用途
前のトランザクションでは、得意先請求書を入力しました。ここでは、得意先が年度末までに、請求書に対する支払をしていないと仮定します。この売掛金は支払われるかどうかが疑わしいため、個別値調整勘定に対して売掛金の振替転記を実行します。
このプロセスについての詳細は、
を参照してください。手順
メニューパス |
会計管理 → 財務会計 → 売掛金管理 → 伝票入力 → その他 → 内部振替転記 → 決済なし |
トランザクションコード |
F-21 |
項目 |
ヨーロッパ |
北米 |
伝票日付 |
現会計期間の最終日 |
現会計期間の最終日 |
会社コード |
1000 |
3000 |
転記日付 |
現会計期間の最終日 |
現会計期間の最終日 |
通貨 |
DEM |
USD |
転記キー |
19 |
19 |
勘定コード |
1320 |
3140 |
特殊仕訳コード |
E ( 個別値調整の特殊仕訳コード ) |
E ( 個別値調整の特殊仕訳コード ) |
E
コードは、この取引が特殊仕訳処理であることを示します。すなわち金額は、得意先の通常の統制勘定コードではなく特殊な勘定コードに転記されます。ここでは、得意先の統制勘定コードは
140000 です。この前の取引で転記した明細も、この勘定に転記されます。個別値調整を使用すると、勘定 140000 ( 国内得意先売掛金 ) から勘定 142000 ( 得意先売掛金への個別値調整 ) に明細を振替転記することができます。 を選択します。伝票日付が将来の日付であるというメッセージが表示されます。
を押してこのメッセージを確認します。項目 |
ヨーロッパ |
北米 |
金額 |
12.000,00 |
12.000,00 |
期日 |
翌月の 30 日 |
翌月の 30 日 |
テキスト |
値調整 |
値調整 |
転記キー (G/L 勘定 ) |
40 ( 転記キー ) |
40 ( 転記キー ) |
勘定 (G/L 勘定 ) |
210100 ( 個別値調整の費用 ) |
210100 ( 個別値調整の費用 ) |
項目 |
ヨーロッパ |
北米 |
金額 |
* |
* |
税コード |
A0 ( 税取引なし ) |
S0 ( 税取引なし ) |
起算日 |
現会計期間の最終日 |
現会計期間の最終日 |