支払計画 

用途

このステップでは、支払提案が読み込まれ、支払対象として選択された明細が決済されます。明細は、買掛金管理で決済されます。買掛金は、総勘定元帳において適宜減額されます。支払は振替および小切手の銀行仮勘定コードに転記されます。

手順

  1. 自動支払処理 : ステータス画面で 支払処理を選択し、支払を計画します。
  1. ダイアログボックスに、以下のデータを入力します。
    2.

    項目

    データ

    開始日

    本日日付

  2. 即時開始を選択します。
  3. を選択します。

ステータスは支払プログラムが実行できますになっています。

  1. ステータスが支払処理が実行されましたになるまで、 を選択して リフレッシュします。
  2. 支払を選択して支払処理ログを表示します。

    3. 各仕入先について転記された伝票の概要が表示されます。

  3. 自動支払処理 : ステータス画面が表示されるまで、 を選択します。
  4. 編集 → 支払 → 支払一覧 ... を選択します。
  5. を選択し、プログラム名 RFZALI20 を確認します。

支払われた金額の一覧が表示されます。

支払一覧画面の一覧には、支払われた明細や選択した支払方法に関する詳細情報が表示されます。

リリースした明細には、コード 098 ( 明細リリース済 ) と表示されます。
  1. 自動支払処理 : ステータス画面が表示されるまで、 を選択します。
  2. この画面を表示したままにしておきます。