Für die Verwaltung der Wertpapiere, die sich in Ihrem Bestand befinden, werden Ihnen hier einige Funktionen zur Verfügung gestellt, mit denen die Veränderungen, die sich für einen Bestand im Laufe der Zeit ergeben können, abgebildet werden.

Hier finden Sie die Auswertungsreports der Depotverwaltung, die Ihnen mengenmäßige Informationen zu den Wertpapierbeständen liefern.

Mit der Funktion Depotumbuchung können Sie einen Wertpapierbestand von einem Depot in ein anders Depot umbuchen.

Über diese Funktionen können Sie externe Depotauszüge einlesen und mit den internen Informationen zu den Depots abgleichen.

Hier finden die Funktionen für die Maschinelle und Manuelle Sollstellung sowie die Funktion Manuelle Buchung.

Mit der Funktion 'Plansätze fortschreiben' werden für die selektierten Wertpapierbestände die Finanzströme neu berechnet und die Datenfortschreibung auf der Datenbank durchgeführt.

Hier finden Sie Funktion zur Bearbeitung von Sperrungen/Entsperrungen von Wertpapierbeständen.

Über die Terminüberwachung wird ein Sachbearbeiter auf fällige Termine aufmerksam gemacht, indem ihm per Mail eine Benachrichtigung zugeschickt wird.

Die Funktionen der Depotverwaltung wurden zu Release CFM 1.0 auf Fortschreibungsarten umgestellt. In den folgenden IMG.Aktivitäten nehmen Sie die Einstellungen für die Depotverwaltung vor:

Unter Transaction Manager ® Wertpapiere ® Bestandsverwaltung ® Depotumbuchung und Depotverwaltung definieren Sie zunächst die benötigten Fortschreibungsarten und ordnen Sie dann den Verwendungen 0002 Depotverwaltung bzw. 0003 Depotumbuchung zu. Außerdem müssen Sie die noch Einstellungen in den folgenden IMG-Aktivitäten zur Depotumbuchung und für die Depotverwaltung vornehmen:

• Depotumbuchung ® Fortschreibungsarten ® Fortschreibungsarten für Depotumbuchung zuordnen
• Depotverwaltung ® Fortschreibungsarten ® Fortschreibungsarten für Depotverwaltung spezifizieren und Fortschreibungsarten für Funktionen der Depotverwaltung zuordnen

Unter Buchhaltung ® Operativer Bewertungsbereich ® Bewegungsarten ® Bewegungsarten definieren legen Sie die zu den Fortschreibungsarten der Depotverwaltung die korrespondierenden Bewegungsarten definieren.

Unter Buchhaltung ® Operativer Bewertungsbereich ® Bewegungsarten ® Fortschreibungsarten den Bewegungsarten zuordnen ordnen Sie den Fortschreibungsarten der Depotverwaltung die korrespondierenden Bewegungsarten zu.

Unter Buchhaltung ® Operativer Bewertungsbereich ® Anbindung an weitere Rechnungswesenkomponenten ® Kontenfindung definieren hinterlegen Sie die Buchungsregeln zu den Bewegungsarten.

Wenn Sie neben dem operativen Bewertungsbereich auch parallele Bewertungsbereiche führen, müssen Sie außerdem unter Transaction Manager ® Übergreifende Einstellungen ® Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Anbindung an weitere Rechnungswesenkomponenten ® Kontenfindung definieren die Buchungsschema für die Fortschreibungsarten in den parallelen Bewertunsgbereichen hinterlegen.