Sie erhalten eine Liste mit allen den Selektionskriterien entsprechenden Beständen, zu jedem Bestand wird angezeigt, welches Bestandsführungsverfahren ihm zugeodnet ist. Das Feld Bestandsführungsverfahren erscheint eingabebereit bei Beständen zu denen ausschließlich stornierte Bewegungen existieren.

Im Customizing unter Transaction Manager ® Übergreifende Einstellungen ® Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Einstellungen zur Bestandsführung ® Bestandsführungsverfahren zuordnen nehmen Sie die Aussteuerung der Zuordnung der Bestandsführungsverfahren über die Einflußgrößen Accounting Kreis, Bewertungsbereich, Bewertungsklasse, Produkttyp, Produktart, Geschäftsart, Portfolio und Depotgruppe vor.

In dieser Funktion wird ein Bestand über die folgenden Kriterien beschrieben: Accounting Kreis, Bewertungsbereich, Bewertungsklasse, Produktart, Geschäftsart, Portfolio, Depotgruppe, Depot, Positionskonto, Kennummer, Vertragsnummer, Geschäft, Händler. In dieser Funktion können Sie die Zuordnung des Bestandsführungsverfahren also etwas feiner aussteuern, da Ihnen zusätzliche Kriterien (= Depot, Positionskonto, Kennummer, Vertragsnummer, Geschäft, Händler) zur Verfügung stehen.

Wählen Sie in den Anwendungsmenüs der Bereiche Geldhandel, Devisen, Wertpapiere, Derivate und Darlehen den folgenden Pfad: Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Stammdaten ® Bestandsführungsverfahren bearbeiten.