Оценка в Заготовке и Сбыте 

Использование

Для использования трансфертных цен необходимо иметь возможность переносить значения между отдельными компаниями с использованием параллельных принципов оценки.

Как правило, редактировать и даже создавать параллельные принципы оценки вручную нежелательно. Следовательно, система использует автоматический интерфейс данных, чтобы гарантировать перенос параллельных значений для всех операций закупки и сбыта. В следующем разделе описано, какие параметры требуется ввести, чтобы настроить параллельные потоки значений.

Интеграция

Типичным примером может служить следующий процесс:

  1. В компании А, принадлежащей концерну, вводится заказ на перемещение запаса.
  2. На основании этого заказа на перемещение компания В, также принадлежащая концерну, создает поставку и проводку отпуска материала. Заказ клиента для этой операции не создается.
  3. Когда компания В оформляет соответствующий исходящий счет-фактуру для закупающей компании, значения из этого счета-фактуры автоматически переносятся с помощью IDOC-интерфейса. Этот перенос включает правовой ракурс оценки, а также ракурсы оценки по концерну и по МВП.
  4. После проводки поступления материала компания А выполняет проводку поступления счета-фактуры, которая копирует из этого интерфейса значения правового ракурса, ракурсов концерна и МВП.

Возможности

Чтобы гарантировать автоматическое обновление всего потока значений и их согласованность по всей системе, между балансовыми единицами концерна должны автоматически переноситься следующие документы:

В версии 4.0A для этого необходимо использовать IDOC-интерфейс и, следовательно, функции ALE. Это делается и в том случае, когда обе балансовые единицы находятся в одной системе. В результате, чтобы настроить перенос параллельных методов оценки, необходимо выполнить следующие шаги:

Начальные шаги в SD

Предпосылкой переноса параллельных значений между балансовыми единицами является включение в схему калькуляции необходимых условий (ракурса оценки по МВП и ракурса оценки предприятия).

По техническим причинам, в схеме калькуляции разрешается только одно "реальное" условие. Поэтому ракурс оценки по МВП и ракурс оценки по концерну создаются как статические условия. Следующие условия обязательны:

 

Внутренний документ фактуры (выставляется зависимой компании)

Внешний документ фактуры (выставляется клиентам)

Детальное описание методики условий и параллельных принципов оценки см. в примечании OSS 135288.

  Бизнес-операции с третьими лицами / ракурс оценки по МВП

В бизнес-операциях с третьими лицами фактурирующая балансовая единица отличается от балансовой единицы поставки. Это также относится к местам возникновения прибыли при фактурировании и поставке. В ракурсе по МВП укажите следующее:

Место возникновения прибыли при поставке получает свою выручку через внутренний клиринг (условие PC00). Одновременно эта выручка отражает затраты по обороту для места возникновения прибыли при фактурировании (условие PCVP). Теперь нужно выполнить перенос, причем PC00 переносится после PCVP.

Для этого присвойте одну и ту же последовательность доступа обоим условиям. Тип условия h , который обычно используется для расчетной цены во внешнем документе фактуры, считывает только стоимость отпуска материала из соответствующего документа в Регистре материалов. Он также не имеет присвоенной ему последовательности доступа. Поэтому для бизнес-операций с третьими лицами нужно включать в PCVP другой тип условия, а именно тип условия n.

Установка функций ALE

Для автоматического переноса значений в закупающую балансовую единицу необходимо определить те же параметры, что обычно определяются в настройке для концепции распределенных приложений ALE (см. ALE - Руководство консультанта).

Параметры переноса данных в контроль счетов

Предпосылкой проводки счета-фактуры закупающей балансовой единице является перенос в качестве ссылочной информации номера заказа на поставку и позиции заказа на поставку.

Кроме того, можно предварительно задать виды документов и параметры программы в Пользовательской настройке через меню Управление материальными потоками → Контроль счетов → Обычный контроль счетов → EDI. Как правило, для такого переноса выполняется преобразование кодов, индикатора налога на добавленную стоимость и балансовой единицы.

После установки этих параметров каждый входящий счет-фактура от поставщика, определенного в основной записи как зависимая компания (индикатор VBUND ), будет проводиться с использованием методов параллельной оценки.

При бизнес-операциях с третьими лицами поступление материала выполняется в Финансах посредством интерфейса EDI, так как в фактурирующей балансовой единице заказ на поставку отсутствует.

 

Если поступление материала от зависимой компании происходит перед поступлением счета-фактуры, в правовом ракурсе оно оценивается по цене заказа. В ракурсе оценки по МВП и ракурсе оценки по концерну система считывает текущую цену материалов для каждого ракурса оценки из Регистра материалов. Используя расширения клиента EXIT_SAPLPC32_003 , можно обеспечивать в некоторых случаях в ракурсе места возникновения прибыли или ракурсе концерна оценку поступления материала по цене заказа из правового ракурса.

 

Когда счет-фактура выставляется зависимой компанией, система требует, чтобы соответствующий IDoc содержал все ракурсы оценки, сохраненные в контроллинговой единице. Если этого не происходит из-за того, что поставляющая компания принадлежит тому же концерну, но не использует параллельные принципы оценки, система отправляет сообщение об ошибке. В таких случаях сообщений об ошибке можно избежать при помощи расширения клиента EXIT_SAPLPC32_004 . Подробную информацию см. в примечании OSS 366968.