Externe Depotauszüge
Definition
Der externe Wertpapier-Depotauszug gibt Auskunft darüber, welche Wertpapiere, in welchen Mengen (Stückzahl oder Nominalbetrag), in einem bestimmten Depot, zu einem bestimmten Datum bei einer Bank geführt werden.
Die Daten des externen Depotauszuges kommen von der Bank, bei der das Depot geführt wird.
Über die Funktion Externen Depotauszug ® Abgleiche n ist es möglich, die Bestände des externen Depots mit den Beständen des korrespondierenden internen Depots zu vergleichen.
Struktur
Der externe Depotauszug besteht aus den Kopfdaten zum Depotauszug und den einzelnen Bestandspositionen.
Die Kopfdaten des externen Depotauszuges enthalten folgende Informationen:
Die Bestandspositionen enthalten folgende Informationen:
Integration
Customizing
Unter Transaction Manager ® Wertpapiere ® Bestandsverwaltung ® Externe Depotauszüge nehmen Sie in den folgenden IMG-Aktivitäten Einstellungen vor:
Lesen Sie die Dokumentation der IMG-Aktivitäten.
Anwendung
Über die Methode Create zum BUS1062 Externer Wertpapier-Depotauszug können die Daten ins System eingelesen werden oder Sie legen den externen Depotauszug manuell über die Anwendungsfunktion Externen Depotauszug ® Bearbeiten an.
Über die Funktion Externen Depotauszug ® Abgleiche' werden die Bestände des externen Depotauszuges mit den Beständen auf den internen Depots verglichen.
Sollten Korrekturen an den externen Depotauszügen nötig sein, nehmen Sie diese über die Anwendungsfunktion Externen Depotauszug ® Bearbeite' vor.
Über die Funktion Externen Depotauszug ® Löschen können die externen Wertpapier-Depotauszüge wieder aus dem System gelöscht werden.