Datenübernahme
Einsatzmöglichkeiten
Der Konzernabschluß basiert auf Meldedaten und ggf. Zusatzmeldedaten der einzubeziehenden Konsolidierungseinheiten. Diese Daten müssen also in das Konsolidierungssystem übernommen werden.
Zusatzmeldedaten benötigen Sie, wenn Sie Kapitalkonsolidierungen oder Zwischenergebniseliminierungen im Umlaufvermögen durchführen wollen.
Diese Komponente beinhaltet die Funktionen zur Übernahme der Daten.
Funktionsumfang
Die Maßnahme zur Datenübernahme führen Sie über den
Datenmonitor durch. Die Maßnahme bietet Ihnen folgende Aktivitäten an:Folgende Grafik zeigt beispielhaft das Auswahlbild, das Sie nach Ausführen der Maßnahme Datenübernahme für die Konsolidierungseinheit Pharma-1 erhalten:
Übernahme der Meldedaten
Jeder Konsolidierungseinheit ordnen Sie im Customizing eine Methode für die Übernahme der Meldedaten zu (Datentransfermethode).
Es gibt folgende Datentransfermethoden für die Konsolidierung:
Das Verfahren, wie Sie Meldedaten übernehmen, ist abhängig von den Methoden, die Sie den Konsolidierungseinheiten zuordnen. Folgende Übersicht zeigt für jede Methode, wann Sie diese einsetzen können und wie Sie die Durchführung im Monitor starten:
Datenübernahme je nach Datentransfermethode
Methode |
Einsatz |
Durchführung im Monitor |
Online-Erfassung |
Die manuelle Erfassung mit Erfassungslayouts ist bei jedem Konsolidierungsszenario möglich. Besonderheit: Sie können die Online-Erfassung auch dann nutzen, wenn der jeweiligen Konsolidierungseinheit im Stammsatz eine andere Methode zugeordnet ist. |
Bei dieser Methode starten Sie die Datenübernahme stets für eine einzelne Konsolidierungseinheit. Sie starten die Online-Erfassung nur dann für einen Kreis, wenn der Konsolidierungskreis an sich erfaßbar ist. Im Auswahlbild bietet das System Ihnen alle relevanten Erfassungslayouts an. |
Offline-Erfassung und |
Diese Methoden setzen Sie ein, wenn ein oder mehrere Einheiten keine Integration nutzen, aber ihre Meldedaten auf PC verwalten. |
Bei dieser Methode können Sie die Datenübernahme sowohl für eine einzelne Einheit als auch für einen Kreis starten. |
Dir. Durchbuchung |
Diese Methode zur integrierten Datenübernahme ist möglich, wenn ein oder mehrere Einheiten die Meldedaten im gleichen SAP-System und Mandanten verwalten. Einschränkung: |
Die Durchführung im Monitor entfällt, da die hauptbuchrelevanten Buchungen direkt in die Konsolidierung durchgebucht werden. |
Period. Extrakt |
Diese Methode zur integrierten Datenübernahme ist möglich, wenn ein oder mehrere Einheiten die Meldedaten in einem beliebigen SAP-System verwalten. Die Datenübernahme erfolgt durch einen Extrakt aus dem Konsolidierungsvorbereitungsledger. Einschränkungen: |
Bei dieser Methode können Sie die Datenübernahme sowohl für eine einzelne Einheit als auch für einen Kreis starten. |
Rollup |
Mit dieser Datentransfermethode können Sie Meldedaten aus einem beliebigen Ledger in die Konsolidierung übernehmen. Hinweis: |
Manuelle Buchung
Die Maßnahme zur Datenübernahme bietet Ihnen in einem Auswahlbild manuelle Buchungen mit Belegarten an, die
In der SAP-Standardauslieferung ist beispielsweise eine Belegart für Buchungen zur Korrektur der Meldedaten voreingestellt.
Übernahme von Zusatzmeldedaten
Sie können Zusatzmeldedaten
Für einige Zusatzmeldedaten der Kapitalkonsolidierung können Sie alternativ im Customizing festlegen, daß das System die Daten direkt aus der Summendatenbank ermittelt.
Bevor Sie Zusatzmeldedaten übernehmen, customizen Sie die Zusatzmeldedaten im Einführungsleitfaden der Konsolidierung in den Kapiteln
Sie können die Übernahme der Zusatzmeldedaten für eine einzelne Konsolidierungseinheit oder für einen Konsolidierungskreis starten.
Besonderheit
Die Statusverwaltung erlaubt, daß Sie auch dann Zusatzmeldedaten erfassen, wenn die Maßnahme zur Datenübernahme bereits gesperrt ist. Häufig ist nämlich zum Zeitpunkt der Erfassung der Meldedaten noch unklar, welche Zusatzmeldedaten erforderlich sind. Eine nachgelagerte Erfassung von Zusatzmeldedaten kann jedoch dazu führen, daß das System bereits durchgeführte Maßnahmen entsperrt:
1. Fall: Zusatzmeldedaten zur Kapitalkonsolidierung
Angenommen, Sie erfassen Zusatzmeldedaten zur Kapitalkonsolidierung, wenn Sie bereits die Maßnahmen im Datenmonitor abgeschlossen und evtl. sogar die Maßnahme zur Kapitalkonsolidierung durchgeführt haben. Dann entsperrt das System die Maßnahme zur Validierung der angepaßten Meldedaten sowie alle Maßnahmen, die dieser Validierung folgen.
2. Fall: Zusatzmeldedaten zur Kapitalkonsolidierung und Umrechnung mit Umrechnungsart 3 und 4
Wie Fall 1. Außerdem nehmen wir bei diesem Fall an, daß die Werte des Kapitals und der Beteiligungen historisch anhand der Zusatzmeldedaten umgerechnet werden. Dann entsperrt das System die Maßnahme zur Währungsumrechnung sowie alle Maßnahmen, die der Währungsumrechnung folgen.
3. Fall: Zusatzmeldedaten zur Zwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen
Wie Fall 1.
Wir empfehlen also, die Zusatzmeldedaten bereits direkt im Anschluß an die Meldedaten zu erfassen.