外貨評価 : 銀行取引の入力 (Enjoy) 

用途

このプロセスでは、金銭を IDES Company の取引銀行の 1 つから外貨勘定に転送します。該当勘定は、 US ドルのまま保持されます。したがって、振替は US ドルで行われます。

手順

  1. トランザクションを以下のように呼び出します。
    2.

    メニューパス

    会計管理 → 財務会計 → 総勘定元帳 → 伝票入力 → 一般転記

    トランザクションコード

    FB50

    一般転記画面が表示されます。

  2. 環境 → 会社コード設定を選択します。 1000 を入力し、 を選択します。
  3. ツリーオンを選択します。
  4. 基本データタブページで、以下のデータを入力します。
    5.

    項目

    データ

    伝票日付

    本日日付

    会社コード ( 初期設定済 )

    1000 (IDES AG Frankfurt)

    転記日付

    本日日付

    通貨

    USD

    テーブル

    		 　

    G/L 勘定 ( 第一明細 )

    113150

    D/C ( 第一明細 )

    借方

    金額 ( 第一明細 )

    20,000.-

    事業領域 ( 第一明細 )

    9900

    勘定コード ( 第二明細 )

    113100

    D/C ( 第二明細 )

    貸方

    金額 ( 第二明細 )

    20,000.-

    事業領域

    9900

    勘定 113150 が、 US ドルで保存された外貨勘定として会社コードの勘定コード表に一覧表示されます。

    勘定 113100 が、国内通貨で保存された現行現金勘定として会社コードの勘定コード表に一覧表示されます。

  5. を選択します。

    6. 画面の右上に、借方転記合計額と貸方転記合計額が表示されます。
  6. シミュレーションを選択します。

    7. 伝票概要画面が表示されます。伝票が表示されます。

    伝票は、次のようになります。

    ・ 借方 : 勘定 113150 ( ドイツ銀行 US ドル ) 20,000.00 USD

    ・ 貸方 : 勘定 113100 ( ドイツ銀行、国内 ) 20,000.00 USD

  7. を選択します。

    8. 伝票が会社コードに転記されたことを知らせるメッセージが表示されます。伝票番号を書きとめます。

  8. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。
  9. トランザクションを以下のように呼び出します。
    10.

    メニューパス

    会計管理 → 財務会計 → 総勘定元帳 → 伝票 → 照会

    トランザクションコード

    FB03

  10. 伝票照会 : 第一画面で、以下のデータを入力します。

    11. 項目

    データ

    伝票番号

    ステップ 6 からの伝票番号

    会社コード ( 初期設定済 )

    1000 (IDES AG Frankfurt)

    会計年度

    2000

  11. を選択します。

    12. 伝票概要が表示されます。
  12. 選択を選択します。
  13. 表示バリアント : 選択ダイアログボックスで、バリアントにカーソルを置いて、バリアント 1SAP ( 伝票通貨および国内通貨での金額 ) を選択します。

    14. 金額が、国内通貨 DEM でも表示されるようになります。

  14. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。