入庫 / 請求仮勘定分析 : バッチインプットセッションの実行と転記伝票の照会 

用途

調整転記は、最後のプロセスの際にバッチインプットセッションで保存されました。バッチインプットセッションで伝票を転記して、これらの伝票を照会します。

手順

  1. 以下のメニューパスを使用して、トランザクションを呼び出します。
    2.

    メニューパス

    システム → サービス → バッチインプット → セッション

    トランザクションコード

    SM35

  2. バッチインプット : セッション概要画面で、以下のデータを入力します。

    3. 項目

    データ

    セッション名

    自分のバッチインプットセッション名

  3. 名称を覚えていない場合は、セッション名項目に星を入力して を選択します。
  4. を選択します。
  5. バッチインプット : セッション一覧画面で、自分のバッチインプットセッションを選択します。
  6. 処理を選択します。
  7. セッション XXXX 処理ダイアログボックスで、エラーのみ表示を選択します。
  8. 処理を選択します。

    9. セッションのランタイムは、実行される転記の数によって異なります。

  9. バッチインプット処理が完了したことを知らせる情報ダイアログボックスが表示されます。 終了を選択します。

    10. 必要な伝票が登録されます。今度は、これらの伝票を照会することができます。

  10. トランザクションを以下のように呼び出します。
    11.

    メニューパス

    会計管理 → 財務会計 → 総勘定元帳 → 伝票 → 照会

    トランザクションコード

    FB03

  11. 伝票照会 : 第一画面が表示されます。
  12. 一覧を選択します。
  13. 伝票一覧画面で、以下のデータを入力します。
    14.

    項目

    データ

    会社コード

    1000

    会計年度

    現会計年度

    伝票タイプ

    C1

    登録日付

    本日日付

    現在作業中システムの伝票のみ

    選択

    この選択で、今日登録した、伝票タイプ C1 ( 決算処理 : 入庫 / 請求仮勘定 ) の伝票だけが表示されることを確認します。

  14. を選択します。

    15. 一覧に表示された伝票の数は、入庫 / 請求仮勘定で互いに決済されていない請求書と入庫の数によって異なります。

  15. 伝票を選択して を選択します。

    16. 未請求の出荷の場合、転記は以下のようになります。

    ・ 借方 : 勘定 191102 ( 入庫 / 請求 : 未請求出荷伝票 )

    ・ 貸方 : 勘定 191199 ( 入庫 / 請求 : 外部からの取得 )

    商品がまだ受領されていない請求の場合、転記は以下のようになります。

    ・ 借方 : 勘定 191199 ( 入庫 / 請求 : 外部からの取得 )

    ・ 貸方 : 勘定 191101 ( 入庫 / 請求 : 未決済出荷伝票 )

    調整転記は、勘定 191101 と 191102 に対して行われます。

    財務諸表バージョン INT ( 会社コード 1000 でのレポートの使用 ) では、勘定 191101 ( その他資産 ) と 191102 ( 他の見越債務 ) は、貸借対照表の行に割り当てられます。勘定 191100 と 191199 は、財務諸表へのノートにあります。

  16. 他の伝票を照会するには、伝票一覧画面に戻るまで を選択し、そこで別の伝票を選択することができます。
  17. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。