Belegkopfdaten erfassen (SAP-Bibliothek - Logistik-Rechnungsprüfung (MM-IV-LIV))

Belegkopfdaten erfassen

Verwendung

Beim Erfassen einer Lieferantenrechnung müssen Sie folgende Belegkopfdaten eingeben:

das Belegdatum
das Buchungsdatum
den Rechnungsbruttobetrag

Zahlungsbedingungen können beim Erfassen einer Rechnung überschrieben werden. Für das Ermitteln der Zahlungsbedingungen, der Zahlsperre und des Zahlwegs beim Erfassen der Rechnung gilt folgende Logik:

Erfassen von Zahlungsbedingungen bei Bestellbezug

Bei Rechnungen mit Bestellbezug werden immer die Zahlungsbedingungen aus der ersten Bestellung änderbar vorgeschlagen.

Wenn Sie den vorgeschlagenen Zahlungsbedingungsschlüssel ändern, werden alle Attribute des neuen Zahlungsbedingungsschlüssels übernommen.

Wenn Sie zu einem vorgeschlagenen Zahlungsbedingungsschlüssel Attribute, z.B. Tage 1, und nicht den Schlüssel ändern, bleiben die anderen Attribute, z.B. Zahlsperre und Zahlungsfristenbasisdatum, bestehen.

Wenn sie einen neuen Bestellbezug eingeben, z.B. weil Sie sich vertippt haben, dann wird der Zahlungsbedingungsschlüssel der neu eingegebenen Bestellung verwendet.

Wenn Sie die Zahlungsbedingungen im Kopf geändert und eine Zahlsperre eingegeben haben und dann einen Bezug zur Bestellung eingeben, dann wird der Zahlungsbedingungsschlüssel aus der neu eingegebenen Bestellung nicht verwendet. Wenn Sie die Bestellung jedoch noch einmal eingeben bzw. ändern, dann wird der Zahlungsbedingungsschlüssel aus der neuen Bestellung verwendet.

Erfassen von Zahlungsbedingungen ohne Bestellbezug

Sie erfassen eine Rechnung ohne Bestellbezug, indem Sie eine Sachkonten- oder Materialzeile als erste Position hinzufügen. Wenn der Zahlungsbedingungsschlüssel keinen Wert enthält, wird dieser aus der Buchhaltungssicht des Kreditorenstammsatzes übernommen.

Dieses Verhalten gilt nicht für das Erfassen von Gutschriften. In diesem Falle werden die Zahlungsbedingungen bzw. die Zahlsperre aus der betreffenden Rechnung verwendet (Registerkarte Zahlung, Feld Rechnungsbezug).

Wenn der Zahlungsbedingungsschlüssel automatisch aus dem Kreditorenstammsatz übernommen wird, gibt das System im Standard eine Warnmeldung aus, diese können sie im Customizing ausschalten.

Wenn sie bereits Positionen erfasst haben und den Kreditor ändern, bleiben die Zahlungsbedingungen bestehen.

Erfassen von Zahlungsbedingungen mit und ohne Bestellbezug

Je nachdem, ob sie zuerst eine Bestellung mit Bestellbezug oder zuerst eine Position ohne Bestellbezug hinzufügen, werden die Zahlungsbedingungen entweder aus der Bestellung oder aus dem Kreditorenstammsatz gemäß der oben beschriebenen Logik ermittelt.

Vorgehensweise

Wählen Sie Logistik ® Materialwirtschaft ® Logistik-Rechnungsprüfung ® Belegerfassung ® Eingangsrechnung hinzufügen.

Sie gelangen auf das Bild Eingangsrechnung hinzufügen.

Geben Sie die erforderlichen Belegkopfdaten auf folgenden Registerkarten ein:

Grunddaten

Hier geben Sie u.a. das Belegdatum, das Buchungsdatum, den Rechnungsbruttobetrag und die Steuerinformationen ein.

Zahlung

Hier geben Sie u.a. das Zahlungsfristenbasisdatum, die Zahlungsbedingungen und die Bankdaten ein.

Detail

Hier geben Sie u.a. ungeplante Nebenkosten, die Belegart und einen abweichenden Rechnungssteller ein.

Steuer

Hier geben Sie u.a. Steuerbeträge und Steuerkennzeichen ein, oder Sie markieren Steuer rechnen. Wenn Sie Steuer rechnen markieren, berechnet das System den Steuerbetrag auf Basis der Steuerkennzeichen der Rechnungspositionen.

Kontakte

Hier ermittelt das System nach erfolgter Zuordnung die Bearbeiter der bisherigen Geschäftsvorfälle.

Notiz

Hier können Sie Notizen erfassen, die zur Weiterbearbeitung hilfreich sein können.

Betragssplit

Hier können Sie den Endbetrag einer Rechnung oder Gutschrift aufteilen, z.B. nach unterschiedlichen Zahlwegen oder Zahlungsbedingungen. Wenn Sie einen Zahlweg eingegeben haben, hat dieser Eintrag Vorrang gegenüber dem Zahlweg in der Zahlungsbedingung. Pflegen Sie die Einstellungen zum Betragssplit im Einführungsleitfaden (IMG) des Finanzwesens unter Grundeinstellungen für das Finanzwesen ® Buchungskreis ® Globale Parameter prüfen und ergänzen.

Quellensteuer

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) des Finanzwesens unter Grundeinstellungen für das Finanzwesen ® Quellensteuer.