Umbuchungstyp
Definition
Der Umbuchungstyp steuert, wie bei einer Bestandsumbuchung (z.B. ausgelöst durch eine Bewertungsklassenumbuchung oder eine Depotumbuchung) die Befüllung der Bestandskomponenten vorgenommen werden soll, für den Fall, daß die Bestandskomponenten des Zielbestandes nicht mit den Bestandskomponenten des Quellbestandes übereinstimmen. Dies kann vorkommen, wenn der Quellbestand und der Zielbestand unterschiedliche Bestandsführungsverfahren haben.
Beispiel:
Bei der Umbuchung eines Anleihenbestandes kann es z.B. vorkommen, daß das 'alte' Bestandsführungsverfahren Amortisierungen vorsah, wohingegen nach dem 'neuen' Bestandsführungsverfahren keine Amortisierungen durchgeführt werden sollen.
Die Befüllung der Bestandskomponenten erfolgt durch die abgeleiteten Geschäftsvorfälle zu der Bestandsumbuchung. Bei der Erzeugung der abgeleiteten Geschäftsvorfälle zu dem operativen Geschäftsvorfall (Bewertungsklassenumbuchung oder Depotumbuchung) wird der Umbuchungstyp des Zielbestandes gelesen und es werden entsprechende Bewegungen erzeugt.
Folgende zwei Umbuchungstypen werden unterschieden:
Alle Bestandskomponenten werden 1 zu 1 übernommen, auch wenn im Zielbestand eine Komponente nicht verwendet wird.
Bei diesem Umbuchungstyp wird weitgehend sichergestellt, daß nur auf solche Komponenten umgebucht wird, die in dem Zielbestand vorgesehen sind.
Dafür wurden folgende Regeln definiert:
® Der Betrag auf der Komponente 'Amortisierung' des Quellbestandes wird auf die Komponente 'Bewertung Titel' des Zielbestandes eingebucht
® Der Betrag der Komponente ' Bewertung Titel' des Quellbestandes wird auf die Komponente 'Amortisierung ' des Zielbestandes gebucht.
® Der Betrag der Komponente 'Bewertung Index' des Quellbestandes wird auf die Komponente 'Bewertung Titel ' des Zielbestandes eingebucht.
® Der Betrag der Komponente ' Bewertung Index' des Quellbestandes wird auf die Komponente 'Amortisierung ' des Zielbestandes eingebucht.
® Der Betrag der Komponente ' Bewertung Devise' des Quellbestandes wird auf die Komponente 'Bewertung Titel' des Zielbestandes eingebucht.
® Der Betrag der Komponente ' Bewertung Devise' des Quellbestandes wird auf die Komponente 'Amortisierung ' des Zielbestandes eingebucht.
® Die nicht erfolgswirksamen Bewertungs-Komponenten werden beim Quellbestand ausgebucht. Die Beträge der nicht erfolgswirksamen Bewertungskomponenten werden auf die entsprechenden Erfolgskonten gebucht.
