Da die Bestände der verschiedenen Produkttypen unterschiedliche Anforderungen an die Bestandsführung (Bewertung) stellen, wurden verschiedene Bestandsführungstypen definiert, für die unterschiedliche Schritte für die Stichtagsbewertung zur Verfügung stehen.

Folgende Bestandsführungstypen existieren:

• OTC-Derivate (Erfolgsbuchung)
• OTC-Derivate (Umbuchung auf Underlying)
• Devisentermingeschäfte
• Forwards
• Handelbare Optionen und Futures
• Indexanleihen
• Wertpapiere/Darlehen/Geldhandel ohne Indexanleihen