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Verwendung

Sie wollen Bargeld, Devisen und Schecks bei einer Bank einzahlen.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Verkauf ® Bargeldkontrolle und dann Bankeinzahlung.

Ein Bildschirm mit Zeilen für die einzuzahlenden Zahlungsmittel erscheint.
  1. Geben Sie im Feld Zuordnung die Zuordnungsnummer für die Selektion der FI-Buchungen (z.B. Geschäftstag oder Schicht) ein und wählen Sie Buchungen ermitteln.

Je nach Definition des Erfassungsbilds können Sie ggf. auch mehrere Zuordnungsnummern eingeben. Ist nur eine Zuordnungsnummer vorgesehen, verwendet das System diese Nummer auch bei der vorzunehmenden Buchung für die Bankeinzahlung. Wenn Sie mehrere Zuordnungsnummern eingeben können, muß für die Bankeinzahlung eine spezielle Zuordnungsnummer angegeben werden..
  1. Geben Sie für jedes Zahlungsmittel den Betrag, den Sie bei der Bank einzahlen wollen, ein und wählen Sie Differenzen rechnen.

Das System berechnet die Differenzen zwischen vorhandenen Zahlungsmitteln und den einzuzahlenden Beträgen.
  1. Wenn ein Feld zur Angabe einer Begründung vorhanden ist, dann wählen Sie bei Differenzen eine Begründung aus. Im Customizing ist eingestellt, ob die Angabe von Begründungen optional oder obligatorisch ist.
  1. Wählen Sie Ändern, wenn Sie Ihre Eingaben noch einmal ändern wollen.

Sie gelangen zu Punkt 3 zurück.
  1. Wählen Sie Buchen.

Ergebnis

Das System verbucht die einzuzahlenden Zahlungsmittelbeträge und die ggf. auftretenden Differenzbeträge auf den im Customizing gepflegten Konten. Die angegeben Begründungen werden im Feld Text einer Buchungszeile übernommen.

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