銀行支払の入力と小切手の処理 / 印刷 ( ヨーロッパのみ ) 

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	会計管理 → 財務会計 → 買掛金管理 → 伝票入力 → 銀行支払 → 転記 + 書式印刷
トランザクションコード	F-58



このトランザクションの第一画面は 1 日に 1 回しか表示されません。同じ日にこのトランザクションを複数回呼び出す場合、画面には次の画面が表示され、入力パラメータが自動的にコピーされます。元のパラメータを変更するには、 ジャンプ → 前画面を選択します。

2. 支払印刷 : ヘッダデータ画面で、以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ
会社コード	1000
支払方法	S
取引銀行 ID	1200
小切手ロット番号	入力なし
書式用プリンタ	使用するローカルプリンタ
即時印刷	選択

3. 入金 / 支払処理入力を選択します。

支払印刷 : ヘッデータ画面の第二画面が表示されます。ここでは、以下の詳細な支払情報を入力することができます。

項目	ヨーロッパ
伝票日付	本日日付
伝票タイプ	KZ
会社コード	1000
通貨 / レート	DEM
金額	11.252
起算日	本日日付
仕入先コード	1006

4. 未決済明細処理を選択します。



有効化されている明細がない場合は、支払をする請求書の総額をダブルクリックして請求書を選択します。

複数の明細が有効化された場合は、総額をダブルクリックしてその明細を割当から削除します。

5. を選択します。
6. 伝票番号を書きとめます。

伝票が会社コード 1000 に転記されたことを確認するメッセージが表示されます。

7. を選択します。

小切手の印刷を確認するために、メッセージ " 印刷ジョブが生成されました " が表示されます。これで、小切手がローカルプリンタに出力されます。

8. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。