Standing Instructions für Zahlungsverbindungen erstellen 

Vorgehensweise

...

       1.      Wählen Sie Stammdaten ® Geschäftspartner ® Standing Instruct.

       2.      Geben Sie (den Geschäftspartner und) den Buchungskreis an.

       3.      Wählen Sie die Registerkarte 'Zahlungsverbindungen' aus.

       4.      Pro Geschäftspartner können mehrere mögliche Zahlungsverbindungen pro Währung definiert werden. Über eine frei vergebbare Zahlungsverbindungs ID in Kombination mit einer Währung identifiziert das System eindeutig eine gültige Zahlungsverbindung.

Die Felder Hausbank und Konto ID definieren die Bankdaten Ihrer eigenen Hausbank.

Sie können durch Auswählen von Zahlungsvorgang und Zahlungsanordnung bestimmen, ob es sich bei einer Zahlung um einen Zahlungsvorgang (aktives Anstoßen einer Zahlung mit einem Zahlprogramm) handeln soll und auf welche Art die Zahlung zu verbuchen ist. Die Wahl des Zahlprogrammes legt die Buchungslogik fest.

Über die Felder Zahlweg bzw. Zahlwegzusatz werden dem jeweiligen Zahlprogramm die zu verwendenden Zahlwege (Überweisung, Scheck etc.) mitgegeben.

Handelt es sich bei der Zahlung um einen Zahlungsvorgang, so ist ein Regulierer anzugeben, damit entsprechende Zahlungen mit Hilfe des Zahlungsprogrammes erzeugt werden können. Ist die explizite Auswahl eines Bankkontos des Geschäftspartners gewünscht, so ist eine Partnerbank ID zu spezifizieren. Ansonsten wird die Bankverbindung aus den Geschäftspartnerdaten übernommen. Vom Geschäftspartner abweichende Regulierer sind ebenfalls abbildbar.

Bei Zahlungen mit Zahlungsanordnung ist es überdies möglich zu entscheiden, ob und in welcher Weise Zahlungen zusammengefaßt werden können (Kompensation).

Welche Eingabefelder wann vorgeschrieben, optional oder obsolet sind entnehmen Sie der Eingabehilfe: Zahlungsverbindungen.

       5.      Über die Drucktaste (Zuordnen) öffnen Sie das Bild 'Geschäftspartner ändern: Zahlungsverbindungen Details' auf die Registerkarte 'Zuordnung'. Hier legen Sie fest, für welche Finanzgeschäfte die gewählte Zahlungsverbindung gültig sein soll.

Über die Drucktaste (Import aus anderem Partner) haben Sie die Möglichkeit, die 'Standing Instructions: Zahlungsverbindungen' eines anderen Geschäftspartners zu kopieren.

Die Zuordnung erfolgt über die folgenden Ebenen:

...

                            a.      Vertragsart (1 Darlehen, 2 Wertpapier, 4 Devisen, 5 Geldhandel, 6 Derivate)

                            b.      Produkttyp

                            c.      Produktart

Die zur Verfügung stehenden Produktarten sind abhängig von Ihren Einstellungen im Customizing.

                            d.      Geschäftsart

Die zur Verfügung stehenden Geschäftsarten sind abhängig von Ihren Einstellungen im Customizing.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten die Zuordnung vorzunehmen:

...

                            a.      Sie markieren in der Liste die Vertragsarten/Produkttypen/Produktarten/Geschäftsarten.

Wenn Sie einen übergeordneten Knoten markiert haben, können Sie die automatisch markierten darunterliegenden Knoten nicht entmarkieren.

                            b.      Sie markieren über die Drucktaste , die Ihnen eine Eingabehilfe gibt. Hier können Sie direkt eingeben, welche Zuordnung Sie treffen möchten. Entsprechend Ihrer Selektion werden die Kreuze in der Liste gesetzt. Diese Funktion steht Ihnen jeweils für die Zuordnung für eingehende und ausgehende Zahlungen zur Verfügung.

                            c.      Über die Drucktaste (Alle markieren) können Sie die Zuordnung der Zahlungsverbindung zu allen Vertragsarten durchführen. Über die Drucktaste (Alle entmarkieren) können Sie alle Markierungen wieder zurücknehmen. Diese Funktionen stehen Ihnen jeweils für die Zuordnung für eingehende und ausgehende Zahlungen zur Verfügung.

Erst durch diese Zuordnung werden die Zahlungsverbindungen als Standing Instructions bei der Geschäftserfassung vorgeschlagen.

       6.      Sichern Sie die geänderten Daten.