Финансы и Учет основных средств
Требования к применению многозначных потоков в Финансах (FI) и Учете основных средств (FI-AA) изложены в разделах
Обновление нескольких значений в Финансах и Несколько значений в Учете основных средств.Активировать параллельные оценки в Финансах можно в соответствии со следующими сценариями:
Сценарий 1: параллельные валюты, не применяющиеся в Финансах в настоящее время
Активирование дополнительных ракурсов оценки (например, оценка по МВП) в Пользовательской настройке Финансов не приводит к каким-либо изменениям уже проведенных данных.
Однако после выравнивания открытых позиций в дополнительном ракурсе оценки появятся бессмысленные курсовые разницы. Кроме того, все счета будут иметь нулевое сальдо.В этом случае сществуют следующие варианты:
До этого момента данные баланса в дополнительном ракурсе проверки бесполезны вследствие курсовых разниц.
Данный вариант полезен в случае, когда параллельные оценки активируются в середине некоторого финансового года (года “X”), а необходимость пользоваться значениями в дополнительных оценках не возникает раньше следующего финансового года (года “X+1”).
Это возможно только в случае, когда необходимо анализировать отчеты, содержащие в дополнительной оценке в точности такие же суммы (например, в валюте концерна), что и в правовой оценке.
При данном варианте действий необходимо присвоить валюту концерна всем открытым позициям.
К открытым позициям добавляются суммы дополнительного принципа оценки (валюта концерна).
Другие строки документа и документы без открытых позиций остаются неизмененными (не содержат сумм в валюте концерна). Такое преобразование следует проводить к концу финансового года, чтобы получить правильные значения в валюте концерна за весь год. Начальный баланс может быть создан в валюте концерна путем пересчета значений в правовом ракурсе оценки.Преобразуются только строки документа с открытыми позициями и без валюты концерна.
Система добавляет в каждый документ одну строку, содержащую ненулевую сумму в валюте концерна. Эта курсовая разница проводится по специальному счету прибылей и убытков (“Перенос валюты”), который должен быть указан отдельно.
Рассмотрим пример с немецкой маркой в качестве твердой валюты (валюты балансовой единицы) и оценкой по концерну в долларах США в качестве валюты концерна:
Документ перед преобразованием:
Позиция |
PK |
Номер счета |
Название |
Нем. марки |
Долл. США |
001 |
31 |
Поставщик |
Поставщик |
-1500.00 |
-0.00 |
002 |
40 |
400000 |
Материал |
1500.00 |
0.00 |
Документ после преобразования:
Позиция |
PK |
Номер счета |
Название |
Нем. марки |
Долл. США |
001 |
31 |
Поставщик |
Поставщик |
-1500.00 |
-1000.00 |
002 |
40 |
400000 |
Материал |
1500.00 |
0.00 |
003 |
40 |
233233 |
Перенос валюты |
0.00 |
1000.00 |
Пересчет выполняется с помощью валютного курса на указанную вами дату на основе параметров, установленных в Пользовательской настройке для параллельных внутренних валют.
В настоящий момент невозможно выполнять пересчет по прошлым валютным курсам.Валюту концерна следует вводить в конце очередного финансового года, до выполнения каких-либо проводок в новом финансовом году.
Валюту концерна можно также активировать и раньше (не дожидаясь конца года), чтобы сократить число открытых позиций, для которых потребуется преобразование. Недостатком такого образа действий является то, что пользователи получат возможность видеть значения в валюте концерна, еще не имея необходимости работать с ними. Часто в документах могут появляться добавочные строки в валюте концерна, содержащие курсовые разницы.Для получения вступительного баланса в валюте концерна можно оценить сальдо счетов без открытых позиций в валюте концерна и провести результаты по корреспондирующему счету “Перенос валюты”.
Пересчет значений происходит с помощью валютного курса на определенную, указанную вами дату. Счета корректировки баланса для курсовых разниц из оценки открытых позиций оцениваться не могут. При желании можно оценить также и счета прибылей и убытков.Контрольные счета в Учете основных средств этим не затрагиваются.
Их сальдо в валюте концерна остается нулевым. Эти счета необходимо обрабатывать отдельно.В настоящее время никаких других методов создания вступительного баланса в валюте концерна не поддерживается.
Учет основных средств (FI-AA)
В приложении FI-AA необходимо создать дополнительную область оценки для каждой дополнительной валюты, применяемой в Финансах.
Первоначальная стоимость и правила амортизации для этих областей должны быть скопированы с невозможностью изменений из ведущей области “01”.Сценарий 2: параллельные валюты, применяющиеся в Финансах в настоящее время
Необходимо проанализировать, соответствуют ли применяющиеся в данный момент валюты тем валютам, которые необходимы для параллельных оценок.
В системе существуют следующие параметры:
Финансовая бухгалтерия
Валюта балансовой единицы; |
10 |
Внутренняя валюта 1 |
30 = валюта концерна |
Внутренняя валюта 2 |
40 = твердая валюта (<> валюта концерна) |
Вы желаете сохранить в системе следующие принципы оценки:
Профиль валюты и оценки
10 Правовая оценка/валюта балансовой единицы
31 Оценка по концерну/валюта концерна
32 Оценка по МВП/валюта концерна
Вы хотите заменить параллельные валюты параллельными принципами оценки.
Поскольку для внутренней валюты 1 используется такой же код, что и для валюты, которая будет применяться при оценках по концерну и по МВП, то можно изменить тип валюты и посредством этого внедрить параллельные принципы оценки.
Для этого необходимо запустить программу преобразования, которая переведет заголовки всех документов в Финансах из старого типа валюты в новый.Однако внутренняя валюта 2 не может быть переведена в другой ракурс оценки, поскольку код данной внутренней валюты не совпадает с кодом, указанным в профиле валюты и оценки.
В таком случае следует проводить дополнительный пересчет валюты в добавление к изменению типа валюты. Это столь же сложный процесс, как и преобразование в евро, стандартной системой R/3 он не поддерживается. Однако это можно сделать на основе базиса проекта в сотрудничестве с SAP.