仕入先勘定の照会 

  1. トランザクションを以下のように呼び出します。
    2.

    メニューパス

    会計管理 → 財務会計 → 買掛金管理 → 勘定コード → 照会 / 変更 : 明細

    トランザクションコード

    FBL1N

  2. 仕入先明細照会画面で、以下のデータを入力します。
    3.

    項目

    データ

    仕入先

    1006

    全明細

    選択

    標準明細

    選択

    特殊仕訳取引

    選択

  3. を選択します。
  4. 参照伝票番号を選択し、 選択項目の適用を選択します。
  5. 画面の動的選択部分で、以下のデータを入力します。
    6.

    項目

    データ

    参照伝票番号

    最初のプロセスからの参照伝票番号

    この選択条件の定義は、プロセスの開始以降すべての伝票の参照伝票項目に同じ値を入力している場合にのみ行ってください。
  6. を選択します。
  7. を選択します。

    8. 仕入先 1006 について生成された全伝票が、 仕入先明細照会画面に表示されます。

  8. 支払伝票をダブルクリックします。これは、伝票タイプ KZ の伝票です。

    9. 明細は 10 日後に決済されるとみなされるので、支払伝票はステータスは未決済になります。

  9. 伝票照会 : 明細 ... 画面で、 を選択して明細を表示します。

    10. 転記は以下のようになります。

    ・ 貸方 : 勘定 113101 ( ドイツ銀行、国内 )

    ・ 貸方 : 勘定 276000 ( 受取割引料 )

    ・ 借方 : 勘定 1006 ( 仕入先 / 統制勘定 160000)

    ・ 貸方 : 勘定 1006 ( 仕入先 / 統制勘定 160000)

    ・ 貸方 : 勘定 154000 ( 仮払消費税 )

    請求書受領から 10 日以内に支払を行ったので、支払金額は、請求額 - 前払金額 - 3% の現金割引額になります。

  10. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。