Debitoranbindung des SAP Geschäftspartners 

     

Diese Funktion ist in den Anwendungen Bank Customer Accounts (SAP IS-B-BCA) und InHouse Cash (SAP IS-B-BCA) nicht ausgeführt.

Verwendung

Das externe Rechnungswesen der Anwendung Finanzwesen (FI) kennt den SAP Geschäftspartner nicht. In der dortigen Nebenbuchhaltung Accounts Receivable (AR) werden die Kunden Ihres Unternehmens als Debitoren geführt. In dieser Debitorenbuchhaltung (AR) werden alle Geschäftsvorfälle aufgezeichnet, die die Beziehungen zu diesen Kunden betreffen. Sie bezieht viele ihrer Daten aus dem Vertrieb (SD- Sales & Distribution). 

Die den SAP Geschäftspartner nutzenden Anwendungen haben die Anforderung gestellt, den SAP Geschäftspartner mit den Debitoren des Finanzwesens zu verbinden. Viele Kunden der SAP verwenden bereits das Finanzwesen, haben viele Debitoren im Einsatz und möchten nun auch SAP Geschäftspartner anlegen. Weil die Daten der Debitoren im Finanzwesen in anderen Tabellen liegen als die Daten des SAP Geschäftspartners, wird die Debitoranbindung des SAP Geschäftspartners über eine Verknüpfung der entsprechenden Tabellen hergestellt.

Durch diese Integration können zu einem SAP Geschäftspartner auch Debitoren angelegt werden. Bei entsprechender Rollenauswahl und Einstellung des Customizings wird dann im Hintergrund ein Debitor erzeugt. Die zentralen Daten des Debitors werden dabei im SAP Geschäftspartner eingegeben und in den Debitor überführt.

Voraussetzungen

Das Customizing des SAP Geschäftspartners und das Customizing des Debitors müssen aufeinander abgestimmt sein. Steuern Sie hierzu in der Feldauswahlsteuerung der debitorischen Rolle alle die Felder als Musseingaben aus, die auch beim Debitor als Musseingaben vorgesehen sind. Diese Einstellung hat folgenden Grund:

Bei der Anlage eines SAP Geschäftspartners wird auch der Debitor nach dem Sichern der Eingaben angelegt. Diese Verbuchung des Debitors erfolgt im Hintergrund, das heißt, die Transaktionen werden dunkel aufgerufen. Dabei werden der Reihe nach alle erforderlichen Felder entsprechend der Angaben im Geschäftspartner gefüllt.

     

Wenn bei der Anlage des Geschäftspartners ein Feld nicht gefüllt wurde, welches bei der Anlage eines Debitors eine Musseingabe ist, wird der Batch- Lauf unterbrochen und der Anwender gelangt direkt in das aktuelle Bearbeitungsbild des Debitors. Die Musseingabe muss gefüllt werden und anschließend muss der Batch-Lauf mit ENTER fortgesetzt werden. Auf keinen Fall dürfen Sie jetzt Sichern wählen, weil sonst der Batch- Lauf abgebrochen wird und die Anlage des Debitors nicht vollständig erfolgt!

In die Feldauswahlsteuerung des SAP Geschäftspartners gelangen Sie im Customizing unter SAP- Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen -> Geschäftspartner -> Grundeinstellungen -> Feldmodifikationen -> Feldattribute pro GP-Rolle konfigurieren.

In die Bildauswahlsteuerung des Debitors gelangen Sie im Customizing unter Finanzwesen-> Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung-> Debitorenkonten-> Stammdaten-> Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten. Dort können Sie unter anderem die Aktivitäten Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren), Bildaufbau pro Buchungskreis definieren (Debitoren) und Bildaufbau pro Aktivität definieren (Debitoren) bearbeiten.

Funktionsumfang

Ein Debitor wird nur dann erzeugt, wenn es für die Rolle des Geschäftspartners vorgesehen ist. Im Standard ist im Customizing zu Release Banking 4.63 / CFM 2.0 beispielsweise für die Rollen TR0151 Kontrahent und FLCU00 Debitor ein Debitor vorgesehen.

Um Rollen als debitorisch zu kennzeichnen, bearbeiten Sie in der Tabellensichtpflege den View V_TBD002. In diesem View treffen Sie folgende Festlegungen:

·         Ob beim Anlegen eines Geschäftspartners automatisch ein Debitor erzeugt wird (zum Beispiel Rolle FLCU00 Debitor)

·         Ob der Anwender beim Anlegen eines Geschäftspartners im Einstiegsbild entscheiden kann, dass ein Debitor erzeugt wird (zum Beispiel Rolle TR0100 Hauptdarlehenspartner oder Rolle TR0151 Kontrahent):

¡        bis Release Banking 4.63/CFM 2.0  entscheidet der Anwender im Einstiegsbild durch Setzen eines Kennzeichens, dass ein Debitor erzeugt wird

¡        ab Release R/3 Enterprise entscheidet der Anwender auf der Registerkarte Steuer

·         Ob die Nummer des zugeordneten Debitors in den Geschäftspartnerdaten angezeigt wird

·         Ob beim Anlegen eines Geschäftspartners ein vorhandener Debitor als Vorlage verwendet werden kann

Die Festlegungen, ob beim Anlegen eines Geschäftspartners automatisch ein Debitor erzeugt wird oder ob der Anwender beim Anlegen eines Geschäftspartners im Einstiegsbild entscheiden kann, dass ein Debitor erzeugt wird, können Sie auch mit Hilfe eines Funktionsbausteins (BPOB_TRD001_DEB_ROLLE) treffen. Sie müssen diesen Funktionsbaustein dann im View V_TBD002 angeben. Außerdem können Sie auch einen Funktionsbaustein (BPOB_TRD001_VORBEL_DEB) zur Vorbelegung der debitorischen Daten eingeben.