuer geschrieben. Außerdem errechnet das Programm die Summe aus Betrag und Steuer und überschreibt mit dieser Summe das Feld Betrag. |
Den Benutzerparameter stellen Sie ein, indem Sie Steuern auf netto rechnen markieren im Anwendungsmenü der Komponente Finanzwesen bspw. unter Debitoren
® Umfeld ® Benutzerparameter ® Bearbeitungsoptionen.Weitere Informationen zur Steuerbehandlung finden Sie unter
Umsatzsteuerbehandlung: Bruttoverfahren
Umsatzsteuerbehandlung: NettoverfahrenErgebnis
Das System speichert einen vorerfaßten FI-Beleg ab und gibt eine Meldung aus, die die Anordnungsnummer enthält.
Weitere Informationen für die Erfassung von Zahlungsanordnungen finden Sie unter
Anordnungsübergreifende Funktionen
Navigation in der Anordnung
Selektion in der ZahlungsanordnungMehrere Sachkontenzeilen in Zahlungsanordnung anle Zahlungsanordnung schnellerfassen Zahlungsanordnung mit Vorlage erfassen