個別値調整 : 得意先明細照会 

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	会計管理 → 財務会計 → 売掛金管理 → 勘定コード → 照会 / 変更 : 明細
トランザクションコード	FBL5N

2. 得意先明細照会画面で、以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ	北米
得意先コード	1320	3140
会社コード	1000	3000
未決済明細	選択	選択
基準日の未決済明細	現会計期間の最終日	現会計期間の最終日
特殊仕訳取引	選択	選択
標準明細	選択	選択

3. を選択します。

得意先明細照会画面に、得意先明細の一覧が表示されます。

売掛金は、未決済明細 ( 無題 ) として残ります。個別値調整は、別に示されています ( 表題 ... 貸倒引当金 ) 。

4. 売掛金伝票をダブルクリックします。

伝票照会 : 明細 001 画面に、伝票の 1 番目の明細が表示されます。これが得意先明細です。

この場合、勘定コードは 140000 ( 国内得意先売掛金 ) です。これは、画面の右上角にある G/L 勘定項目に表示されます。

5. 得意先明細照会画面が表示されるまで を選択します。
6. 個別値調整伝票をダブルクリックします。

伝票の 1 番目の明細が表示されます。これが得意先明細です。

勘定コードは、この場合 142000 ( 得意先売掛金への値調整 ) です。これは、画面の右上角にある G/L 勘定項目に表示されます。

7. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。