請求書照合の入力 

用途

三伝票突合の最後の構成要素は、仕入先請求書です。仕入先請求書には、最小限のデータ入力だけで済みます。購買発注、入庫、および請求書の数量と金額が一致していれば、その請求書の支払が可能です。一致していない場合は、請求書の支払は保留されます。請求書が保留されるとその分だけ買掛金が増加するので、 ( 買掛金管理の ) 貸借対照表や資金管理における会計に影響が及びます。

手順

  1. トランザクションを以下のように呼び出します。
    2.

    メニューパス

    ロジスティクス → 在庫 / 購買管理 → 購買管理 → 購買発注 → 継続処理 → ロジスティクス請求書照合

    トランザクションコード

    MIRO

  2. 請求書照合画面で、以下のデータを入力します。
    3.

    項目

    ヨーロッパ

    日本

    伝票日付

    本日日付

    本日日付

    転記日付

    本日日付

    本日日付

    参照伝票番号

    仕入先の請求書番号

    仕入先の請求書番号

    請求総額

    11.600,00

    1.050.000

    税額計算

    選択

    選択

    税コード

    VN

    V1

    購買発注番号

    控えておいた購買発注番号

    控えておいた購買発注番号

    請求書転記日付は、最初の手順で購買発注に入力した指定納期よりも後の日付となるようにしてください。請求書日付が指定納期よりも前の日付になっていると、その請求書の支払は自動的に保留されます。このような保留機能により、早期に出荷または請求された製品に対して期限前に支払が行われることはありません。
  3. を選択します。

    4.

    警告メッセージがあれば を選択して確認します。

    明細が選択され、表示されます。

  4. を選択します。

    5.

    表示されるダイアログボックスを確認します。

    請求書伝票番号を書きとめます。

  5. 請求書照合画面で、請求書伝票 → 照会を選択します。
  6. 次の画面で、会計伝票を選択します。
  7. 会計伝票を選択し、 FI 転記を表示します。

    8. 会計伝票は、以下の要素で構成されています。

    ヨーロッパ

    貸方 1006 Blacks AG ( 仕入先 ) DEM 11.600,--

    借方 191100 入庫 / 請求書 DEM 10.000,--

    借方 154000 仮払消費税 1.600,--

    日本

    貸方 5001 Osaka material ( 仕入先 ) JPY 1.050.000,--

    借方 461200 入庫 / 請求書 JPY 1.000.000,--

    借方 148200 仮払消費税 50.000,--

    入庫 / 請求書受領勘定は、決済勘定です。この勘定に転記される行は、入庫からの明細か請求書受領からの明細のいずれかになります。これらの明細は 1 行ずつ自動照合され、未決済明細かどうかが判別されます。

    買掛金が入力されると、実際には買掛金管理の勘定コードと補助元帳 ( 仕入先勘定 ) の両方が更新されます。

  8. 概要ツリーが表示されるまで と を選択します。