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Verwendung

Über diese Funktion können Sie im Rahmen des Aktivgeschäfts von Darlehen alle Meldedaten erfassen und pflegen, die Sie für die Erfüllung der Meldeanforderungen des BAV benötigen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß das BAV als Bestandteil des Treasury über das Customizing aktiv geschaltet wurde.

Vorgehensweise

Auf dem Bild Antrag/Vertragsangebot/Vertrag anlegen bzw. ändern wählen Sie Meldewesen.

  1. Im ersten Abschnitt können Sie alle für die Zuordnung eines vergebenen Darlehens zu einem Deckungsstock relevanten Informationen eintragen. Anhand dieser Daten wird das Darlehen einem bestimmten Deckungsstock zugeordnet.
    1. Zwischen den einzelnen Deckungsstockpositionen werden Plausibilitäten durch das System automatisch überprüft, z. B. der DV-Nummer zu DV-Unterabteilung.
    2. Die Identnummer ist die Identifikationsnummer des BAV. Diese Nummer wird den einzelnen Deckungsstockwerten zugeordnet und bleibt für die Dauer der Zugehörigkeit eines Deckungsstockwertes zum Deckungsstock unverändert (Zur Änderungen der Identnummer vgl. Menü: Bestandsverwaltung ® Deckungsstock ® Umbuchen). Die Nummer wird vom System automatisch vergeben; sie ist zweiteilig und setzt sich aus BAV-Stammdaten (Sparte, Stock, Verzeichnis und Unterabteilung) und einer laufenden Nummer zusammen.
  2. Im Abschnitt Genehmigung können Angaben zu einem Sondergenehmigungsverfahren, für Anlagen die nicht deckungsstockrelevant sind, beim BAV hinterlegt werden.
  3. Im Abschnitt Kennzeichen werden die von der Darlehensverwaltung unterstützten Nachweise aufgeführt. Sie können in diesen Nachweisen die Position eintragen, in der das Darlehen auszuweisen ist.

Hinweis

Wenn Sie die Felder nicht füllen, werden die Darlehen nicht im entsprechenden Nachweis ausgewiesen.

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