Anfang des InhaltsbereichsVorgehensweisen X - OTC-Option anlegen

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Anlegen aus.
  2. Geben Sie den Buchungskreis, die Produktart, die Geschäftsart und den Geschäftspartner ein.
  3. Soll das Geschäft einem Portfolio zugeordnet werden, geben Sie dieses im Bereich Vorgaben ein. Alternativ können Sie das Portfolio auf der Registerkarte Verwaltung ® Bestandszuordnung eingeben.
  4. Wählen Sie im Bereich Vorgang, ob das Geschäft als Vertrag oder Order angelegt werden soll.
  5. Sofern Sie mit externer Nummernvergabe arbeiten, müssen Sie dem Geschäft einen Schlüssel im entsprechenden Feld mitgeben, damit es innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifiziert werden kann. Anderenfalls wird die Nummer vom System automatisch vergeben und beim Sichern des Geschäfts zurückgemeldet.
  6. Wählen Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärtEnter, um in das Grunddatenbild für die Option zu gelangen. Auf der Registerkarte Strukturlink Ausstattung erfassen Sie die eigentlichen Geschäftsdaten des Kaufs bzw. Verkaufs.
  1. An dieser Stelle kann ein Dialogfenster erscheinen, wenn Sie im Customizing mehrere Bewegungsarten einem Bewegungstypen zugeordnet haben.

Beispielmögliche Bewegungsarten: Optionsprämie (OTC) oder Optionsprämie-bilanzrelevant
  1. Die nachfolgend aufgeführten Felder müssen bzw. können mit Geschäftsdaten gefüllt werden:
  1. Die bei Knock-In oder Knock-Out Optionen zu erfassende Barriere geben Sie über Bearbeiten ® Barriere oder über die Drucktaste Barriere ein.
  1. Um das erfasste Geschäft als Gegengeschäft zu einem bereits bestehenden Geschäft zuzuordnen, stehen Ihnen die Zusatzfelder in den Verwaltungsdaten zur Verfügung. Beide Geschäfte werden weiterhin getrennt behandelt.
  2. Im Falle einer Glattstellung mit Verzichtserklärung sind beide Geschäfte im System zu kündigen.
  3. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit in die Erfassungsbilder der allgemeinen Geschäftsverwaltung ( Strukturlink Verwaltung, Strukturlink Finanzstrom, Strukturlink Zusatzbewegungen, Strukturlink Zahlungsverbindungen. Strukturlink Finanzstrom, Strukturlink Notizen und Strukturlink Status) zu verzweigen. Dazu stehen Ihnen Registerkarten zur Navigation zwischen den Bildern zur Verfügung.
  4. In der oberen Bildschirmleiste gelangen Sie über Strukturlink Zusätze und Strukturlink Umfeld zu weiteren Funktionen.
  5. Um die Grunddaten zu sichern, wählen Sie OTC-Option ® Sichern.
  6. Lesen Sie auch das Kapitel Strukturlink OTC-Option.

Voraussetzungen

Bei der Definition der Produktarten lassen sich flexibel die zugehörigen Underlyings einbinden. So ist z.B. bei Devisenoptionen als Underlying ein Devisenkassageschäft hinterlegt. Generell werden bei physischer Ausübung die Underlyinggeschäfte automatisch generiert. Beim Underlyinggeschäft können aufgrund dieser Trennung in zwei Geschäfte von der Option abweichende Zahlungswege mitgegeben werden.

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

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